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Tastiera
Descrizione funzioni tastiera

Sono riportate tutte le funzioni richiamabili da tastiera, sia quelle generali di Windows che quelle particolari del programma PRASSI.

Tab o F3	Permette di passare al campo successivo.

Shift+Tab o F4	Permette di passare al campo precedente.

Invio	Permette il passaggio al campo successivo. Nel caso ci si trovi nel campo di ricerca veloce dei menù dà inizio alla ricerca della voce.

Shift+Invio	E' abilitato solo nei fogli-righe-colonne e permette di passare al campo precedente.

Spazio	Assume diversi significati a seconda del campo sul quale è posizionato:

•	Bottone: indica la pressione del bottone stesso con la relativa attivazione della funzione ad esso associata

•	Casella di controllo: abilita o disabilita la funzione associata a tale casella apponendo o togliendo la 'V' identificativa.

•	Pulsanti di opzioni: nel caso il pulsante sia disabilitato lo abilita togliendo, in caso contrario non fa nulla.

•	Campi di testo: indica il carattere separatore spazio ' '.

Negli altri campi non assume alcun significato.

Canc	Cancella il carattere alla destra del cursore attivo nei campi di testo.

Backspace	Cancella il carattere alla sinistra del cursore attivo nei campi di testo.

Ctrl+Ins	Consente di copiare il testo evidenziato del campo nella cartella degli appunti di Windows.

Shift+Ins	Consente di incollare il contenuto della cartella degli appunti di Windows nella posizione nella quale è posizionato il cursore.

Pag 	Permette di sfogliare in avanti le pagine di un maschera.

Pag 	Come il campo precedente, ma permette di andare indietro di una pagina.

 , 	Permettono di passare rispettivamente al campo precedente e a quello successivo.

 , [image] , [image] , Fine	Permettono di spostarsi tra le lettere del campo. Nel caso ci si trovi in una casella di riepilogo le frecce permettono di sfogliare le voci presenti nella casella.

Alt++, Alt+-	Sono abilitati nei fogli-righe-colonne e permettono rispettivamente di aggiungere una riga, dove possibile, di seguito a quella selezionata o di eliminare, quando consentito, la riga selezionata.

Alt+a	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera di generata dalla riga su cui e' posizionato il cursore.

Alt+b	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera supplementare di collegamento alla riga selezionata. Nel caso ci si trovi nella maschera generata dalla riga basterà premere la combinazione Alt più la lettera sottolineata nel nome del bottone identificante la maschera supplementare.

F1	Richiama il presente help.

F2	Cancella il contenuto del campo. Lo stesso effetto si otterrebbe evidenziando tutto il campo (es. tramite il tasto Shift+tasti cursore) ed il tasto Canc.

F9	Nei campi di ricerca permette di aprire un finestra che visualizza tutte le scelte possibili

F10	Attiva il menu della maschera. Lo stesso effetto si otterrebbe premendo il tasto Alt+lettera sottolineata. Nel caso si prema Alt+Spazio si attiva il menù della finestra attiva.

F11	Apre una finestra di informazione che indica il numero del campo della maschera, il nome stesso della maschera ed il relativo campo (se esiste il collegamento) a cui si riferisce sul file.

Vedi anche:

Descrizione bottoni


Mouse
Descrizione bottoni

Nelle maschere di immissione in fondo alla pagina compare una barra di bottoni con il seguente significato:

 	utilizzato per registrare i dati inseriti e le modifiche; non attivo quando mancano nella maschera le informazioni relative ai campi identificativi dell’archivio in oggetto.

 	utilizzato tutte le volte che si intende fare un nuovo inserimento; per i dati precedentemente inseriti e non registrati viene richiesta una conferma di registrazione o di rinuncia, per i dati inseriti in modo errato o incompleti viene richiesto una correzione, se l’archivio lo prevede esso attiva una numerazione automatica del codice identificativo.

 	consente l’eliminazione di tutti i dati presenti nel record attivato col tasto ricerca, data la pericolosità di tale azione l’eliminazione effettiva sarà preceduta da una conferma.

 	consente la ricerca all’interno dell’archivio utilizzato; viene proposto l’elenco dei record già inseriti ordinati per codice identificativo (primo campo della maschera).

 	consente di annullare i dati inseriti e non ancora registrati.

 	interrompe tutte le operazioni e ritorna alla maschera o al menu precedente, per i dati inseriti e non ancora registrati viene richiesta una conferma di registrazione.

Altri tasti che si incontrano durante il programma sono:

 	conferma le opzioni scelte all'interno della maschera e procede con le eventuali azioni previste dalla maschera stessa.

 	consente di scegliere la voce desiderata all'interno delle maschere di ricerca. Nel caso sia inserito in una maschera di gestione indica l'apertura di una tabella di selezione dalla quale per selezionare la riga si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul codice e scegliere col tasto barra spaziatrice, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta;

mouse	puntare e cliccare per scegliere la riga quindi cliccare di nuovo per selezionare, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco delle righe selezionate compare il carattere ‘V’.

 	consente di aprire nelle ricerche la maschera a cui si riferisce la ricerca per una modifica.

 	procede con la stampa. Nel caso della visualizzazione tale tasto manda alla stampante le pagine appena visualizzate.

 	consente di collegare il testo stampato ad un programma di gestione dei testi per modifiche sia di contenuti che di forma.

 	tale bottone è presente solo per stampe particolari (giornale, anagrafiche, ecc.) e consente il collegamento automatico con la maschera dei dati relativi al codice selezionato in quella riga di stampa (es.: per il giornale il collegamento è con la registrazione di Prima nota corrispondente).

 	consente di riportare i valori standard nei campi della maschera su cui è presente.

Vedi anche:

Descrizione funzioni tastiera


AGA Informatica
aga informatica s.r.l.

(gruppo Prassi)

via Volturno, 1

42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 / 826239


Prassi
  PR.A.S.S.I. Spa

via Pontaccio, 12/14

20121 MILANO

Tel. 02 / 722641


Sommario saldaconto
INDICE SALDACONTO

 Contabiltà generale: gestione delle procedure del modulo di contabilità generale del programma

 Saldaconto contabile: gestione delle partite al momento dell'immissioni di movimenti di prima nota

 Saldaconto extracontabile: gestione delle partite all'esterno dei movimenti di prima nota

 Stampe: gestione delle stampe di visualizzazione posizione delle partite e dei documenti da spedire

 Servizio: operazioni di utilità e personalizzazione necessarie per la gestione del saldaconto


Servizio
INDICE SALDACONTO

 Contabiltà generale: gestione delle procedure del modulo di contabilità generale del programma

 Saldaconto contabile: gestione delle partite al momento dell'immissioni di movimenti di prima nota

 Saldaconto extracontabile: gestione delle partite all'esterno dei movimenti di prima nota

 Stampe : gestione delle stampe di visualizzazione posizione delle partite e dei documenti da spedire

 Servizio: operazioni di utilità e personalizzazione necessarie per la gestione del saldaconto

 Personalizzazione profili estratto conto

 Creazione saldaconto da saldi


 SCELTA PROFILO ESTRATTO CONTO

Profilo base

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del profilo base da cui recuperare i dati di partenza per personalizzare l’estratto conto.

Codice profilo

è un campo di chiave e di ricerca di 4 caratteri ed indica il codice del profilo personalizzato.

Codice lingua

è un campo di ricerca sulla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua nel quale verrà compilato l’estratto conto.

Descrizione

è un campo chiave e di ricerca di 50 caratteri, obbligatorio, che indica la descrizione da assegnare al profilo estratto conto personalizzato.

Bottone

accede alla personalizzazione del profilo di stampa dell’estratto conto.

Bottone

permette di eliminare una personalizzazione inserita in precedenza.

Bottone

permette di effettuare la copia di una personalizzazione precedente in un nuovo profilo di stampa.

Bottone

indica che sono terminate le operazioni sulla parametrizzazione delle stampe e ritorna al menù precedente.


 COPIA PROFILI ESTRATTO CONTO

Profilo base

è un campo gestito direttamente da programma ed indica il codice base profilo estratto conto.

Profilo sorgente

indica gli estremi del profilo da cui prendere i dati da copiare

Codice profilo

è un campo di ricerca di 4 caratteri sulla tabella dei profili estratto conto che indica il codice del profilo da copiare.

Codice lingua

è un campo di ricerca di un carattere sulla tabella della lingue ed indica il codice delle lingua del profilo estratto conto da copiare.

Descrizione

è un campo di ricerca di 50 caratteri sulla tabella dei profili estratto conto che indica la descrizione del profilo da copiare

Profilo destinazione

indica gli estremi del profilo estratto conto da creare.

Codice profilo

è un campo di 4 caratteri che indica il codice del profilo estratto conto da creare.

Codice lingua

è un campo di ricerca di un carattere sulla tabella delle lingue che indica il codice della lingua del profilo estratto conto da creare

Descrizione

è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione del profilo estratto conto da creare.


Personalizzazione estratto conto
 PERSONALIZZAZIONE PROFILI ESTRATTO CONTO

Font

è una casella di riepilogo che indica il tipo di carattere da utilizzare per la stampa dell’estratto conto

Dimensione

è una casella di riepilogo che indica la dimensione del font da utilizzare per la stampa dell’estratto conto

Spostamento

indica lo spostamento da effettuare rispetto alle coordinate dei campi inserite in modo da centrare la stampa sulla stampante selezionata

Orizzontale

è una campo di 3 caratteri che indica lo spostamento in righe, può essere anche un numero negativo

Verticale

è una campo di 3 caratteri che indica lo spostamento in colonne, può essere anche un numero negativo

Posizionamento

indica le coordinate del carattere di controllo per verificare la centratura del modulo rispetto alla stampante

Carattere

 è un campo di 1 carattere ed indica la lettera da stampare per effettuare il controllo di centratura del modulo

Coordinate

è un campo diviso un due parti di 3 caratteri ciascuna ed indicano le coordinate (riga e colonna) alle quali stampare la lettera per il controllo della centratura del modulo

E.C. in valuta

è una casella di controllo che indica se l’estratto conto deve essere stampato in valuta (campo selezionato) oppure occorre fare la conversione in lire per la stampa

N.ro max totali in valuta

è un campo di 2 caratteri ed indica il numero massimo di totalizzatori in valuta da stampare. Questo campo si rivela utile nel caso vi siano diversi importi in divise estere e non si voglia un estratto conto eccessivamente prolisso: impostando un valore verranno stampanti solamente i primi totali in valuta, oltre a quello in lire italiane, ignorando i restanti che risulterebbero

Fincatura

è una casella di riepilogo che indica il tipo di fincatura da utilizzare per la stampa dell’estratto conto. Il tipo di fincatura dipende anche dal tipo di stampante selezionata, in quanto non è possibile avere fincature grafiche su stampanti solo testo.

Sfondo

indica il tipo di sfondo da inserire per la stampa del profilo estratto conto. I campi del gruppo sono attivi solamente nel caso si indichi una fincatura di tipo grafico.

Questo campo è utile per inserire sfondi particolari catturati con strumenti appositi (es.: scanner) da modulistica particolarmente elaborata e di cui risulta difficile la composizione, oppure per inserire eventuali loghi della ditta

Nome file

è un campo di 30 caratteri che indica il nome (assoluto) dello sfondo da stampare. I file devono essere in formato Bitmap (estensione bmp); per maggiori informazioni su tale formato fare riferimento al manuale di Windows

Posizione X

è un campo di 2 caratteri che indica la riga nella quale inserire lo sfondo grafico

Posizione Y

è un campo di 2 caratteri che indica la riga nella quale inserire lo sfondo grafico

Larghezza

indica la larghezza dell’immagine da stampare come sfondo, nel caso non corrisponda con le dimensioni originali l’immagine viene riscalata assumendo le dimensione indicate

Altezza

indica l’altezza dell’immagine da stampare come sfondo, nel caso non corrisponda con le dimensioni originali l’immagine viene riscalata assumendo le dimensione indicate

Bottone

accede ad una maschera che permette di definire i caratteri da utilizzare per formare la fincatura del corpo del profilo.

Bottone

accede ad una maschera per la descrizione del formato che devono assumere le date nel profilo estratto conto.

Bottone

accede ad una maschera per la descrizione del formato che devono assumere gli importi nel profilo estratto conto.

Bottone

permette di registrare le modifiche effettuate finora sul profilo di stampa selezionato

Bottone

accede ad una maschera che descrive il formato che deve avere la testata del profilo estratto conto ed i campi che in essa sono contenuti. La maschera che compare è simile anche per le sezioni corpo e piede

Bottone

accede ad una maschera che descrive il formato che deve avere il corpo del profilo estratto conto ed i campi che in essa sono contenuti. La maschera che compare è simile anche per le sezioni testata e piede

Bottone

accede ad una maschera che descrive il formato che deve avere il piede del profilo estratto conto ed i campi che in essa sono contenuti. La maschera che compare è simile anche per le sezioni testata e corpo

Bottone

annulla tutte le modifiche fatte sul profilo selezionato e ritorna al menù precedente.


 FORMATO FINCATURA

I campi che compaiono indicano, secondo la loro posizione rispetto alle linee segnate, i caratteri da utilizzare per creare la fincatura. Nel disegno a sinistra si ha immediata visualizzazione di come apparirà la fincatura con il set di caratteri indicati nella parte a destra.


 FORMATO DATE

Tipo data

è una casella di riepilogo che indica quali elementi della data vanno visualizzati ed in quale ordine visualizzarle nelle stampe.

Formato giorno

è una casella di riepilogo che indica il formato con il quale visualizzare il giorno nelle stampe.

Formato mese

è una casella di riepilogo che indica il formato con il quale visualizzare il mese nelle stampe.

Formato anno

è una casella di riepilogo che indica il formato con il quale visualizzare l’anno nelle stampe.

Separatore

è una casella di riepilogo che indica il tipo di carattere da utilizzare per separare i vari elementi della data

Esempio

è un campo gestito automaticamente dal programma e visualizza, prendendo ad esempio la data di sistema, il formato con cui viene visualizzata la data secondo i criteri precedentemente scelti.


 FORMATO NUMERI

Larghezza

è un campo numerico di 3 caratteri che indica la lunghezza dell’importo sul modulo di stampa, decimali, virgole ed eventuali punti delle migliaia compresi (es. 50.000,00 ha lunghezza 8 caratteri).

Decimali

è un campo numerico di 2 caratteri che indica il numero di decimali da visualizzare, nel caso questo sia maggiore di quello da visualizzare l'importo viene arrotondato

Formato

è un campo di 40 caratteri ed indica il formato che deve assumere l’importo durante la stampa. Per definire il formato di stampa è necessario indicare in quale posizione vanno inseriti i diversi elementi costitutivi sostituendo i caratteri che verranno stampati con codici carattere predefiniti ed eventualmente intervallati da elementi fissi necessari (es.: spazi, ‘.’, ‘,’, ‘£’, ecc.).

I codici carattere predefiniti sono:

#	indica che si tratta di un carattere numerico. Nel caso nella posizione indicata si abbia uno zero non significativo tale carattere non viene stampato (es.: l’importo 400000 con formato #.###.###.### viene stampato come 400.000).

@	indica che si tratta di un carattere numerico. Nel caso nella posizione indicata si abbia uno zero non significativo tale carattere viene stampato ugualmente (es.: l’importo 400000 con formato @.@@@.@@@.@@@ viene stampato come 0.000.400.000).

^	indica che il carattere corrispondente alla posizione non deve essere stampato (es.: la data 12-02-96 con formato @@^@@^@@ viene stampata come 12 02 96).


 FORMATO TESTATA/CORPO/PIEDE

Altezza in righe

è un campo numerico di 3 caratteri abilitato solamente per la sezione testata e piede ed indica il numero di righe che rispettivamente occupano nel profilo la testata ed il piede.

Pos. prima colonna

è un campo numerico di 2 caratteri visibile solamente per la sezione corpo ed indica il numero della colonna dalla quale cominciare a creare la tabella per il corpo del profilo. Il numero e la dimensione delle colonne viene stabilita a seconda di quali campi appariranno e del loro formato.

Il foglio-righe-colonne è perfettamente assimilabile a quello delle parametrizzazione delle stampa al quale si rimanda ricordando che la maschera supplementare collegata è la stessa di quella indica nella predetta sezione.

Descrizioni

sono campi che indicano le descrizioni da assegnare ai totalizzatori previsti nel profilo.

Saldo partita

è un campo di 50 caratteri attivo solamente per la sezione corpo ed indica la descrizione da assegnare all’importo indicante il saldo di ogni partita.

Ritenute

è un campo di 50 caratteri attivo solamente per la sezione corpo ed indica la descrizione da assegnare all’importo indicante le ritenute applicate sulla partita.

Abbuoni

è un campo di 50 caratteri attivo solamente per la sezione corpo ed indica la descrizione da assegnare all’importo indicante gli abbuoni applicati sulla partita.

Differenze cambi

è un campo di 50 caratteri attivo solamente per la sezione corpo ed indica la descrizione da assegnare all’importo indicante la differenza cambi risaltante sulla partita.

Riporto pagina

è un campo di 50 caratteri attivo solamente per la sezione piede ed indica la descrizione da assegnare all’importo indicante riporto della pagina.


 CREAZIONE SALDACONTO DA SALDI

Codice esercizio

è un campo di ricerca che accede alla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno d’esercizio all’interno del quale cercare i saldi per la creazione delle partite. Tale anno è anche utilizzato per la codifica della prima parte del codice delle partite create, la seconda parte del codice è formata dal carattere asterisco (*) che indica che la partita è stata creata in automatico.

Descrizione clienti

è un campo di 40 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla partita generata da un saldo su un cliente, in automatico viene proposta la descrizione “Apertura clienti al “ e la data di sistema, ma può essere variata dall’utente.

Descrizione fornitori

è un campo di 40 caratteri che indica la descrizione da assegnare alla partita generata da un saldo su un fornitore, in automatico viene proposta la descrizione “Apertura fornitori al “ e la data di sistema, ma può essere variata dall’utente.

Bottone

conferma le scelte effettuate ed inizia il controllo sui mastri clienti e fornitori per la generazione delle nuove partite.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Saldaconto contabile
INDICE SALDACONTO

 Contabiltà generale: gestione delle procedure del modulo di contabilità generale del programma

 Saldaconto contabile: gestione delle partite al momento dell'immissioni di movimenti di prima nota

 Gestione estratto conto partite

 Gestione pagamento rate

 Saldaconto extracontabile: gestione delle partite svincolata dai movimenti di prima nota

 Stampe : gestione delle stampe di visualizzazione posizione delle partite e dei documenti da spedire

 Servizio: operazioni di utilità e personalizzazione necessarie per la gestione del saldaconto


 GESTIONE ESTRATTO CONTO PARTITE

- 1 -

Valuta

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice della valuta da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite. Nel saldaconto extra-contabile riporta il codice della valuta della partita selezionata.

Data cambio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del cambio da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite.

Cambio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo del cambio da utilizzare per i pagamenti da effettuare sulle partite.

Partita

è un campo formato da 2 parti indicanti l’anno ed il numero della partita da gestire. Può essere utilizzato anche come campo di ricerca, infatti la sua compilazione permette di posizionare il puntatore sul numero di partita indicata nel primo foglio-righe-colonne ed esplode nel secondo le rate ed i pagamenti che fanno riferimento ad essa.

Residuo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la differenza calcolata tra il totale documento inserito nel movimento di prima nota ed il totale degli importi gestiti fino a questo momento.

Mostra tutte le partite

è una casella di controllo che indica se visualizzare o meno anche le partite già chiuse per il cliente/fornitore selezionato.

Bottone

conferma la gestione delle partite effettuate e genera le eventuali righe di prima nota

Bottone

nel caso in cui la partita non sia ancora stata immessa, è possibile comunque registrare il documento di incasso o pagamento, dopo aver aperto la nuova partita con il presente bottone.

- descrizione partite -

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione aggiuntiva assegnata al movimento che ha generato la partita.

Anno

è un campo gestito dal programma ed indica l’anno per l’identificazione della partita che si sta gestendo.

Partita

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della partita che si sta gestendo. Nel caso si tratti di partita aperte con la generazione saldaconto da saldi il codice della partita è un asterisco ‘*’.

Data documento

è un campo gestito direttamente dal programma che riporta la data del documento che ha generato la partita.

Numero documento

è un campo gestito direttamente dal programma che riporta il numero del documento che ha generato la partita.

Documenti

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale importo del documento con relativa sezione che ha generato la partita.

Pagamenti

è un campo gestito direttamente dal programma che riporta il totale dei pagamenti con relativa sezione avvenuti sulla partita che si sta gestendo.

Altri importi

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi con relativa sezione di eventuali insoluti, abbuoni, differenze sui cambi ed altro.

Saldo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il saldo degli importi sopra specificati, cioè della partita che si sta gestendo, con la relativa sezione.

- dettaglio rate -

Numero riga

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica numero della riga di partita.

Numero rata

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero delle riga di partita, è presente nel caso di descrizione della rata.

Riga pagamento

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita indicata nel campo precedente. Non è presente nelle righe che descrivono il documento che ha generato le partite e nel caso, ovviamente, non sia presente il numero rata.

Data documento

è un campo gestito direttamente del programma ed indica la data del documento che ha generato la riga.

Numero operaz.

è un campo gestito direttamente del programma ed indica il numero dell’operazione che ha generato la riga.

Data operaz.

è un campo gestito direttamente del programma ed indica la data dell’operazione che ha generato la riga.

Numero doc.

è un campo gestito direttamente del programma ed indica il numero del documento che ha generato la riga.

Data scad.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di scadenza della rata della partita che si sta gestendo.

Tipo movimento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del movimento che verrà generato dalla riga corrente. Esso viene preso dall’omonimo campo della causale utilizzata per il movimento corrente.

Protocollo IVA

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del protocollo IVA dell’operazione che a generato la riga.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione della riga.

Importo lire

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo e la sezione della riga.

Importo valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo e la sezione della riga nella valuta indicata per la partita.

Pagamenti bloccati

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se il pagamento, a cui la riga fa riferimento, sia stato bloccato dall’utente al momento dell’immissione della partita in prima nota.

Bottone

è un bottone attivo solamente nel caso si stia gestendo una riga con numero rata diverso da 0 ed apre una maschera collegata per la gestione del pagamento di una rata. Nel caso si stia trattando la maschera di saldaconto extracontabile se la riga è stata generata da un movimento di prima nota tale bottone accede alla maschera di prima nota stessa, diversamente accede alla maschera di generazione nuova partita.


 GESTIONE PAGAMENTO RATE

Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX

è un gruppo che descrive il tipo di rata (le X rappresentano le coordinate) di cui si sta gestendo il pagamento.

Numero documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della partita indicata.

Data documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata.

Protocollo IVA

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata.

Sezione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verrà messo l’importo, di pagamento della rata, al momento della generazione della riga contabile nella maschera di prima nota.

Importo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata generato dalla partita.

Residuo pagamento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creata una ulteriore riga indicante l’abbuono applicato sulla rata corrente.

Residuo rata

è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata.

Pagamento

questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.

Importo pagamento

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata.

Ritenute professionali

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al cliente/fornitore al momento del pagamento della rata corrente.

Acconto/saldo

sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.

Tipo pagamento

è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento.

Contropartita

rappresento gruppo, conto, sottoconto e descrizione del campo di contropartita per la generazione della riga contabile nella scrittura di prima nota.

Descriz. aggiuntiva

è una casella di ricerca che accede alla tabella delle descrizione aggiuntive ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga contabile che verrà generata.

Vs. banca ABI

è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore.

Vs. banca CAB

è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.

Agente

è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.

Ns. banca ABI

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.

Ns. banca CAB

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.

Bottone

conferma la descrizione del pagamento e genera le corrispondenti righe della partita generate dal pagamento.

Bottone

elimina il pagamento effettuato e le rispettive righe.

Bottone

annulla le modifiche effettuate sul pagamento e ritorna alla maschera di gestione estratto conto.


 CREAZIONE NUOVE PARTITE

Tipo movimento

sono pulsanti di opzioni che indicano il tipo di movimento che andrà a generare la partita. Nel caso si stia trattando la maschera di saldaconto contabile tale campo è gestito direttamente dal programma ed assumerà l’opzione corrispondente alla tipo movimento della causale che ha generato la partita. E' possibile accedere alla maschera di gestione nuova partita nel caso venga selezionata l'opzione Fattura, diversamente si accede alla maschera di gestione delle rate della partita da creare o da gestire.

Anno

è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno di codifica della partita da creare.

Numero

è un campo di 5 caratteri che indica il codice della nuova partita da creare.

Bottone

conferma la creazione della partita e la inserisce tra quelle del cliente/fornitore su cui si sta lavorando.

Bottone

annulla i dati inseriti per la creazione della partita e ritorna alla maschera precedente.


 SALDACONTO EXTRACONTABILE

Tipo conto

è una casella di riepilogo che indica il tipo del conto da selezionare, può assumere i valori Conto per un conto qualsiasi del piano dei conti, oppure Cliente o Fornitore per la gestione di conti clienti/fornitori.

Gruppo

è un campo di ricerca che accede la piano dei conti ed indica il codice del gruppo del conto di cui gestire la partita.

Conto

è un campo di ricerca che accede la piano dei conti ed indica il codice del conto di cui gestire la partita.

Sottoconto

è un campo di ricerca che accede la piano dei conti ed indica il codice del sottoconto del conto di cui gestire la partita. Nel caso sia selezionato un tipo cono cliente/fornitore tale campo indica il numero progressivo del cliente/fornitore di cui gestire le partite.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede la piano dei conti ed indica la descrizione ( o la ragione sociale nel caso di tipo conto cliente/fornitore) del conto di cui gestire la partita.

Bottone

accetta il codice del conto selezionato ed apre la maschera di gestione dell’estratto conto delle partite.

Bottone

annulla le operazioni effettuate e ritorna al menù precedente


Definzione nuova partita
 DEFINIZIONE NUOVA PARTITA

- 1 -

Data operazione

indica la data che verrà assegnata alla partita che si sta generando; il programma propone quella di sistema.

Data documento

indica la data riportata sul documento, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati.

Documento n.

indica il numero del documento che sta generando la partita

Tipo documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del documento che sta generando la partita, viene automaticamente posto al valore assegnato nella maschera di creazione nuova partita.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive di prima nota ed indica la descrizione da assegnare al movimento extra-contabile che si sta generando.

Cliente o Fornitore

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice e la denominazione del cliente/fornitore selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile.

C.F

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.

Partita IVA

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la partita IVA del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.

Stato

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato di apprtenenza del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.

Codice pagamento

è una campo di ricerca che indica il codice della condizione di pagamento relativa al Cliente o Fornitore scelto, è riportata in automatico se presente nelle rispettive anagrafiche, può essere inserita solo però se già presente nella tabella delle condizioni di pagamento, se manca può essere aggiunto direttamente, è utilizzato nella gestione del saldaconto.

Valuta

è una casella di ricerca presente nel caso sia prevista la gestione in valuta nei parametri ditta della ditta corrente, accede alla tabelle delle valute e indica il codice della valuta da utilizzare nella registrazione del movimento.

Data cambio

è una casella di ricerca che accede alla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data del cambio da applicare alla valuta selezionata.

Cambio

è una casella di 15 caratteri, attiva nel caso sia stata inserita la valuta, che indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data cambio indicata nel campo precedente.

Sezione

è una casella di riepilogo che indica la sezione nella quale posizionare l’importo del movimento che si sta inserendo, viene settato dal programma in automatico a seconda del tipo movimento selezionato nella maschera di creazione nuova partita, ma può essere modificato dall’utente.

Totale documento

si compone di 15 cifre ed indica il totale importo della fattura al netto di eventuali ritenute (ritenute d’acconto, sociali, ENASARCO, ecc.).

Totale in valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale del documento nella valuta indicata nel campo precedente.

Imposte

è un campo di 15 caratteri che indica il totale delle imposte applicate sul documento corrente.

 Rif. partita

si compone di due campi: anno e numero documento o protocollo, sono proposti automaticamente prendendo il numero inserito nella maschera di creazione nuova partita, in ogni caso si possono modificare.

- 2 -

Imponibili

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi imponibili risultante dalla compilazione della pagina precedente.

Imposte

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle imposte risultante dalla compilazione della pagina precedente.

Spese

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle spese risultante dalla compilazione della pagina precedente.

Opzioni ricalcolo rate

è un gruppo di pulsanti di opzioni, attivi nel caso non si debba effettuare il ricalcolo automatico delle rate, che indica il tipo di calcolo delle rate per la partita corrente. Viene proposta in automatico il tipo di ricalcolo indicata nella condizione di pagamento selezionata per il presente movimento.

Pagamento

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione della condizione di pagamento applicata per il presente movimento.

Tipo prima rata

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di pagamento nella prima rata della presente partita. Tale campo viene preso dall’omonimo campo delle condizione di pagamento.

Mese commerciale

è una casella di controllo che indica se il calcolo delle date di scadenza delle rate debba essere effettuato con il mese commerciale, cioè ogni mese di 30 giorni.

Ricalcolo automatico

è una casella di controllo che indica se abilitare il ricalcolo automatico delle rate per la partita corrente.

Numero rate

è un campo, attivo nel caso si a selezionato il ricalcolo automatico, ed indica il numero delle rate previste dalla condizione di pagamento corrente.

Valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della valuta inserita nella prima pagina del movimento corrente.

Cambio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data e l’importo del cambio applicato.

Ns. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

Vs. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

Agente

è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente per il cliente a cui si riferisce il documento corrente.

Bottone

risistema le descrizioni delle rate riportando tutti i campi della maschera secondo quanto previsto nella condizione di pagamento definita nella prima pagina e di conseguenza ricalcolando gli importi ed il numero delle rate stesse.

Il foglio-righe-colonne rappresenta la descrizione delle rate da creare

Scadenza

è un campo data che indica la data di scadenza della rata corrispondente alla riga selezionata.

Percentuale

è un campo numerico di 6 caratteri attivo nel caso sia attivato il ricalcolo automatico delle rate ed indica la percentuale di importo da assegnare alla rata selezionata.

Importo

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento da effettuare per la rata selezionata.

Importo valuta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento, nella valuta indicata, da effettuare per la rata selezionata.

Tipo pagamento

è una casella di riepilogo che indica il codice del tipo di pagamento concordato per la rata corrente.

Ulteriore classificazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle ulteriori classificazioni ed indica una classificazione supplementare da assegnare al pagamento per la rata selezionata.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione della condizione di pagamento selezionata nel campo tipo pagamento.

Ns. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

Ns. banca CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

Vs. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

Vs. banca CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

Non cancellabile

è una casella gestita direttamente dal programma ed indica se la rata selezionata non è cancellabile. Una rata diventa non cancellabile se possiede almeno un pagamento con abbuoni o differenze cambio oppure se hanno tale caratteristica le rate successive alla presente.

Bloccata

è una casella di controllo che indica se sia possibile inserire nuovi pagamenti sulla rata selezionata.

Note

è un campo di 50 caratteri ed indica una eventuale descrizione di note per la rata corrente.


Definizione nuova rata extra-contabile
 DEFINIZIONE NUOVA RATA

- 1 -

Data operazione

indica la data che verrà assegnata alla partita che si sta generando; il programma propone quella di sistema.

Data documento

indica la data riportata sul documento, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati.

Documento n.

indica il numero del documento che sta generando la partita

Tipo documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del documento che sta generando la partita, viene automaticamente posto al valore assegnato nella maschera di creazione nuova partita.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive di prima nota ed indica la descrizione da assegnare al movimento extra-contabile che si sta generando.

Cliente o Fornitore

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice e la denominazione del cliente/fornitore selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile.

C.F.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.

Partita IVA

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la partita IVA del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.

Stato

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato di appartenenza del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita.

Valuta

è un campo gestito direttamente dal programma, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente è stata movimentata in valuta, riporta il codice della valuta utilizzato nella partita corrente.

Data cambio

è una casella di ricerca, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente è stata movimentata in valuta, che accede alla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data del cambio da applicare alla valuta selezionata.

Cambio

è una casella di 15 caratteri, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente è stata movimentata in valuta, che indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data cambio indicata nel campo precedente.

Sezione

è una casella di riepilogo che indica la sezione nella quale posizionare l’importo del movimento che si sta inserendo, viene settato dal programma in automatico a seconda del tipo movimento selezionato nella maschera di creazione nuova partita, ma può essere modificato dall’utente.

Totale documento

si compone di 15 cifre ed indica il totale importo del documento che si sta movimentando. Viene compilato automaticamente alla pressione del tasto F8 prendendo, dalla pagina successiva, il contenuto del campo Importo pagamento.

Totale in valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale del documento nella valuta indicata nel campo precedente.

Rif. partita

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice assegnato alla partita che si sta gestendo.

- 2 -

Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX

è un gruppo che descrive il tipo di rata (le X rappresentano le coordinate) che si sta gestendo.

Numero documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della partita indicata.

Data documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata.

Protocollo IVA

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata.

Sezione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verrà messo l’importo al momento della generazione della riga nella maschera di estratto conto partite.

Importo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata generato dalla partita.

Importo in valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo, nella valuta selezionata, della rata generato dalla partita.

Residuo pagamento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creato l’abbuono applicato sulla rata corrente.

Residuo rata

è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata.

Pagamento

questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo.

Importo pagamento

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata.

Ritenute professionali

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al cliente/fornitore al momento del pagamento della rata corrente.

Acconto/saldo

sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza.

Tipo pagamento

è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento.

Data pagamento

è un campo che rappresenta la data nella quale viene effettuato il pagamento per la rata che si sta gestendo

Descriz. aggiuntiva

è una casella di ricerca che accede alla tabella delle descrizione aggiuntive ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga che verrà generata.

Vs. banca ABI

è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore.

Vs. banca CAB

è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore.

Agente

è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato.

Ns. banca ABI

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio.

Ns. banca CAB

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.


Stampe
INDICE SALDACONTO

 Contabiltà generale: gestione delle procedure del modulo di contabilità generale del programma

 Saldaconto contabile: gestione delle partite al momento dell'immissioni di movimenti di prima nota

 Saldaconto extracontabile: gestione delle partite all'esterno dei movimenti di prima nota

 Stampe: gestione delle stampe di visualizzazione posizione delle partite e dei documenti da spedire

 Stampa scadenzario

 Stampa scaduto

 Stampa estratti conto

 Stampa solleciti

 Servizio: operazioni di utilità e personalizzazione necessarie per la gestione del saldaconto


 STAMPA SCADENZARIO

Data di stampa

è un campo obbligatorio che indica la data nella quale si effettua la stampa dello scadenzario e che verrà riportata sui fogli stampati

Data di scadenza dal

è un campo obbligatorio che rappresenta la data limite inferiore dalla quale iniziare a stampare le scadenze delle partite movimentate.

Data di scadenza al

è un campo obbligatorio che rappresenta la data limite superiore fino alla quale stampare le scadenze delle partite movimentate.

Stampa rate saldate

è una casella di controllo che indica se si voglia ottenere la stampa, all’interno delle date limite, delle rate già saldate.

Ordina per data

è una casella di controllo che indica se le rate devono essere stampate ordinate per criterio di data, dalla più lontana alla più recente.

Stampa in valuta

è una casella di controllo che indica se le rate in valuta andranno stampate in tale formato, oppure occorra fare la conversione in lire secondo il cambio applicato alla rata stessa al momento della creazione.

Stampa prospetto per pagamento

è una casella di controllo che indica se si voglia stampare anche un prospetto riepilogativo che indica il totale degli importi diviso per tipo di pagamento per le scadenze comprese tra le date limite.

Selezione

sono bottoni di selezione che indicano i tipi di conti da utilizzare per la ricerca delle scadenze delle rate delle partite da loro movimentate.

Ordinamento

sono bottoni di selezione che indicano il tipo di ordinamento da effettuare per la ricerca delle scadenze. Assumono i valori Per codice e Per ragione sociale nel caso nel campo precedente si selezioni la ricerca di Clienti o Fornitori e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei clienti/fornitori o rispetto alla ragione sociale dei clienti/fornitori. Nel caso nel campo Selezione sia stata selezionata la voce conti compaiono le opzioni Per conto e Per descrizione ed indicano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice del conto e rispetto alla descrizione del conto.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio dei conti per selezionare quelli di cui stampare le scadenze, per la selezionare i conti si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul conto e scegliere col tasto barra spaziatrice, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

mouse	puntare e cliccare per scegliere il conto quindi cliccare di nuovo per selezionare, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco dei conti selezionati compare il carattere ‘V’.

Bottone

consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme dei conti.

Da codice

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per codice, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le scadenze.

   A codice

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per codice, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le scadenze, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo cliente/fornitore.

Da ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica la ragione sociale limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le scadenze.

A ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica la ragione sociale limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le scadenze, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo cliente/fornitore.

Da conto

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per codice, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le scadenze.

A conto

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per codice, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le scadenze, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo codice.

Da descrizione

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per descrizione, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le scadenze.

A descrizione

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per descrizione, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le scadenze, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo conto.

N.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di clienti/fornitori o di conti selezionati.


 STAMPA SCADUTO

Data di stampa

è un campo obbligatorio che indica la data nella quale si effettua la stampa dello scaduto e che verrà riportata sui fogli stampati

Data limite operazione

è un campo obbligatorio ed indica la data di registrazione fino alla quale si vogliono fare stampare i movimenti scaduti.

Data limite scaduto

è un campo obbligatorio ed indica, tra le partite che si vogliono stampare entro la data di cui al punto precedente, quali sono quelle già scadute.

Giorni per calcolo rischio

è un campo numerico di 3 caratteri attivo per la stampa di rate cliente ed indica il numero di giorni di tempo in modo da evidenziare quali sono le partite già scadute che sono esposte "salvo buon fine" alla data indicata.

Stampa in valuta

è una casella di controllo che indica se le rate in valuta andranno stampate in tale formato, oppure occorra fare la conversione in lire secondo il cambio applicato alla rata stessa al momento della creazione.

Selezione

sono bottoni di selezione che indicano i tipi di conti da utilizzare per la ricerca delle rate scadute nelle partite movimentate dai conti.

Ordinamento

sono bottoni di selezione che indicano il tipo di ordinamento da effettuare per la ricerca delle rate scadute. Assumono i valori Per codice e Per ragione sociale nel caso nel campo precedente si selezioni la ricerca di Clienti o Fornitori e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei clienti/fornitori o rispetto alla ragione sociale dei clienti/fornitori. Nel caso nel campo Selezione sia stata selezionata la voce conti compaiono le opzioni Per conto e Per descrizione ed indicano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice del conto e rispetto alla descrizione del conto.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio dei conti per selezionare quelli di cui stampare le rate scadute, per la selezionare i conti si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul conto e scegliere col tasto barra spaziatrice, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

mouse	puntare e cliccare per scegliere il conto quindi cliccare di nuovo per selezionare, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco dei conti selezionati compare il carattere ‘V’.

Bottone

consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme dei conti.

Da codice

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per codice, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le rate scadute.

A codice

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per codice, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le rate scadute, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo cliente/fornitore.

Da ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica la ragione sociale limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le rate scadute.

A ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca clienti o fornitori per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica la ragione sociale limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori nel quale cercare le rate scadute, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo cliente/fornitore.

Da conto

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per codice, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le rate scadute.

A conto

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per codice, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le rate scadute, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo codice.

Da descrizione

è un campo attivo nel caso di ricerca conti per descrizione, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le rate scadute.

A descrizione

 è un campo attivo nel caso di ricerca conti per descrizione, accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di conti nel quale cercare le rate scadute, se lasciato vuoto indica fino all’ultimo conto.

N.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di clienti/fornitori o di conti selezionati.


 STAMPA ESTRATTI CONTO

Profilo

è un campo obbligatorio di ricerca formato da due parti, la prima accede alla tabelle dei profili estratto conto ed indica il codice del profilo da utilizzare, la secondo accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua da utilizzare per la stampa estratto conto. Si ricorda che il codice di un profilo estratto conto è composto da entrambe i campi e quindi occorre che entrambi identifichino un profilo già predisposto.

Data limite operazione

è un campo obbligatorio ed indica la data di registrazione fino alla quale si vogliono fare stampare i movimenti dell'estratto conto.

Data limite scaduto

è un campo obbligatori ed indica, tra le partite che si vogliono stampare entro la data di cui al punto precedente, quali sono quelle già scadute.

Giorni calcolo rischio

è un campo attivo nel caso di stampa estratti conto per clienti ed indica il numero di giorni di tempo in modo da evidenziare quali sono le partite già scadute che sono esposte "salvo buon fine" alla data indicata.

Stampa partite chiuse

è una casella di controllo che indica se nella stampa dell’estratto conto vadano stampate anche le partite già chiuse, cioè quello con saldo finale 0.

dal

è un campo attivo nel caso si desideri stampare le partite chiuse ed indica la data dalla quale iniziare a cercare le partite con saldo nullo da stampare.

Luogo d’invio

è un campo di 50 caratteri che indica il nome del luogo d’invio dell’estratto conto il quale verrà riportato sulla stampa.

data

è un campo indica la data d’invio dell’estratto conto la quale verrà riportata sulla stampa.

Selezione

sono bottoni di selezione che indicano se stampare l’estratto conto per le partite che fanno riferimento ai clienti o ai fornitori.

Ordinamento

sono bottoni di selezione che indicano il tipo di ordinamento da effettuare per la ricerca delle partite da stampare; assumono i valori Per codice e Per ragione sociale e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei clienti/fornitori o rispetto alla ragione sociale dei clienti/fornitori.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio dei clienti/fornitori per selezionare quelli di cui stampare l’estratto conto, per selezionare i conti si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul conto e scegliere col tasto barra spaziatrice, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

mouse	puntare e cliccare per scegliere il conto quindi cliccare di nuovo per selezionare, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco dei conti selezionati compare il carattere ‘V’.

Bottone

consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme dei conti.

Da codice

è un campo attivo nel caso di ricerca per codice, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori del quale stampare l’estratto conto.

A codice

è un campo attivo nel caso di ricerca per codice, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori del quale stampare l’estratto conto.

Da ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori del quale stampare l’estratto conto.

A ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca per ragione sociale, accede all’archivio clienti/fornitori ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti/fornitori del quale stampare l’estratto conto.

N.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di clienti/fornitori selezionati.

Bottone

avvia il processo di stampa sulla stampante selezionata tramite la maschera di Impostazione stampante. Nel caso sia selezionata la stampa su Fax verrà aperta la maschera di composizione numero (per ogni cliente o fornitore selezionato) e spedito l’estratto conto creato direttamente al destinatario.

Bottone

chiude la maschera corrente e ritorna al menù precedente.


 STAMPA SOLLECITI

Profilo

è un campo obbligatorio di ricerca formato da due parti, la prima accede alla tabelle dei profili solleciti ed indica il codice del profilo da utilizzare, la secondo accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua da utilizzare per la stampa estratto conto. Si ricorda che il codice di un profilo sollecito è composto da entrambe i campi e quindi occorre che entrambi identifichino un profilo già predisposto.

Data limite operazione

è un campo che indica la data limite delle operazioni di prima nota da utilizzare per il calcolo dei solleciti, nel caso non venga inserito niente si considerata l’ultima data operazione inserita.

Data limite sollecito

è un campo obbligatorio ed indica la data di riscontro della situazione del cliente.

Importo minimo

è un campo numerico di 15 caratteri che permette di stampare alla, data di cui sopra, i solleciti che abbiano un importo superiore alla cifra indicata.

Partita/Cliente

sono bottoni di selezione che indicano se l’importo minimo del campo precedente faccia riferimento alla partita o al cliente.

Stampa esposizione

è una casella di controllo che indica se nel sollecito occorra stampare la colonna dell’esposizione. Per esposizione si intende il totale degli importi ancora da riscuotere per il cliente o la partita a cui fa riferimento.

Stampa tutti i movimenti

è una casella di controllo che indica se si voglia ottenere la stampa di tutti i movimenti relativi ad una partita.

Luogo d’invio

è un campo di 50 caratteri che indica il nome del luogo d’invio del sollecito il quale verrà riportato sulla stampa.

Data

 è un campo indica la data d’invio del sollecito la quale verrà riportata sulla stampa.

Ordinamento

sono bottoni di selezione che indicano il tipo di ordinamento da effettuare per la ricerca delle rate scadute; assumono i valori Per codice e Per ragione sociale e rappresentano rispettivamente un ordinamento rispetto al codice dei clienti o rispetto alla ragione sociale dei clienti.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio dei clienti per selezionare quelli di cui stampare il sollecito, per selezionare i conti si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul conto e scegliere col tasto barra spaziatrice, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

mouse	puntare e cliccare per scegliere il conto quindi cliccare di nuovo per selezionare, se il conto è già selezionato la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco dei conti selezionati compare il carattere ‘V’.

Bottone

consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme dei conti.

Da codice

è un campo attivo nel caso di ricerca per codice, accede all’archivio clienti ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti del quale stampare il sollecito.

 A codice

è un campo attivo nel caso di ricerca per codice, accede all’archivio clienti ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti del quale stampare il sollecito.

Da ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca per ragione sociale, accede all’archivio clienti ed indica il codice limite inferiore da utilizzare per l’intervallo di clienti del quale stampare il sollecito.

A ragione sociale

è un campo attivo nel caso di ricerca per ragione sociale, accede all’archivio clienti ed indica il codice limite superiore da utilizzare per l’intervallo di clienti del quale stampare il sollecito.

N.

 è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di clienti selezionati.

Bottone

avvia il processo di stampa sulla stampante selezionata tramite la maschera di Impostazione stampante. Nel caso sia selezionata la stampa su Fax verrà aperta la maschera di composizione numero (per ogni cliente o fornitore selezionato) e spedito il sollecito creato direttamente al destinatario.

Bottone

chiude la maschera corrente e ritorna al menù precedente.


Fincatura
Per fincatura si intende il gruppo di caratteri che possono agevolmente simulare le linee di separazione fra le colonne o le righe di una tabella. Possono essere caratteri grafici (vedi tabella ASCII) oppure caratteri da tastiera ('!', '-', '+', ecc.) a seconda della capacità della stampante.