Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX è un gruppo che descrive il tipo di rata (le X rappresentano le coordinate) di cui si sta gestendo il pagamento. Numero documento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della partita indicata. Data documento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata. Protocollo IVA è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata. Descrizione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata. Sezione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verrà messo l’importo, di pagamento della rata, al momento della generazione della riga contabile nella maschera di prima nota. Importo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata generato dalla partita. Importo valuta è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata in valuta generato dalla partita. Residuo pagamento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creata una ulteriore riga indicante l’abbuono applicato sulla rata corrente. Residuo rata è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata. Pagamento questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo. Importo pagamento è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata. Importo in valuta è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata. Codice valuta è un campo gestito dal programma ed indica la valuta associata a questo pagamento. Ritenute professionali è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al cliente/fornitore al momento del pagamento della rata corrente. Data pag. è un campo che indica la data in cui viene effettuato il pagamento. Tipo pagamento è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento. Acconto/saldo sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza. Contropartita rappresenta gruppo, conto, sottoconto e descrizione del campo di contropartita per la generazione della riga contabile nella scrittura di prima nota. Descriz. aggiuntiva è una casella di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga contabile che verrà generata. Vs. banca ABI è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore. Vs. banca CAB è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore. Agente è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato. Ns. banca ABI è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio. Ns. banca CAB è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio. Bottone conferma la descrizione del pagamento e genera le corrispondenti righe della partita generate dal pagamento. Bottone elimina il pagamento effettuato e le rispettive righe. Bottone annulla le modifiche effettuate sul pagamento e ritorna alla maschera di gestione estratto conto.