01f8529212
Files correlati : sc2.exe sc3.exe Ricompilazione Demo : [ ] Commento Stampa dei codici di analitica sugli estratti conto e solleciti git-svn-id: svn://10.65.10.50/trunk@19364 c028cbd2-c16b-5b4b-a496-9718f37d4682
832 lines
116 KiB
HTML
Executable File
832 lines
116 KiB
HTML
Executable File
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
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<HTML>
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<HEAD>
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<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">
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<TITLE>Appendice: Tracciati files collegamento LEMCO - 1</TITLE>
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<META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 2.1 (Win32)">
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<META NAME="CREATED" CONTENT="20061107;15474700">
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<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT="Marina Manca">
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<META NAME="CHANGED" CONTENT="20090123;11584940">
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<META NAME="SDFOOTNOTE" CONTENT=";;;;P">
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<META NAME="SDENDNOTE" CONTENT="ARABIC">
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<STYLE>
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<!--
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@page { size: 21cm 29.7cm; margin-left: 1cm; margin-right: 1cm }
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P { text-align: left }
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P.western { font-family: "Arial", sans-serif; font-size: 10pt }
|
|
P.capitolo-western { margin-left: 0.01cm; color: #990033; font-family: "Arial, Helvetica, sans-serif"; font-size: 18pt; font-weight: bold; page-break-before: auto }
|
|
P.capitolo-cjk { margin-left: 0.01cm; color: #990033; page-break-before: auto }
|
|
P.capitolo-ctl { margin-left: 0.01cm; color: #990033; page-break-before: auto }
|
|
P.testo-capitolo-western { margin-left: 0.01cm; font-family: "Arial, Helvetica, sans-serif"; font-size: 10pt; text-align: justify; page-break-before: auto }
|
|
P.testo-capitolo-cjk { margin-left: 0.01cm; text-align: justify; page-break-before: auto }
|
|
P.testo-capitolo-ctl { margin-left: 0.01cm; text-align: justify; page-break-before: auto }
|
|
P.testo-sottocapitolo-western { margin-left: 0.5cm; font-family: "Arial, Helvetica, sans-serif"; font-size: 10pt; text-align: justify; page-break-before: auto }
|
|
P.testo-sottocapitolo-cjk { margin-left: 0.5cm; text-align: justify; page-break-before: auto }
|
|
P.testo-sottocapitolo-ctl { margin-left: 0.5cm; text-align: justify; page-break-before: auto }
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|
-->
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</STYLE>
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</HEAD>
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<BODY LANG="it-IT" BACKGROUND="punto.gif" DIR="LTR">
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<A NAME="cap_58"></A>
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<P CLASS="capitolo-western">Appendice: Tracciati files collegamento
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LEMCO - 1</P>
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<P CLASS="testo-capitolo-western"><B><FONT SIZE=2 STYLE="font-size: 11pt">Attenzione:
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per lo stesso argomento esiste anche la parte "2";
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prenderne
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visione.<BR></FONT></B><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________<BR> FILE : CGLEMC<BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett CHR 2 3 2 Tipo Dettaglio<BR>DesDett CHR 4 200 197 Dettaglio<BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT><BR><B>Descrizione
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Struttura : </B><BR>Descrizione File Interfaccia movimenti
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contabili.<BR>Lunghezza File : 200<BR>Il file è sequenziale,
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una semplice sequenza di byte senza nessun carattere delimitatore di
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fine record ne di fine file (la dimensione finale del file deve
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essere un multiplo di 200).<BR> <BR>Le trasmissioni avvengono senza
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limiti di data. Ogni spedizione è identificata da un numero
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progressivo che può variare fra 01 e 99: dopo la trasmissione
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99 si avrà una nuova spedizione 01. <BR> <BR>Il file permette
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di eseguire le seguenti operazioni:<BR><B>1)</B> Importare i dati
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anagrafici dei clienti e fornitori, le fatture, i corrispettivi e i
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movimenti contabili (prima nota e saldaconto) nella Contabilità
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Ordinaria Zucchetti. <BR><BR><B>2)</B> Esportare i dati anagrafici
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dalla contabilità ordinaria Zucchetti (clienti/fornitori,
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piano dei conti, sottoconti e causali contabili). <BR><BR><B>3)</B>
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Esportare i movimenti contabili di prima nota dalla contabilità
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ordinaria Zucchetti.<BR><BR>Il nome del file relativo
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all'importazione dei dati anagrafici e contabili alla contabilità
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ordinaria deve essere attribuito da chi lo genera e può
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essere:</P>
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<UL>
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<LI><P CLASS="testo-sottocapitolo-western" ALIGN=LEFT><B>IM000000.D</B>
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e contenere i dati di più ditte.
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</P>
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<LI><P CLASS="testo-sottocapitolo-western" ALIGN=LEFT><B>IM + codice
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ditta.D</B> e contenere i dati di una singola ditta</P>
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<LI><P CLASS="testo-sottocapitolo-western" ALIGN=LEFT><B>IM + 6
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caratteri liberi.D</B> e contenere i dati di una o più ditte</P>
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</UL>
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<P CLASS="testo-sottocapitolo-western" ALIGN=LEFT>In fase di
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importazione è indispensabile essere a conoscenza del nome
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attribuito al file in quanto se diverso da IM000000 viene
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richiesto.<BR><BR>Il nome del file relativo all'esportazione dei dati
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anagrafici dalla contabilità ordinaria viene attribuito
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automaticamente dalla funzione che lo genera con il seguente
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nome:<BR><BR><B>RD + codice ditta.D</B> <BR><BR>Esso contiene i dati
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anagrafici (clienti/fornitori, piano dei conti, sottoconti e causali
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contabili) relativi alla singola ditta.</P>
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<P CLASS="testo-sottocapitolo-western" ALIGN=LEFT>Il nome del file
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relativo all'esportazione dei movimenti contabili di prima nota viene
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attribuito automaticamente dalla funzione che lo genera (Esport.
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movimenti prima nota )con il seguente nome:<BR><BR><B>RM000000.D
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<BR><BR></B>Esso contiene i
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movimenti contabili della singola ditta.<BR><BR>Il codice ditta è
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un codice di 6 cifre assegnato dall'utilizzatore all'anagrafico
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dell'azienda nell'ambito della contabilità ordinaria.<BR>Il
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file è composto da diversi tipi record che devono essere
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previsti nella seguente sequenza:</P>
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<P CLASS="testo-sottocapitolo-western" ALIGN=LEFT STYLE="page-break-before: auto">
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“I” record di testa generale
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(obbligatorio)<BR>“F” record di testa dell'entità
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<BR>“D” record di dettaglio dell'entità<BR>“E”
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record di fine dettaglio dell'entità<BR>“C”
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record di coda generale (obbligatorio) <BR><BR>Il tipo
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record "D" è a sua volta suddiviso in "tipi di
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dettaglio" che devono essere previsti nella sequenza sotto
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riportata. Non e' obbligatorio che tutti esistano, devono essere
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compilati solo quelli oggetto della spedizione:<BR> <BR>Elenco dei
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tipi dettaglio che possono essere presenti in ogni file:<BR><BR><B>
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“IM000000.D” oppure “IM+codice ditta.D”
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oppure “IM+6 caratteri liberi.D”:</B><BR> 10
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(CLIEFORN - clienti e fornitori 1 parte) <BR> 11 (CLIEFORN -
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clienti e fornitori 2 parte) <BR> 30 (FATTACQU - testata fattura
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acquisti)<BR> 30 (FATTVEND - testata fattura vendite)<BR>
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30 (FATTCORR - testata fattura corrispettivi normali)<BR> 30
|
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(FATTVENT - testata fattura corrispettivi ventilati)<BR> 31
|
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(FATTACQU - righe fattura acquisti)<BR> 31 (FATTVEND - righe
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fattura vendite)<BR> 31 (FATTCORR - righe fattura corrispettivi
|
|
normali)<BR> 31 (FATTVENT - righe fattura corrispettivi
|
|
ventilati)<BR> 40 (CORRNORM - corrispettivo normale)<BR> 40
|
|
(CORRVENT - corrispettivo ventilato)<BR> 50 (MOCONTAB -
|
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movimento contabile di prima nota) <BR> 51 (MOCONTAB -
|
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descrizioni aggiuntive prima nota)<BR> 60 (SALDACON - movimenti
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di saldaconto)<BR> 70 (IPPROORD - incassi/pagamenti
|
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professionista)<BR> 71 (IPPROORD - descrizione aggiuntive
|
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incassi/pagamenti professionista)<BR><BR><B>“RD+codice
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|
ditta.D”:</B><BR> 10 (CLIEFORN - clienti e fornitori 1
|
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parte) <BR> 11 (CLIEFORN - clienti e fornitori 2 parte) <BR>
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|
19 (PIACONTI - conti del piano dei conti) <BR> 20 (DESCONTI -
|
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sottoconti del piano dei conti)<BR> 21 (CAUSMOVM - causali
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movimenti contabili)<BR><BR><B>“RM000000.D”:</B><BR>
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50 (MOCONTAB - movimento contabile di prima nota) <BR><BR>ESEMPIO
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sintetico di compilazione del file IM000000 (limitato ai tipi record
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e tipo dettaglio:<BR> - record di testa generale(I) <BR> - record
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di testa entità (F) (esempio FCLIEFORN)<BR> - dettaglio D10<BR>
|
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- dettaglio D11<BR> - record di fine entità (E) (esempio
|
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ECLIEFORN)<BR> - record di testa entità (F) (esempio
|
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FFATTACQU)<BR> - dettaglio D30<BR> - dettaglio D31<BR> - record di
|
|
fine entità (E) (esempio EFATTACQU)<BR> - record di testa
|
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entità (F) (esempio FFATTVEND)<BR> - dettaglio D30<BR> -
|
|
dettaglio D31<BR> - record di fine entità (E) (esempio
|
|
EFATTVEND)<BR> - record di testa entità (F) (esempio
|
|
FCORRNORM)<BR> - dettaglio D40<BR> - record di fine entità
|
|
(E) (esempio ECORRNORM)<BR> - record di testa entità (F)
|
|
(esempio FMOCONTAM)<BR> - dettaglio D50<BR> - dettaglio D51<BR> -
|
|
record di fine entità (E) (esempio EMOCONTAB)<BR> - record
|
|
di testa entità (F) (esempio FSALDACON)<BR> - dettaglio D60<BR>
|
|
- record di fine entità (E) (esempio ESALDACON)<BR><FONT COLOR="#000000">
|
|
- record di testa entità (F) (esempio FIPPROORD)<BR> -
|
|
dettaglio D70<BR> - dettaglio D71<BR> - record di fine entità
|
|
(E) (esempio EIPPROORD)</FONT><BR> - record di fine generale
|
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(C)<BR><BR>Quando il file deve contenere più ditte da
|
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trasferire alla contabilità, occorre semplicemente ripetere la
|
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sequenza dei records per tutte le ditte interessate. <BR> <BR>LEGENDA<BR>:<BR><B>
|
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num</B><BR> Indica un campo numerico (che può contenere solo
|
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caratteri numerici) allineato a destra. La sua dimensione è
|
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indicata dal numero nella colonna Lung. Se necessita di segno sarà
|
|
seguito dal campo "segno".<BR><BR><B> chr</B><BR> Indica
|
|
un campo alfanumerico (può contenere caratteri alfabetici,
|
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numerici ecc.) ed è allineato a sinistra. La sua dimensione è
|
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indicata dal numero nella colonna Lung.<BR><BR><B>(facoltativo)</B><BR>Si
|
|
intende che i campi possono non essere compilati, lasciando spazio se
|
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alfanumerici, oppure indicando tanti zero quanto è la
|
|
lunghezza del campo se numerici.<BR><BR><B> Importi in EURO</B><BR>L'importo
|
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prevede 2 decimali; la virgola NON deve essere indicata. <BR><BR>ESEMPIO
|
|
tracciato riguardante la riga della
|
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fattura:<BR><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> CodTipoRec chr 1 Tipo record<BR> CodTipoDett num 2 Tipo dettaglio<BR> PercIva chr 2 Codice Iva <BR> ImpImpnEuro num 9.2 Importo imponibile euro<BR> SegImpImpn chr 1 Segno<BR> ImpImpsEuro num 9.2 Importo imposta euro<BR> SegImpImps chr 1 Segno<BR> CodNor chr 2 Codice norma<BR> CodCenCos num 4 Centro di costo<BR> CodConPart num 6 Contropartita<BR> ImpTotEuro num 9.2 Importo totale euro<BR> SegImpTot chr 1 Segno<BR> ImpVal num 11.2 Importo in valuta<BR> SegImpVal chr 1 Segno<BR> CodTipoVal chr 3 Tipo valuta<BR> CodCee chr 2 Codice cee<BR> filler CHR 128 Nessuna descrizione.<BR><BR></FONT>
|
|
Il record potrà essere così composto:<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">
|
|
D312000000066666+00000013334+ 000007010000000080000+0000000000000+</FONT>
|
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<BR> <BR>E' utile sapere che:<B><BR>L1STRU
|
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e L2STRU - Clienti/Fornitori prima e seconda parte</B> <BR><BR>- Per
|
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ogni anagrafico trasmesso viene controllato se già esistente
|
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nel file di destinazione. La verifica avviene attraverso una delle
|
|
seguenti informazioni previste nel tracciato, nel seguente ordine:<BR>*
|
|
CodSoggClinForn” (codice soggetto)<BR>oppure<BR>* NumPartIva”
|
|
(partita IVA)<BR>oppure<BR>* CodFisc” (codice fiscale)<BR>Se
|
|
l'anagrafico non risulta esistente con alcuna di queste informazioni,
|
|
oppure se nessuna informazione risulta indicata nel file di
|
|
interfaccia, l'anagrafico viene creato attribuendo in automatico un
|
|
codice soggetto alfanumerico. <BR><BR>- Se si compila il campo CodCom
|
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con il codice catastale del comune (consigliato), si può
|
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evitare la compilazione dei campi: “CodCap”, “NomCom”
|
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e “CodPv”. <BR><BR><B>L4STRU - Testata fattura</B> -
|
|
<B>Automatismi</B> <BR>L'importazione delle fatture effettua alcuni
|
|
automatismi previsti dalla registrazione fatture manuale e
|
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precisamente:<BR><BR><B>a) creazione di rate per la gestione partite
|
|
aperte</B> <BR>Se la fattura è una partita e la ditta gestisce
|
|
le partite (informazione in anagrafica ditta) se NON risultano rate
|
|
da importare (entità LRSTRU) e se non risulta indicata "S"
|
|
di pagamento automatico, viene creata una rata pari al totale partita
|
|
(meno ritenute e meno imposte se fornitore intracomunitario) oppure
|
|
più rate se risulta indicato il codice di pagamento e non la
|
|
"S" di pagamento automatico o la data di scadenza. <BR><BR><B>b)
|
|
pagamento immediato della fattura con creazione di un movimento
|
|
contabile</B> <BR>Se il campo CodTipoPagm, nell'entità L4STRU
|
|
(testata fattura) è compilato con "S" (pagamento
|
|
automatico Si), viene creato un movimento contabile a saldo della
|
|
fattura, anche se questa è una partita. Le eventuali rate
|
|
presenti nell'entità LRSTRU non vengono considerate.<BR><BR><B>c)
|
|
rilevazione delle ritenute di acconto e altre ritenute</B> <BR>Se il
|
|
campo ImpRitnAccnEuro e/o ImpAltRitnEuro nell'entità L4STRU
|
|
(testata fattura) risultano compilati, vengono create le scritture
|
|
contabili di rilevazione debiti/crediti con le modalità
|
|
previste dall'anagrafico contabile della ditta.<BR><BR><B>d)
|
|
rilevazioni competenze</B><BR>Se i campi DataRisc e DataRat,
|
|
nell'entità L4STRU (testata fattura), risultano compilati
|
|
vengono create le scritture contabili dei G/C e di rilevazione delle
|
|
costi e ricavi di competenza.<BR>In particolare: <BR>- se è
|
|
compilata solo la DataRisc con una data compresa nell'esercizio
|
|
precedente a quello della registrazione, vengono create:<BR>una
|
|
scrittura di rilevazione del credito/debito di competenza. La
|
|
creazione avviene con data uguale a quella di registrazione della
|
|
fattura o con data uguale a fine esercizio in base all'opzione scelta
|
|
nella relativa tabella di contabilità<BR>una scrittura di G/C
|
|
del debito/credito nell'esercizio di registrazione. Il G/C viene
|
|
creato con data uguale a quella di registrazione della fattura.<BR>-
|
|
se sono compilati entrambi i campi DataRisc e DataRat, la DataRisc
|
|
rientra nell'esercizio precedente a quello di registrazione e DataRat
|
|
è compresa nell'esercizio di registrazione, vengono
|
|
create:<BR>una scrittura di rilevazione del rateo, con data uguale a
|
|
quella di registrazione della fattura o con data uguale a fine
|
|
esercizio in base all'opzione scelta nella relativa tabella di
|
|
contabilità<BR>una scrittura di G/C del rateo nell'esercizio
|
|
di registrazione. Il G/C viene creato con data uguale a quella di
|
|
registrazione della fattura.<BR>- se sono compilati entrambi i campi
|
|
DataRisc e DataRat, la DataRisc rientra nell'esercizio di
|
|
registrazione e DataRat è in un esercizio successivo a quello
|
|
di registrazione, vengono create:<BR>una scrittura di rilevazione del
|
|
risconto, con data uguale a quella di registrazione della fattura o
|
|
con data uguale a fine esercizio in base all'opzione scelta nella
|
|
relativa tabella di contabilità<BR>una scrittura di G/C del
|
|
risconto nell'esercizio successivo a quello di registrazione. Il G/C
|
|
viene creato come scrittura provvisoria e non contabilizzato (il
|
|
giroconto verrà contabilizzato dalla funzione “Ripresa
|
|
saldi definitiva”).<BR>- se sono compilati entrambi i campi
|
|
DataRisc e DataRat, ed entrambe le date fanno parte di un esercizio
|
|
successivo a quello di registrazione della fattura, verranno create:
|
|
<BR>una scrittura di rilevazione del costo o ricavo anticipato, con
|
|
data uguale a quella di registrazione della fattura o con data uguale
|
|
a fine esercizio in base all'opzione scelta nella relativa tabella di
|
|
contabilità<BR>una scrittura di G/C del costo/ricavo
|
|
anticipato nell'esercizio successivo a quello di registrazione. Il
|
|
G/C viene creato come scrittura provvisoria e non contabilizzato (il
|
|
giroconto verrà contabilizzato dalla funzione “Ripresa
|
|
saldi definitiva”).<BR><BR><B>e) g/c Iva autotrasportatori</B><BR>Per
|
|
le attività di autotrasportatore, per le fatture per cui
|
|
risulta indicato il mese registro IVA, viene creata una o più
|
|
scritture di giro conto da IVA vendite autotrasportatore a Iva
|
|
vendite.<BR>La data di registrazione viene impostata uguale
|
|
all'ultimo giorno del mese indicato nel campo Mese registro IVA della
|
|
testata fattura (campo MMStaRegIva). <BR>La descrizione e i codici
|
|
Dare e Avere vengono reperiti automaticamente dalle tabelle previste
|
|
in contabilità ordinaria.<BR><BR><B>h) importazione per il
|
|
professionista gestito in partita doppia<BR></B>Per
|
|
le ditte professioniste gestite in partita doppia è necessario
|
|
compilare i campi "CodMitt" (mittente) e "CodChiave"
|
|
(chiave fattura mittente) presenti nell'entità L4STRU e L7STRU
|
|
( se questi ultimi fanno riferimento a debiti/crediti di prima nota).
|
|
Tali estremi consentiranno , in fase di importazione dei movimenti di
|
|
incasso/pagamento, l'abbinamento corretto al documento di origine.
|
|
<BR>Si precisa che all'atto dell'importazione delle fatture di
|
|
acquisto e di vendita, viene creata automaticamente una sola rata
|
|
pari all'importo del netto fattura ignorando l'eventuale codice
|
|
pagamento indicato.<BR>Successivamente con il<FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT COLOR="#000000">
|
|
trasferimento in contabilità degli incassi/pagamenti viene
|
|
determinata la rata incassata/pagata creando eventualmente una nuova
|
|
rata per la differenza se l'incasso/pagamento risulta
|
|
parziale.</FONT></FONT></FONT><BR><BR><B>LPSTRU
|
|
- Movimenti di incasso/pagamento per il professionista gestito in
|
|
partita doppia<BR></B>L'importazione
|
|
di tale entità consente di :<BR><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT COLOR="#000000">-
|
|
ricavare la rata da abbinare ad ogni documento/movimento contabile
|
|
con le informazioni dell'incasso/pagamento;<BR>- calcolare la rata
|
|
residua se il pagamento/incasso è parziale;<BR>- creare la
|
|
scrittura dell'incasso/pagamento comprensiva delle rilevazioni delle
|
|
ritenute .<BR><BR>Per la compilazione del file di interfaccia è
|
|
necessario osservare le seguenti istruzioni:<BR>- riportare i
|
|
corretti estremi sulla rata da incassare/pagare (documento di
|
|
origine) impostata in precedenza nella fase di importazione delle
|
|
entità L4STRU e L7STRU ( se questi ultimi fanno riferimento a
|
|
debiti/crediti di prima nota):<BR>“CodMitt”
|
|
(mittente)<BR>“CodChiave” (chiave fattura mittente).<BR><BR>-
|
|
indicare il corretto codice tipo incasso/pagamento ovvero:<BR> se "I"
|
|
= incasso al netto di ritenuta d'acconto o se "L" = incasso
|
|
al lordo di ritenuta d'acconto al fine di eseguire la scrittura
|
|
automatica delle somme in deposito per il valore della ritenuta.<BR>
|
|
se "P" = pagamento.<BR><BR>- definire la fine del movimento
|
|
complesso qualora si voglia creare un incasso/pagamento riferito a
|
|
più rate. Si precisa che non è possibile importare un
|
|
movimento complesso che includa l'incasso/pagamento di più
|
|
rate della stessa fattura.<BR><BR>- definire il tipo di riga:<BR> </FONT></FONT></FONT><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, sans-serif">"
|
|
" = riga normale (rata e/o contropartita finanziaria)<BR> "1"
|
|
= riga di abbuono<BR> "2" = riga di maggior pagamento<BR>
|
|
"3" = riga di insoluto<BR>Nota: sulle righe di tipo
|
|
"1","2", "3" occorre compilare sempre i
|
|
campi CodMitt e CodChiave indicando la<BR>chiave del documento di
|
|
origine.<BR>Sulle righe " " i campi CodMitt e CodChiave
|
|
sono da compilare sempre se il movimento è semplice, sono da
|
|
compilare sulla riga relativa cliente/fornitore se il movimento è
|
|
un diversi.<BR></FONT></FONT> <BR><B>LRSTRU - Rate per gestione
|
|
partite </B> <BR>Come specificato nel commento relativo all'entità
|
|
L4STRU, le rate possono essere create automaticamente oppure possono
|
|
essere determinate manualmente e previste nel file di interfaccia
|
|
compilando nell'entità LRSTRU.<BR><BR><B>LSSTRU - Movimenti di
|
|
saldaconto partite</B> <BR>E' possibile importare nella contabilità
|
|
movimenti contabili a saldo di partite aperte. <BR>Per la
|
|
compilazione del file di interfaccia è necessario osservare le
|
|
seguenti istruzioni:<BR>-
|
|
utilizzare una causale contabile (tabella contabilità
|
|
ordinaria) con il campo "Genera scritture di saldaconto GEPAA"
|
|
compilato con un valore diverso da “N”.<BR>-
|
|
riportare i corretti estremi della rata da pagare:<BR>“CodMitt”
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(mittente)<BR>“CodChiave” (chiave fattura
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mittente)<BR>“NumRata” (numero rata)<BR>- indicare il
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corretto codice tipo pagamento che si desidera trasferire:<BR>“0”
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= pagamento semplice, verrà creato un movimento di prima nota
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semplice.<BR>“1” = pagamento complesso, prima riga. Verrà
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creato un movimento di prima nota complesso e questo record
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identifica il record principale del pagamento (totale).<BR>“2”
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= pagamento complesso, righe di saldaconto delle rate. Verrà
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creato un movimento di prima nota complesso e questo record
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identifica il record di pagamento legato alla rata (dettaglio), al
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quale verrà abbinato in automatico l'eventuale
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abbuono.<BR>L'abbuono automatico viene creato quando l'importo del
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pagamento risulta minore della rata da pagare e la differenza rientra
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nel valore di abbuono previsto nella tabella parametri di saldaconto
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della contabilità ordinaria. Quando la differenza non
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rientra, il pagamento verrà importato senza abbuono e viene
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calcolato il residuo partita. Se l'importo del pagamento risulta
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maggiore del valore della rata, viene importato e contabilizzato e la
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rata risulta con un residuo negativo.<BR><BR><B>Attenzione:</B><BR>per
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effetto della creazione automatica degli abbuoni, in fase di
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importazione è possibile che un pagamento definito "semplice",
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sia trasformato in "complesso" oppure che vengano
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modificati gli importi di pagamento delle rate dei pagamenti
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"complessi".<BR>ESEMPI<BR>Rata originaria 3.000,00
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pagamento nel file 2998,00 (cassa a cliente). Se la differenza di
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2,00 rientra nel limite dell'abbuono, la scrittura di pagamento viene
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cosi' trasformata:<BR><BR>Rate originarie 3.000,00 e 2.000,00
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pagamento nel file 4998,00 (cassa) 2999,00 (fatt.1), 1999,00
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(fatt.2). La scrittura viene cosi'
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trasformata:<BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> <B> Dare Avere</B><BR>4998,00 cassa<BR>3000,00 cliente<BR> 1,00 abbuono pass. <BR>2000,00 cliente<BR> 1,00 abbuono pass. </FONT><BR><BR><B>L4STRU
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e L7STRU - Testata fattura e movimento contabile</B> <BR><BR>La
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compilazione dei campi CodTipoCodf e CodCodf permette al programma di
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importazione di verificare se il codice indicato nel campo
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CodClinForn per la fattura o CodSotConDare/CodSotConAve per il
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movimento contabile sia effettivamente il codice cliente/fornitore
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che risulta abbinato all'anagrafico negli archivi di destinazione.
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Se il soggetto (reperito attraverso il tipo codifica e la codifica
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indicata) risulta abbinato ad un codice sottoconto diverso, il
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CodClinForn indicato in fattura o il CodSotConDare/CodSotConAve
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indicato nel movimento contabile viene sostituito con il codice
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corretto.<BR>ESEMPIO:<BR>- nei file di destinazione il Rossi Paolo
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con p.iva 11111111111 e' abbinato al sottoconto 22002<BR>- se la
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fattura di Rossi Paolo viene passata con il CodClinForn uguale a
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22005, il campo CodTipoCodf uguale a "P" e CodCodf uguale a
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11111111111, il sottoconto 22005 viene modificato in 22002
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corrispondente al codice attribuito a Rossi Paolo in contabilità.<BR>
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<BR><B>Attenzione:</B> il reperimento del codice soggetto avviene con
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la prima chiave trovata, nel nostro esempio la partita IVA
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11111111111. Se il codice soggetto non viene trovato, il programma di
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importazione lo abbina ad un nuovo sottoconto.
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<BR>_______________________________________________________________________________________________<BR><B>Descrizione
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Campi :</B><BR><BR><B>Tipo record</B><BR>Contiene il tipo record. Può
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contenere i seguenti valori:<BR>"I" = record di testa
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generale.<BR>"F" = record di testa del gruppo da
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trasferire.<BR>"D" = record di dettaglio.<BR>"E"
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= record di coda del gruppo trasferito.<BR>"C" = record di
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coda generale.<BR><BR><B>Tipo Dettaglio</B><BR>Parte
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variabile<BR><BR><B>Dettaglio</B><BR>Parte
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variabile<BR>_______________________________________________________________________________________________<BR><FONT FACE="Courier New, monospace"><BR> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : LTSTRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="I") <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR><BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>NumFile NUM 2 4 3 Numero file trasferiti<BR>NumRec NUM 5 17 13 Numero record trasferiti<BR>CodDit NUM 18 23 6 Codice Ditta<BR>NumSped NUM 24 25 2 Numero spedizione<BR>DataSped NUM 26 33 8 Data spedizione<BR>TipoSped CHR 34 34 1 Tipo spedizione<BR>CodUteProvz CHR 35 35 1 Utente provenienza<BR>CodUteDestn CHR 36 36 1 Utente destinazione<BR>NumRel CHR 37 40 4 Release cont. ordinaria<BR>Space1 CHR 41 200 160 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT><B>Descrizione
|
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Struttura : </B><BR>Record di testata generale del
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file.<BR>_______________________________________________________________________________________________<BR><B>Descrizioni
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Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
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"I".<BR><BR><B>NumFile :</B><BR>Indicare il numero di
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"gruppi" di dati omogenei trasferiti.<BR>Esempio:<BR>- se
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trasferimento di soli cli/for compilare 001<BR>- se trasferimento di
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cli/for + corrispettivi compilare 002<BR>- se trasferisce cli/for +
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corrispettivi + fatture di acquisto compilare 003.<BR><BR><B>NumRec
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:</B><BR>Nr. totale dei record del file sottratto di 2.<BR>Esempio:<BR>-
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|
numero record cli/for: 100<BR>- record testa-coda cli/for: 2<BR>-
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record testa file: 1<BR>- record coda file: 1<BR>- numero record
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corrispettivi: 43<BR>- record testa corrispettivi: 1<BR>- record coda
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corrispettivi: 1<BR>scrivere: 149-2=147.<BR><BR><B>CodDit :</B><BR>Contiene
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|
il codice della ditta da trasferire. Deve essere uguale al codice
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ditta che dà il nome al file se file mono-ditta, altrimenti
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identifica la ditta che si sta gestendo.<BR><BR><B>NumSped :</B><BR>Inserire
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il numero progressivo della nuova spedizione se i dati vengono
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trasmessi alla contabilità. Nel caso di ritorno dati da
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contabilità indicare il numero dell'ultima spedizione
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avvenuta.<BR><BR><B>DataSped :</B><BR>Contiene la data di spedizione
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del file (AAAAMMGG)<BR><BR><B>TipoSped :</B><BR>Indica se il file e'
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diretto verso la contabilità o e' di ritorno.<BR>Può
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contenere i seguenti valori:<BR>"V" = verso la
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Contabilità<BR>"D" = di ritorno al
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Cliente<BR><BR><B>CodUteProvz :</B><BR>Indica l'utente da cui
|
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proviene il file.<BR>NOTA: al momento non e' gestito.<BR><BR><B>CodUteDestn
|
|
:</B><BR>Indica l'utente a cui e' diretto il file. Può
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|
contenere i seguenti valori:<BR>"1" = Gestione Aziendale
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Zucchetti<BR>"2" = Contabilità Ordinaria<BR>"3"
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= Contabilità Semplificata<BR>" " = Altri
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pacchetti<BR>NOTA: al momento non e' gestito<BR><BR><B>NumRel
|
|
:</B><BR>Indicare la release del file di interfaccia (RR/UU
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release/upgrade).<BR>NOTA: al momento attuale questo campo non viene
|
|
gestito.<BR><BR><B>Space1 :</B><BR>Lasciare forzatamente a
|
|
spazi.<BR>_______________________________________________________________________________________________<BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : LFSTRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="F") <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoFile CHR 2 9 8 Tipo file<BR>Space1 CHR 10 200 191 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Inizio records di
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dettaglio.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
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Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"F".<BR><BR><B>CodTipoFile :<BR></B>Indica il tipo di file
|
|
che segue. Può contenere i seguenti
|
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valori:<BR>"CLIEFORN"<BR>"PIACONTI"<BR>"DESCONTI"<BR>"CAUSMOVM"<BR>"FATTACQU"<BR>"FATTVEND"<BR>"FATTCORR"<BR>"FATTVENT"<BR>"CORRNORM"<BR>"CORRVENT"<BR>"MOCONTAB"<BR>"SALDACON"<BR>"IPPROORD"<BR><BR><B>Space1
|
|
:</B><BR>Lasciare forzatamente a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : LDSTRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>Dett CHR 4 200 197 Dettaglio<BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Struttura generica del record di
|
|
dettaglio.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il
|
|
discriminante del tipo di dettaglio. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"10" = prima parte clienti/fornitori<BR>"11"
|
|
= seconda parte clienti/fornitori<BR>"20" = descrizione
|
|
sottoconti<BR>"30" = testata fattura<BR>"31" =
|
|
riga fattura<BR>"32" = rate<BR>"40" =
|
|
corrispettivo<BR>"50" = movimento di prima nota<BR>"51"
|
|
= descrizione aggiuntiva per prima nota<BR>"60" = movimenti
|
|
di saldaconto<BR>"70" = incassi/pagamenti
|
|
professionista<BR>"71" = descrizione aggiuntiva per
|
|
incassi/pagamenti professionista<BR><BR><B>Dett :</B><BR>Contiene la
|
|
parte dati da
|
|
trasferire.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : LESTRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="E") <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoFile CHR 2 9 8 Tipo file<BR>NumRec NUM 10 17 8 Numero record file<BR>Space1 CHR 18 200 183 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Fine records di
|
|
dettaglio<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"E".<BR><BR><B>CodTipoFile :</B><BR>Indica il tipo di file
|
|
trasferito. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"CLIEFORN"<BR>"PIACONTI"<BR>"DESCONTI"<BR>"CAUSMOVM"<BR>"FATTACQU"<BR>"FATTVEND"<BR>"FATTCORR"<BR>"FATTVENT"<BR>"CORRNORM"<BR>"CORRVENT"<BR>"MOCONTAB"<BR>"SALDACON"<BR>"IPPROORD"<BR><BR><B>NumRec
|
|
:</B><BR> Indica il numero dei records scritti per il file trasmesso
|
|
escludendo il record "F" ed il record "E".<BR><BR><B>Space1
|
|
:</B><BR>Lasciare forzatamente a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : LCSTRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="C") <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>NumFile NUM 2 4 3 Numero file<BR>NumRec NUM 5 17 13 Numero record<BR>CodDit NUM 18 23 6 Codice Ditta<BR>NumSped NUM 24 25 2 Numero spedizione<BR>DataSped NUM 26 33 8 Data spedizione<BR>TipoSped CHR 34 34 1 Tipo spedizione<BR>CodUteProvz CHR 35 35 1 Utente provenienza<BR>CodUteDestn CHR 36 36 1 Utente destinazione<BR>NumRel CHR 37 40 4 Release contabilità ordinaria<BR>Space1 CHR 41 200 160 <BR>_______________________________________________________________________________________</FONT><BR>Descrizione
|
|
Struttura : <BR> Record di coda. Contiene le stesse informazioni del
|
|
record testa file.<BR>Vengono quindi riportate solo le differenze
|
|
rispetto al record di
|
|
testa.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"C".<BR><BR><BR><B>Space1 :</B><BR>Lasciare forzatamente a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L1STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=10) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>VFClinForn CHR 4 4 1 Flag cliente/fornitore<BR>CodClinForn NUM 5 10 6 Codice cliente/fornitore<BR>CodSoggClinForn CHR 11 18 8 Codice soggetto<BR>DesDenmn 19 68 50<BR> CogSogg CHR 1 25 25 Cognome<BR> NomSogg CHR 26 50 25 Nome<BR>CodFisc CHR 69 84 16 Codice fiscale<BR>VFCodFisc CHR 85 85 1 Codice fiscale errato<BR>VFSoggCee CHR 86 86 1 Soggetto intracomunitario<BR>VFDesDenmn CHR 87 87 1 Flag compilata denominazione<BR>Space1 CHR 88 200 113 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR><BR><B>Clienti/Fornitori 1a parte</B><BR> Il codice
|
|
soggetto corrisponde alla chiave dell'anagrafico unico
|
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clienti/fornitori delle contabilità Zucchetti. Se ne viene
|
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omessa la compilazione, la ricerca dell'anagrafico (per accertarne o
|
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meno l'esistenza nell'anagrafico unico di destinazione) viene
|
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effettuata attraverso la Partita IVA o il Codice Fiscale
|
|
(informazioni non univoche dell'anagrafico<BR>unico cli/for delle
|
|
contabilità). Se il soggetto non viene trovato, verrà
|
|
creato attribuendo in automatico il codice
|
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alfanumerico.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
|
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"10", CLIEFORN 1 parte.<BR><BR><B>VFClinForn :</B><BR>Indica
|
|
se il record tratta un Cliente oppure un Fornitore. Può
|
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contenere i seguenti valori:<BR>"C" = Cliente.<BR>"F"
|
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= Fornitore.<BR><BR><B>CodClinForn :</B><BR>Contiene il codice
|
|
sottoconto che identifica il Cliente/Fornitore. Deve essere compreso
|
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nel relativo Conto del piano dei conti della
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Contabilità.<BR><BR><B>CodSoggClinForn :</B><BR>(facoltativo)<BR>E'
|
|
il codice Alfanumerico del soggetto. Se indicato deve corrispondere
|
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al codice soggetto da attribuire o già attribuito
|
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all'anagrafico unico clienti/fornitori delle Contabilità.<BR><BR><B>DesDenmn
|
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:</B><BR>Contiene la ragione sociale in caso di società
|
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oppure la denominazione della ditta individuale se non vengono
|
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compilati il Cognome e Nome.<BR><BR><B>CogSogg :</B><BR>Contiene il
|
|
cognome del soggetto in caso di persona fisica;<BR><BR><B>NomSogg
|
|
:</B><BR>Contiene il nome del soggetto in caso di persona
|
|
fisica;<BR><BR><B>CodFisc :</B><BR>(facoltativo)<BR>Contiene il
|
|
Codice Fiscale del soggetto. Se si tratta di società occorre
|
|
scrivere la Partita Iva allineata a<BR>sinistra lasciando a spazio i
|
|
caratteri rimanenti.<BR><BR><B>VFCodFisc :</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica
|
|
se il codice fiscale e' corretto. Può contenere i seguenti
|
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valori:<BR>" " = codice fiscale corretto.<BR>"E"
|
|
= codice fiscale errato.<BR><BR><B>VFSoggCee :</B><BR>Indica se il
|
|
soggetto e' intracomunitario. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"S" = soggetto intracomunitario.<BR>" "
|
|
= soggetto non intracomunitario.<BR><BR><B>VFDesDenmn :</B><BR>
|
|
Indica se il campo DesDenmn e' stato compilato suddividendo il
|
|
cognome dal nome oppure se e' stata compilata la denominazione per
|
|
esteso.<BR>Può assumere i seguenti valori:<BR>S = E' stata
|
|
inserita la denominazione per esteso.<BR>" " = NON e' stata
|
|
inserita la denominazione ma cognome/nome<BR>Il valore "S"
|
|
NON e' ammesso se CodTipoSogg (entità D11) e' uguale a
|
|
P.<BR><BR><B>Space1 :</B><BR>Lasciare forzatamente a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L2STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=11) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>NomVia CHR 4 35 32 Via di residenza<BR>NumCiv CHR 36 40 5 Numero civico<BR>CodCom CHR 41 44 4 Codice Comune<BR>CodCap CHR 45 49 5 Cap di residenza<BR>NomCom CHR 50 72 23 Comune di residenza<BR>CodPv CHR 73 74 2 Provincia di residenza<BR>NumPartIva CHR 75 85 11 Partita iva<BR>VFPartIva CHR 86 86 1 Partita iva errata<BR>CodTipoSogg CHR 87 87 1 Tipo soggetto<BR>VFSanMar CHR 88 88 1 Flag San Marino<BR>VFBolDogn CHR 89 89 1 Bolla doganale<BR>CodMovmDR770 CHR 90 90 1 Codice Movim. DR770 1/2/3/4/5<BR>VFBlaList CHR 91 91 1 Flag Black List<BR>VFFitt CHR 92 92 1 Flag cliente/fornitore fittizio<BR> CHR 93 200 108 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Clienti/Fornitori 2a
|
|
parte<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
|
|
"11", CLIEFORN 2 parte.<BR><BR><B>NomVia :</B><BR>Contiene
|
|
la via di residenza del soggetto.<BR><BR><B>CodCom :</B><BR>Indica il
|
|
codice catastale del comune.<BR><BR><B>NomCom :</B><BR>Contiene il
|
|
comune di residenza del soggetto.<BR><BR><B>CodPv :</B><BR>Contiene
|
|
la sigla della provincia di residenza del soggetto.<BR><BR><B>NumPartIva
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Contiene la partita IVA del
|
|
soggetto.<BR><BR><B>VFPartIva :</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica se la
|
|
partita IVA e' corretta. Può contenere i seguenti valori:<BR>"
|
|
" = partita IVA corretta.<BR>"E" = partita IVA
|
|
errata.<BR><BR><B>CodTipoSogg :</B><BR>Indica il tipo di soggetto.
|
|
Può assumere i seguenti valori:<BR>P = Privato<BR>S =
|
|
Società<BR>D = Ditta individuale<BR><BR><B>VFSanMar :</B><BR>Indica
|
|
se il soggetto e' di S.Marino. Può assumere i seguenti
|
|
valori:<BR>S = E' di S.Marino<BR>" " = NON e''di
|
|
S.Marino<BR><BR><B>VFBolDogn :</B><BR>Indica se il sottoconto e'
|
|
soggetto a Bolla Doganale. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"S" = si.<BR>" " = no.<BR><BR><B>CodMovmDR770
|
|
:</B><BR>Indica se il soggetto deve essere assoggettato alla gestione
|
|
del quadro 770/D o 770/D1. Può assumere i seguenti valori:<BR>1
|
|
= Lavoro autonomo.<BR>2 = Provv.sogg.senza dipendenti.<BR>3 =
|
|
Provv.sogg.con dipendenti.<BR>4 = Venditori porta a porta<BR>5 =
|
|
Provvigioni esenti sogg.rit.<BR><BR><B>VFBlaList :</B><BR>Indica se
|
|
il soggetto rientra in Black List. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"S" = si.<BR>" " = no.<BR><FONT FACE="Arial, sans-serif"><BR><B>VFFitt
|
|
:<BR></B>Indica se il soggetto è
|
|
un cliente/fornitore fittizio. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"S" = si.<BR>"N" oppure “
|
|
“ = no.<BR></FONT><B><BR>Space1 :</B><BR>Lasciare forzatamente
|
|
a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________<BR> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L9STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=19) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>CodCon NUM 4 6 3 Conto<BR>NumProgv NUM 7 14 8 Progressivo<BR>DesCon CHR 15 44 30 Descrizione<BR>CodPriSotCon NUM 45 50 6 Primo sottoconto<BR>CodUltSotCon NUM 51 56 6 Ultimo sottoconto<BR>CodTipoCon CHR 57 57 1 Tipo conto A/P/C/R<BR>VFConOrd CHR 58 58 1 Conto d'ordine<BR>CodTipoConClinForn CHR 59 59 1 Tipo conto C/F/' '<BR>Space1 CHR 60 200 141 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
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Struttura : <BR>Descrizione Conto - solo per
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esportazione<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
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Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
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"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
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"19".<BR><BR><B>NumProgv :</B><BR> E' il progressivo che
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permette di gestire il particolare caso in cui il conto prevede più
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range (primo sottoconto/ultimo sottoconto).<BR>Esempio: <BR>conto 160
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progressivo 00000001 primo 018000 ult. 024999<BR>conto 160
|
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progressivo 00000002 primo 026000 ult. 027999<BR><BR><B>CodTipoCon
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:</B><BR>Identifica il tipo del conto in questione. Può
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contenere i seguenti valori:<BR>"A" = attività<BR>"P"
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= passività<BR>"C" = costo<BR>"R" =
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ricavo<BR><BR><B>VFConOrd :</B><BR>Identifica se il conto in oggetto
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e' o no un conto d'ordine. Può contenere i seguenti
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valori:<BR>"S" = si<BR>"N" =
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no<BR><BR><B>CodTipoConClinForn :</B><BR>Identifica se il conto in
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oggetto e' un conto Clienti oppure Fornitori od altro. Può
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contenere i seguenti valori:<BR>"C" = Clienti<BR>"F"
|
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= Fornitori<BR>" " = altro<BR><BR><B>Space1 :</B><BR>Lasciare
|
|
forzatamente a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________<BR> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L3STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=20) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>CodSotCon NUM 4 9 6 Sottoconto<BR>DesSotCon CHR 10 39 30 Descrizione<BR>DesAbbr CHR 40 49 10 Descrizione abbreviata<BR>CodTipoCon CHR 50 50 1 Tipo conto<BR>VFAcqsVentn CHR 51 51 1 Acquisti per ventilazione<BR>VFAcqsDesRivn CHR 52 52 1 Acquisti destinati alla riv.<BR>PercIndtl NUM 53 57 3.2 Percentuale indetraibilità<BR>Space1 CHR 58 200 143 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
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|
Struttura : <BR>Descrizione
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Sottoconti<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
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Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
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"20", DESCONTI.<BR><BR><B>CodSotCon :</B><BR>Contiene il
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codice sottoconto (allineato a destra).<BR><BR><B>CodTipoCon
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:</B><BR>Contiene il tipo del sottoconto. Può contenere i
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seguenti valori:<BR>I = sottoconto iva erario<BR>Q = Sottoconto Iva
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Acquisti<BR>N = Sottoconto Iva Vendite<BR>C = Sottoconto Iva
|
|
Corrispettivi<BR>J = Sottoconto Iva Sospesi<BR>S = Sottoconto Iva
|
|
Sospesi acq.<BR>V = Sottoconto Iva Sospesi vend.<BR>Y = Sottoconto
|
|
Iva Detr.fine anno<BR>T = Sottoconto Iva Sospesi Autotr<BR>A =
|
|
Altro.<BR><BR><B>VFAcqsVentn :</B><BR> Indica se il sottoconto verrà
|
|
utilizzato per gli acquisti dei beni soggetti a ventilazione.<BR>"
|
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" = No<BR>S = Si<BR><BR><B>VFAcqsDesRivn :</B><BR>Indica se il
|
|
sottoconto verrà utilizzato per l'acquisto dei beni destinati
|
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alla rivendita.<BR>" " = No<BR>S = Si<BR><BR><B>PercIndtl
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:</B><BR>Indica la % di indeducibilità IRPEF/IRES del costo
|
|
gestito dal sottoconto.<BR><BR><B>Space1 :</B><BR>Lasciare
|
|
forzatamente a
|
|
spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L0STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=21) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>CodCaus NUM 4 6 3 Causale<BR>DesCausMovm CHR 7 35 29 Descrizione<BR>CodLimInfrDare NUM 36 41 6 Limite inferiore dare<BR>CodLimSuprDare NUM 42 47 6 Limite superiore dare<BR>CodLimInfrAve NUM 48 53 6 Limite inferiore avere<BR>CodLimSuprAve NUM 54 59 6 Limite superiore avere<BR>Space1 CHR 60 200 141 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Causali movimenti contabili - solo in
|
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esportazione<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
|
|
"21"<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L4STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=30) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>CodAttvIva NUM 4 5 2 Attività iva<BR>AAMMRegsn NUM 6 11 6 Anno mese registrazione<BR>AAComp NUM 12 15 4 Anno competenza<BR>MMComp NUM 16 17 2 Mese competenza<BR>CodSezn NUM 18 19 2 Sezione<BR>CodTipoDocm CHR 20 20 1 Tipo documento<BR>CodTipoFatt CHR 21 22 2 Tipo fattura<BR>NumDocm NUM 23 29 7 Numero documento<BR>NumBis CHR 30 30 1 Numero bis<BR>NumFattForn CHR 31 40 10 Numero fattura<BR>DataRegsn NUM 41 48 8 Data registrazione<BR>DataFatt NUM 49 56 8 Data fattura<BR>DataScad NUM 57 64 8 Data scadenza<BR>DataRisc NUM 65 72 8 Data risconto<BR>DataRat NUM 73 80 8 Data rateo<BR>CodPagm NUM 81 83 3 Codice pagamento<BR>CodTipoPagm CHR 84 84 1 Tipo pagamento blk/S<BR>CodCenCos NUM 85 88 4 Centro di costo cli/fore<BR>CodClinForn NUM 89 94 6 Codice cliente/fornitore<BR>CodTipoCodf CHR 95 95 1 Tipo Codifica P/F/S<BR>CodCodf CHR 96 111 16 Codice codifica<BR>DesAltrv CHR 112 140 29 Descr. alternativa/aggiuntiva<BR>CodTipoDescn CHR 141 141 1 Tipo descrizione A=aggiuntiva<BR>VFFattPart CHR 142 142 1 Flag partita<BR>MMStaRegIva NUM 143 144 2 Mese stampa su reg.iva x Auto<BR>ImpAltRitnEuroWrk 145 155 11<BR> ImpAltRitnEuro NUM 1 11 9.2 Importo altre ritenute euro<BR>SegImpAltRitn CHR 156 156 1 Segno<BR>ImpRitnAccnEuroWrk 157 167 11<BR> ImpRitnAccnEuro NUM 1 11 9.2 Importo rit. d'acconto euro<BR>SegImpRitnAccn CHR 168 168 1 Segno<BR>VFContz CHR 169 169 1 Flag contabilizzazione blk/N<BR>CodLeg 170 184 15<BR> CodMitt CHR 1 5 5 Mittente<BR> CodChiave CHR 6 15 10 Chiave fattura mittente<BR>AAMMRifrtWrk 185 190 6 Anno
|
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e mese
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fatt.riferimento<BR> AARifrt CHR 1 4 4 Anno
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fattura di
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riferimento<BR> MMRifrt CHR 5 6 2 Mese
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fattura di
|
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riferimento<BR> VFNotaVarzReltAAPrec CHR 191 191 1 Nota di variazione relativa ad anni
|
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precedenti
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blk/S<BR>CodChiave2 CHR 192 194 3 Seconda
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parte chiave - Riservato
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PARCE<BR>VFFornLeas CHR 195 195 1 Fornitore
|
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leasing solo
|
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conge<BR>Space1 CHR 195 200 5 <BR><BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Testata
|
|
fatture<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
|
|
"30", FATTACQU/FATTVEND/FATTCORR/FATTVENT,
|
|
testata.<BR><BR><B>CodAttvIva :</B><BR> Indica il numero che
|
|
identifica l'attività iva in cui dovranno confluire le
|
|
fatture.<BR><BR><B>AAComp :</B><BR> Indica l'anno di competenza ai
|
|
fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
|
|
esportatori.<BR><BR><B>MMComp :</B><BR> Indica il mese di competenza
|
|
ai fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
|
|
esportatori.<BR><BR><B>CodSezn :</B><BR>Contiene il codice della
|
|
sezione del registro iva della fattura.<BR><BR><B>CodTipoDocm
|
|
:</B><BR>Indica il tipo di documento. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"1" = fattura.<BR>"2" = nota di
|
|
accredito. In questo caso l'imponibile, l'IVA ed il totale devono
|
|
essere scritti col segno negativo.<BR><BR><B>CodTipoFatt
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica il tipo di fattura. Può
|
|
contenere i seguenti valori:<BR>" " = fattura di acquisto
|
|
o di vendita.<BR>"FN" = fattura corrispettivo normale.<BR>"FF"
|
|
= fattura corrispettivo fiscale.<BR>"FS" = fattura
|
|
corrispettivo scontrino.<BR>"FD" = fattura corrispettivo
|
|
differita.<BR><BR><B>NumDocm :</B><BR> Indica il numero di protocollo
|
|
se fattura di acquisto, di documento se fattura di
|
|
vendita.<BR><BR><B>NumFattForn :</B><BR>(facoltativo)<BR>Numero di
|
|
emissione attribuito alla fattura vendita o di acquisto.<BR><BR><B>DataRegsn
|
|
:</B><BR>Contiene la data di registrazione della fattura
|
|
(AAAAMMGG).<BR><BR><B>DataFatt :</B><BR>Contiene la data di emissione
|
|
della fattura (AAAAMMGG).<BR><BR><B>DataScad :</B><BR>(facoltativo)<BR>Contiene
|
|
la data di scadenza della fattura (AAAAMMGG).<BR>Da indicare non
|
|
obbligatoriamente e solo se la ditta gestiste le partite aperte
|
|
(GEPAA) in contabilità ordinaria Zucchetti.<BR>oppure la ditta
|
|
è un professionista gestita in partita doppia. Contiene la
|
|
data di scadenza della fattura (AAAAMMGG).<BR><BR><B>DataRisc
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR> Contiene la data DAL per il calcolo del
|
|
G/C ratei e il calcolo dei risconti (AAAAMMGG).<BR><BR><B>DataRat
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Contiene la data AL per il calcolo dei G/C
|
|
ratei e calcolo risconti (AAAAMMGG).<BR><BR><B>CodPagm
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica il codice di pagamento della
|
|
fattura. Deve essere presente nell'omonima tabella presente nella
|
|
contabilità ordinaria.<BR>Il campo non deve essere compilato
|
|
dalle ditte professioniste gestite in partita doppia.<BR>
|
|
<BR><B>CodTipoPagm :</B><BR>Indica se la Contabilità debba o
|
|
meno generare il movimento di pagamento automatico. Può
|
|
contenere i seguenti valori:<BR>" " = non genera alcun
|
|
movimento.<BR>"S" = genera la registrazione automatica con
|
|
pagamento immediato.<BR><BR><B>N.B.</B> Pagamento automatico:<BR>Se
|
|
risulta compilato il campo "data di scadenza" questa ha
|
|
prevalenza<BR>sia sul campo codice di pagamento che sul campo tipo di
|
|
pagamento,<BR>quindi la fattura viene trasferita senza codice di
|
|
pagamento.<BR><BR>Se il campo "data di scadenza " e' vuoto
|
|
e risulta compilato il campo codice di pagamento con un codice che
|
|
esiste in tabella (codici di pagamento).<BR><BR>Se la ditta NON
|
|
gestisce le partite:viene impostato automaticamente il tipo pagamento
|
|
a "S" e crea ilmovimento di pagamento automatico.<BR><BR>Se
|
|
la ditta GESTISCE le partite: viene verificato il campo tipo
|
|
pagamento :<BR>se e' uguale a "S" crea il movimento di
|
|
pag.automatico<BR>se e' uguale a " " NON crea il pag.
|
|
automatico e lascia sulla fattura solo il codice di pagamento
|
|
(verranno create le rate).<BR><BR><B>N.B.</B> Il campo non deve
|
|
essere compilato dalle ditte professioniste gestite in partita
|
|
doppia.<BR><BR><B>CodTipoCodf :</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica il
|
|
tipo di codice che viene indicato nel campo successivo<BR>P= Partita
|
|
IVA<BR>F= Codice fiscale<BR>S= Codice soggetto alfanumetico<BR><BR><B>CodCodf
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Allineare il campo a sinistra.<BR>Indicare
|
|
la partita iva se il campo precedente e' uguale a P<BR>Indicare
|
|
il codice fiscale se il campo precedente e' uguale a F<BR>Indicare
|
|
il codice soggetto se il campo precedente e' uguale a S<BR><BR><B>DesAltrv
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica la descrizione alternativa della
|
|
fattura che sostituirà o integrerà la denominazione del
|
|
Cliente/Fornitore nella stampa dei registri IVA<BR><BR><B>CodTipoDescn
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Assume significato solo se risulta
|
|
compilato il campo precedente. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>" " = descrizione alternativa.<BR>"A"
|
|
= descrizione aggiuntiva.<BR><BR><B>VFFattPart :</B><BR>Indica se la
|
|
fattura deve essere considerata partita aperta. Può contenere
|
|
i seguenti valori:<BR>" " = fattura non partita.<BR>"S"
|
|
= fattura partita aperta.<BR><BR><B>MMStaRegIva
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica il mese in cui deve essere stampata
|
|
la fattura sui registri IVA. Valido solo per fatture per attività
|
|
autotrasportatore.<BR><BR><B>ImpAltRitnEuro :</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica
|
|
l'importo delle altre ritenute.<BR>Se compilato verrà generata
|
|
la scrittura di rilevazione contabile con la data e le contropartite
|
|
previste nella contabilità ordinaria. Importo in euro = 9
|
|
interi e 2 decimali.<BR><BR><B>ImpRitnAccnEuro :</B><BR>Indica
|
|
l'importo della ritenuta d'acconto, se compilato verrà
|
|
attribuito<BR>il codice sottoconto dalla tabella sottoconti per
|
|
registrazioni automatiche. L'importo in euro = 9 interi e 2
|
|
decimali.<BR><BR><B>VFContz :</B><BR>(facoltativo)<BR>Impostare N se
|
|
la fattura non dovrà essere contabilizzata.<BR><BR><B>CodMitt
|
|
:<BR></B>Codice mittente.<BR>In caso di partita e di fatture del
|
|
professionista gestito in partita doppia e si desidera trasferire
|
|
anche gli incassi/pagamenti occorre compilare il campo.<BR>Attenzione:
|
|
Per le ditte professioniste il campo è sempre
|
|
obbligatorio.<BR><BR>Esempio: mittente ditta FIAT CodMitt = FIAT<BR><B>N.B.</B>
|
|
non utilizzare mai i codici seguenti: CONGE, COTRA, LEMCO, BILAN,
|
|
PARCE e PAGHE.<BR><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif, sans-serif"><BR><B>CodChiave
|
|
:</B><BR>Codice chiave fattura mittente. In caso di partita o di
|
|
fattura del professionista gestito in partita doppia se si desidera
|
|
trasferire anche gli incassi/pagamenti occorre compilare il
|
|
campo.<BR>Attenzione: Per le ditte professioniste il campo è
|
|
sempre obbligatorio.<BR><BR>Esempio: fattura A512 CodChiave =
|
|
A512<BR><BR><B>AARifrt:</B><BR>(facoltativo)<BR>Anno
|
|
fatt.riferimento.<BR>Da compilare solo nelle note di
|
|
accredito/addebito per indicare l'anno della fattura a cui si
|
|
riferisce la nota di accredito/addebito che si sta compilando .
|
|
Nonostante il campo sia previsto come carattere, l'Utente che intende
|
|
compilarlo deve indicare esclusivamente numeri; inoltre nel caso in
|
|
cui il campo viene compilato è necessario indicare anche il
|
|
successivo campo “mese” altrimenti il campo non verrà
|
|
importato.<BR>L'utente che desidera compilare il campo deve indicare
|
|
l'anno lungo 4 (esempio 2007).<BR><BR><B>MMRifrt:</B><BR>(facoltativo)<BR>Mese
|
|
fatt.riferimento.<BR>Da compilare solo nelle note di
|
|
accredito/addebito per indicare il mese della fattura a cui si
|
|
riferisce la nota di accredito/addebito che si sta compilando.
|
|
Nonostante il campo sia previsto come carattere, l'Utente che intende
|
|
compilarlo deve indicare esclusivamente numeri; inoltre nel caso in
|
|
cui il campo viene compilato è necessario indicare anche il
|
|
precedente campo “anno” altrimenti il campo non verrà
|
|
importato.<BR>L'utente che desidera compilare il campo deve indicare
|
|
il mese lungo 2(esempio 01).<BR><BR><B>VFNotaVarzReltAAPrec</B><BR>Campo
|
|
facoltativo. Da compilare solo, a partire dal 2008, nelle note di
|
|
accredito/addebito riferite a fatture datate in anni precedenti
|
|
rispetto alla data della nota di variazione (per allegato
|
|
clienti/fornitori).<BR><BR><B>CodChiave2</B><BR>Campo riservato
|
|
all'applicativo PARCE ZUCCHETTI<BR>Impostare la seconda parte della
|
|
chiave della fattura del professionista.<BR><BR><B>VFFornLeas<BR></B>Solo
|
|
per ditte professioniste gestite in partita doppia<BR>Indicare se "S"
|
|
se è una fattura leasing può assumere i
|
|
valori:<BR>"S"=SI<BR>"N"=NO<BR><BR><B>Space1
|
|
:</B></FONT><BR>Lasciare forzatamente a
|
|
spazi.<BR><BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L5STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=31) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>PercIva CHR 4 5 2 Codice IVA<BR>ImpImpnEuroWrk 6 16 11<BR> ImpImpnEuro NUM 1 11 9.2 Importo imponibile euro<BR>SegImpImpn CHR 17 17 1 Segno<BR>ImpImpsEuroWrk 18 28 11<BR> ImpImpsEuro NUM 1 11 9.2 Importo imposta euro<BR>SegImpImps CHR 29 29 1 Segno<BR>CodNor CHR 30 31 2 Codice norma<BR>CodCenCos NUM 32 35 4 Centro di costo<BR>CodConPart NUM 36 41 6 Contropartita<BR>ImpTotEuroWrk 42 52 11<BR> ImpTotEuro NUM 1 11 9.2 Importo totale euro<BR>SegImpTot CHR 53 53 1 Segno<BR>ImpVal NUM 54 66 11.2 Importo in valuta<BR>SegImpVal CHR 67 67 1 Segno<BR>CodTipoVal CHR 68 70 3 Tipo valuta<BR>CodCee CHR 71 72 2 Codice cee<BR>Space1 CHR 73 200 128 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
|
|
Struttura : <BR>Righe
|
|
Fattura<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
|
|
Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
|
|
"D".<BR><BR><B>PercIva :</B><BR>Contiene il codice IVA
|
|
della tabella codici IVA prevista in contabilità ordinaria
|
|
Zucchetti.<BR><BR><B>ImpImpnEuro :</B><BR>IMPORTO IMPONIBILE IN
|
|
EURO<BR>Euro = 9 interi e 2 decimali<BR><BR><B>SegImpImpn :</B><BR>Indica
|
|
il segno dell'importo imponibile. Può contenere i seguenti
|
|
valori:<BR>"+" = positivo<BR>"-" =
|
|
negativo<BR><BR><B>ImpImpsEuro :</B><BR>Importo Imposta in EURO<BR>Euro
|
|
= 9 interi e 2 decimali<BR><BR><B>SegImpImps :</B><BR>Indica il segno
|
|
dell'impsta. Può contenere i seguenti valori:<BR>"+"
|
|
= positivo<BR>"-" = negativo<BR><BR><B>CodNor
|
|
:</B><BR>(facoltativo)<BR>Definisce il trattamento IVA e deve essere
|
|
compilato con un codice previsto nella tabella Codici Norma della
|
|
contabilità ordinaria Zucchetti. Escluso il codice Norma
|
|
"EN".<BR><BR><B>CodCenCos :</B><BR>(facoltativo)<BR>Centro
|
|
di costo della contropartita<BR><BR><B>CodConPart :</B><BR>Contropartita
|
|
di costo o ricavo della fattura<BR>Per le ditte professioniste
|
|
gestite in partita doppia non deve essere indicato un s/conto che
|
|
appartiene ad un conto finanziario.<BR><FONT SIZE=2><FONT FACE="Arial, Helvetica, sans-serif">Non
|
|
è possibile pertanto indicare come riga di fattura le
|
|
cosiddette "somme in deposito". <BR>Tale s/conto in CONGE
|
|
viene utilizzato in prima nota per registrare il caricamento delle
|
|
somme ricevute dal
|
|
cliente:<BR>Cassa a Somme
|
|
in deposito <BR>L'utilizzo di tali somme può avvenire sempre
|
|
tramite prima nota<BR>Somme in
|
|
deposito a Cassa<BR>oppure
|
|
dalla gestione del professionista durante la registrazione
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dell'incasso <BR>Somme in deposito a Cliente<BR><BR>Invece
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possono essere indicate le spese anticipate in nome e per conto del
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cliente
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:<BR>Esempio:<BR>Cliente a Diversi<BR> a Compenso
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professionale<BR> a Spese
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anticipate art.15<BR></FONT></FONT><BR><B>ImpTotEuro :</B><BR>Importo
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totale in EURO. Da compilare solo sull'ultima riga della
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fattura.<BR>Euro = 9 interi e 2 decimali<BR><BR><B>SegImpTot :</B><BR>Indica
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il segno del totale. Può contenere i seguenti valori:<BR>"+"
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= positivo<BR>"-" = negativo<BR><BR><B>ImpVal
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:</B><BR>(facoltativo)<BR>Contiene l'importo in valuta (11 cifre
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intere, 2 decimali)<BR><BR><B>SegImpVal :</B><BR>Indica il segno
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dell'importo in valuta. Può contenere i seguenti valori:<BR>"+"
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= positivo<BR>"-" = negativo<BR><BR><B>CodTipoVal
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:</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica la valuta in cui e' espresso
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l'importo in valuta<BR><BR><B>CodCee :<BR></B>(facoltativo)<BR>
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Definisce il trattamento Operazione Intra e deve essere compilato
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con un codice previsto nella tabella Codici Operaz. Intracomunitarie
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della contabilità ordinaria Zucchetti.<BR><BR><B>Space1
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:</B><BR>Lasciare forzatamente a
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spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : LRSTRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=32) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR><BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>DataScad NUM 4 11 8 Data scadenza<BR>ImpTotRata NUM 12 22 9.2 Importo totale rata<BR>SegImpTotRata CHR 23 23 1 Segno<BR>Space1 CHR 24 200 177 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione<BR>Struttura
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: <BR>Rate legate alla fattura. Massimo
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99.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
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Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
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"D".<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore
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"32", FATTACQU/FATTVEND/FATTCORR/FATTVENT, rate.<BR><BR><B>DataScad
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:</B><BR>Data scadenza<BR><BR><B>ImpTotRata :</B><BR>Importo rata
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EURO<BR><BR><B>SegImpTotRata :</B><BR>Segno dell'importo<BR><BR><B>Space1
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:</B><BR>Lasciare forzatamente a
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spazi.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><FONT FACE="Courier New, monospace"> FILE : CGLEMC<BR><BR> Formato : L6STRU<BR> ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=40) <BR><BR> Tipo file : Temporaneo<BR> Organizzazione : Sequenziale<BR> Lunghezza record : 200<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione<BR>_______________________________________________________________________________________<BR>CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record<BR>CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio<BR>CodAttvIva NUM 4 5 2 Attività iva<BR>AAMMRegsn NUM 6 11 6 Anno mese registrazione<BR>AAComp NUM 12 15 4 Anno competenza<BR>MMComp NUM 16 17 2 Mese competenza<BR>CodSezn NUM 18 19 2 Sezione<BR>CodTipoCorrv CHR 20 21 2 Tipo corrispettivo<BR>DataRegsn NUM 22 29 8 Data registrazione<BR>PercIva CHR 30 31 2 Codice IVA<BR>ImpTotEuroWrk 32 42 11<BR> ImpTotEuro NUM 1 11 9.2 Importo totale Euro<BR>SegImpTot CHR 43 43 1 Segno<BR>NumDocmDal NUM 44 49 6 Numero documenti dal<BR>NumDocmAl NUM 50 55 6 Numero documenti al<BR>CodNor CHR 56 57 2 Codice norma<BR>CodCenCos NUM 58 61 4 Codice centro di costo<BR>CodConPart NUM 62 67 6 Contropartita<BR>CodCenCosCas NUM 68 71 4 Codice centro di costo<BR>CodCas NUM 72 77 6 Codice cassa<BR>CodCee CHR 78 79 2 Codice cee<BR>VFCaln CHR 80 80 1 Flag corrisp. a calendario<BR>SotConCliDelProftOrdn CHR 81 86 6 Codice cliente/fornitore<BR>CodTipoCodf CHR 87 87 1 Tipo Codifica P/F/S<BR>CodCodf CHR 88 103 16 Codice codifica<BR>Space1 CHR 104 200 97 <BR>_______________________________________________________________________________________<BR></FONT>Descrizione
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Struttura : <BR>Corrispettivi normali e da
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ventilare.<BR><FONT FACE="Courier New, monospace">_______________________________________________________________________________________</FONT><BR><B>Descrizioni
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Campi : </B><BR><BR><B>CodTipoRec :</B><BR>Contiene il carattere
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"D"<BR><BR><B>CodTipoDett :</B><BR>Contiene il valore "40"
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(CORRNORM/CORRVENT)<BR><BR><B>CodAttvIva :</B><BR> Indica il numero
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che identifica l'attività IVA in cui dovranno confluire
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i<BR>corrispettivi.<BR><BR><B>AAComp :</B><BR> Indica l'anno di
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competenza ai fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
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esportatori.<BR><BR><B>MMComp :</B><BR> Indica il mese di competenza
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ai fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
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esportatori.<BR><BR><B>CodSezn :</B><BR>Contiene il codice della
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sezione del registro IVA del corrispettivo.<BR><BR><B>CodTipoCorrv
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:</B><BR>Indica il tipo di corrispettivo. Può contenere i
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seguenti valori:<BR>"CN" = normale.<BR>"SC" =
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scontrino.<BR>"RF" = ricevuta fiscale.<BR><BR><B>DataRegsn
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:</B><BR>Contiene la data di registrazione del corrispettivo
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(AAMMGG).<BR><BR><B>PercIva :</B><BR>Contiene il codice Iva relativo
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al corrispettivo normale. Deve e essere un elemento della tabella
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Codici IVA della contabilità ordinaria<BR><BR><B>ImpTotEuroWrk
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:</B><BR>Importo totale del corrispettivo normale o
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ventilato<BR><BR><B>ImpTotEuro :</B><BR>Importo in Euro = 9 interi e
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2 decimali.<BR><BR><B>SegImpTot :</B><BR>Indica il segno dell'importo
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totale del corrispettivo.<BR>Può contenere i seguenti
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valori:<BR>"+" = positivo<BR>"-" =
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negativo<BR><BR><B>NumDocmDal :</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica il
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numero che identifica il primo di un gruppo di documenti.<BR><BR><B>NumDocmAl
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:</B><BR>(facoltativo)<BR>Indica il numero che identifica l'ultimo di
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un gruppo di documenti<BR><BR><B>CodNor :</B><BR>(facoltativo)<BR>
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Definisce il trattamento IVA e deve essere compilato con un codice
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previsto nella tabella Codici Norma della contabilità
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ordinaria Zucchetti.<BR><BR><B>CodCenCos :</B><BR>(facoltativo)<BR>Centro
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di costo della contropartita di ricavo<BR><BR><B>CodConPart
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:</B><BR>Contropartita di ricavo<BR><BR><B>CodCenCosCas :</B><BR>Centro
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di costo del sottoconto DARE (cassa/banca)<BR><BR><B>CodCas
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:</B><BR>(facoltativo)<BR>Codice della contropartita di incasso del
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corrispettivo<BR> Se non indicato verrà attribuito in
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automatico in relazione alla compilazione della tabella Sottoconti
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per registrazioni automatiche della contabilità
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ordinaria.<BR><BR><B>CodCee :<BR></B>(facoltativo)<BR> Definisce il
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trattamento Operazione Intra e deve essere compilato con un codice
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previsto nella tabella Codici Operaz. Intracomunitarie della
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contabilità ordinaria Zucchetti. Ora non gestito<BR><BR><B>VFCaln
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:</B><BR>Indica se il corrispettivo e' a calendario. Può
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contenere i seguenti valori:<BR>" " = No.<BR>"S"
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= Si.<BR><BR><B>SotConCliDelProftOrdn</B><BR>Solo per le ditte
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professioniste in partita doppia<BR>Indicare il codice del sottoconto
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cliente cui il corrispettivo si riferisce. Tale informazione verrà
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utilizzata ai fini della stampa delle generalità del cliente
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sul registro cronologico.<BR><BR><B>CodTipoCodf</B><BR>(facoltativo)<BR>Solo
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per le ditte professioniste in partita doppia<BR>Da indicare solo se
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il codice cliente indicato nel campo precedente non è quello
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definitivo.<BR>Indica il tipo di codice che viene indicato nel campo
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successivo.<BR>P= Partita IVA<BR>F= Codice fiscale<BR>S= Codice
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soggetto alfanumerico<BR><BR><B>CodCodf</B><BR>(facoltativo)<BR>Solo
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per le ditte professioniste in partita doppia.<BR>Da indicare solo se
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il codice cliente indicato non è quello definitivo.<BR>Allineare
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il campo a sinistra.<BR>Indicare la partita iva se il campo
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precedente è uguale a P<BR>Indicare il codice fiscale se il
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campo precedente è uguale a F<BR>Indicare il codice soggetto
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se il campo precedente è uguale a S<BR><BR><B>Space1
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:</B><BR>Lasciare forzatamente a spazi.</P>
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<table width="100%" border="0"><tr>
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<td width="1"></td>
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<td><hr></td>
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<td width=13><a href="cap_58.html#cap_58" target="_self"><img src="icosu.gif" width="13" height="13" border="0" alt="Torna su"></A></td>
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<td width=11><a href="i_cap_58.html#cap_58" target="_parent"><img src="indice.gif" border="0" alt="Torna all'indice"></a></td>
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<td width=13><a href="index.html" target="_parent"><img src="home.gif" width="13" height="13" border="0" alt="Torna alla home page"></A></td>
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</tr></table>
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</BODY>
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</HTML> |