'- attività 'Mista (CAB (Clienti), (Conto (Da..A), (Fornitori) (Giornale, (Globale) (Gruppo/Conto/Sottoconto). (Mastrini (Nessun (casella (es. (l’anno (nel (non (normale) (provvisorio (saldi, (se (segnaliamo (standard ) dell ) identificante il movimento di saldaconto da modificare. ) oppure a ) oppure non fare nessun aggiornamento ( ) oppure non procedere a nessun aggiornamento ( ) oppure un ), tutti i dati ( , a , del , eventuali errori sono segnalati. , in , nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. , o del , se completata, consente di registrare automaticamente le Ritenute d'acconto su fatture di Professionisti , se manca può essere aggiunto direttamente - 1 - - 2 - - 3 - - foglio-righe-colonne - . Nel caso : dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista : descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta : elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA : elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio : indica : parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro : precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400 : procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte : procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create ; è una casella di riepilogo A codice ABI ABI) ACCONTI APERTURA AS/400 Accont Acquisti Agent Aggiornamento Clienti/Fornitori già presenti Aggiornamento causali già presenti Aggiornamento classi Piano dei Conti già presenti Aggiornamento voci Piano dei Conti già presenti Alla data Alla data operazione Alt Anagrafica Anagrafiche Anno Anno liquid. Anno liquidazione Annuale, Apertura esercizio Archivi Attiv Avere BILANCIO Bilancio Bilancio d Bottone C.E.E. C.F. C.F., C/F CAB CAUSALI CEE CLIENTI/FORNITORI CONTABIL CONTABILITA' CONTI Cambi giornalieri Cambio Campi Canc Categoria Causale Causali Cessazione Cliente Cliente/Fornitore Clienti Clienti/Fornitori Cod. Cod. esercizio Codice Codice ABI Codice CAB Codice a Codice agente Codice attività Codice causale Codice ditta inviante Codice esercizio Codice indirizzo Codice li Codice ns. banca Codice pagamento Codice registro Codice vs. banca Codici Cognome/Rag Collegamento Comune Concessione Contabilità Conti Conto Conto Principale Controllo Contropartita Copia Corrisp Credito Credito precedente Cto. DELEGHE DICEMBRE Da codice Dalla data Dalla data operazione Dare Dat Data Data cambio Data chiusura Data competenza Data del Data del documento Data di competenza Data di stampa Data documento Data fine Data inizio Data limite Data limite trasferimento Data operazione Data scadenza Data stampa Data ultimo invio Debito Deleghe Denominazione Descr. Descrizion Descrizione Descrizione aggiuntiva Descrizione bottoni Descrizione funzioni tastiera Direttiva Disco Ditt Ditta Ditta ricevente Documento n E' abilitato ESERCIZI Eliminati- Esercizi contabili Esercizio Eventuale Fattur Fiscale Formato Fornitore Fornitori Freq GENERALE GESTIONE GIORNAL Gestione Gestione Libro unico Gestione versamenti IVA Giornale Gruppo INDICE CONTABILITA' GENERALE IV Direttiva C IVA IVA, IVA- IVA. Il Il primo Il secondo Imp. Imponibil Importo Importo in valuta Impost Indica Indirizz Inser Integrativa, Invio Invio contabilità Invio e Ricezione Iva Jump_ LIQUIDAZION LISTA Libri Libri bollati della ditta Libri con rif Libri unici dello studio Libro Liquidazion Lista Lista controllo movim Lista movimenti Lit. Località MODIFICA MOVIMENTO MODIFICA  MOVIMENT Macro Jump_ Mastrini, Mese Mese commerciale Mese riepilogo Modello Mov. Moviment Movimento provvisorio Nel Nel caso si selezioni Nell Nessun Nome simbolico Nominativo Non Normal Nota Note Ns. banca Numeri Numero Numero di colonne Numero di registrazione Numero di rig Numero documento Numero invio Numero operazione Numero registrazione Numero ri Numero sollecit Numero ultimo invio Nuovo Operazion Ordinamento PARAMETRI PARTITA DA RICEVERE PRASSI Pagamento Pagine Parametri Parametri di studio Partita Per Per il Periodo Permett Persone Piano Piano dei conti Plafond art. Prima Prima nota Principale Pro Profitti e perdite Progr Progr. Mov. REGISTRAZIONE REGISTRI RICEVERE RICEZIONE RIEPILOG RIPRISTINO RISULTATO Rag. Soc. Ragione Ragione sociale Recapito Registr Registrazione Rettifiche Riattribuzione num. protocollo su fatture Ricalcol Ricerca Ricezione Ricezione Contabilità Ricezione contabilità Riepilogo Riferimento partita Riga Rimanere in modifica dopo la registrazione di un Ripristino Ritenute STAMPA Sald Saldaconto Scadenz Scelt Scelta Scelta contabilità Scelta ditte Scelta stampa Se uno o entrambi i campi precedenti sono vuoti l’intervallo scelto diventa: Servizio Sezione Shift Sistema Sitema Soc. Sociale Sociale/Nominativo Solo Sottoconti Sottoconto Spazio Spesa Spese Stampa Stampa di prova Stampa liquidazione Stampa progressivi Stampa su modulo stretto Stato Stato del trasferimento Stato ultimo invio TABELL Tabella Tabelle Tabelle di studio Tabelle ditta Tale Tali Tel. 0 Telef Telex- Tipo Tipo Conto Tipo bilancio Tipo di stampa Tipo doc Tipo pagamento Tipo stampa Tot. Totale documento Totale in valuta Tutto Ult Ulteriore classificazione Utile d’esercizio c/to Utile esercizio VARIAZIONE VERSAMENTI VIS VISUALIZZAZIONE  Valuta Variazione Vedi anche Vendite Versamenti Vettor Visualizzazione Vs data registrazione Vs. banca Windows a second abbia abbiano abilita abilitato accede accedere accessibile accetta accettati, accettati. accettati; accettato accettazione acconti acconto accredit acquisti acquisto addebit adempimenti agente agenti agenzi agevolmente aggiornamento aggiornare aggiornato aggiunge aggiunti. aggiuntiv aggiunto agli al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale. alcun aliquot all' all'interno alla alle allegat allo all’ all’anagrafica all’anno all’archivio all’esercizio all’in all’inizio all’ultim almeno alternativa altre altri altrimenti anagrafic anagrafiche, anagrafici analisi analoga anche anche: ancora andare andato andranno anno annotat annuale annuali annulla annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente annulla l’operazione e ritorna al menù precedente. anteprima anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale, apertur appartenenza appartiene appena applicare applicat appo appoggio apre aprendo. aprire aprirà archivi archvi art. assegnare assegnat assistenza associat assume attiv attiva attivata attivato attività attivo attraverso attribui attuale attuali attualmente autofattur automatica automaticamente automatico autorizza autotrasportatori aver avere avverrà avvia la stampa della tabella de avviamento avviso azzera banca bancarie banche barr base ben bilanci bilancio bisogn bollati bollato bollettin bottone bottoni c/partita c/to calcola calcoli calcolo cambi cambi giornalieri cambio campi campi: campo cancellabil carattere caratteri carica casella caselle casi caso casuale categori causale causale, causali causali contabili cavallo cespiti cession che che, chi chiave chiede chiest chiusura cifre cioè civico classe classi classificazion cliccare cliente cliente/fornitore cliente/fornitore. clienti clienti/fornitori codice codici codici IVA coi col collega collegament colonna colonne color combinazione come come il precedente, ma per l come il precedente. come sopra cominciare commerciale commercialista compaiono compaiono i campi: compare comparirà comparsa compatibil compensazione competente competenza compila compilazione complessivo complet completa compone comportamento compos comprenden compres comput comune comunque con concession condizione condizioni condizioni di pagamento conferma conferma i dati inseriti configura configurazione conforme, congruenti cons conseguenza consent consente consente di consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione. consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe. contabile contabili contabilità conteggi contemporaneamente contenent contenere conteng contenut conti conti, conti. contiene conto conto, contra contrapposte controlla controllo controp. contropartita convertito coordinate copi corre corrente corrente. correzioni corrispettiv corrisponden corrispondente corso costituisc costo costo/ricavo creare create creazione credito criteri cronologico cui cursore d'acconto da dagli dai dal dall dalla dalla ditta indicata dal campo dalla prima ditta dell’archivio fino a quella indicata dal campo dalle dall’u dall’utente. dare data data dell’operazione data di competenza data operazione data/causale date date successive a quelle di sistema, dati dati. debba debito default definire definit definita definitiva definitivo degli dei del delega deleghe deleghe. dell' dell'IVA dell'a dell'anno dell'esercizio dell'impo della delle dello dell’ dell’acconto dell’agente dell’agenzia dell’aliquota dell’anagrafica dell’anno dell’archivio dell’associazione dell’attività dell’attribuzione dell’esercizio dell’etichetta dell’eventuale dell’impo dell’in dell’indirizzo dell’intestazione dell’invio dell’iva dell’operazione dell’ordine. dell’ufficio dell’ultima dell’ultimo dell’utente. dell’utile denominazion dente con la stessa o analoga causale, tale numero può comunque essere modificato. deposito descritt descrive descrizione descrizioni descrizioni aggiuntive desidera destinat destinazione destra determina detraibil detrazioni dettagli deve devono di contropartita della riga di cui di cui effettuare di fine di nascita del cliente/fornitore occasionale. dic. dicembre dichiarare dichiarazione differenz dimension direttamente direttiva disabilita disabilitato disattiva disch disco distinguere distinta ditta ditta, ditta. ditta; ditte diventa divers diversi diverso divis documentazione documenti documento doganal dopo dove dovranno dovrà dovut due duplicare duplicazione durante d’acconto d’appoggio d’esercizio e indica il codice e e indica il tipo di valuta da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota. e per e rappresenta il codice (CAB e ABI) della nostra banca di appoggio per e-mail ecc.) econ economic ed indica ed indica il codice ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma. ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. ed indica il codice corrispondente al tipo conto della riga. Se tale campo viene lasciato vuoto si potrà precisare solo in fase di registrazione della fattura il codice relativo. ed indica il codice del ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. ed indica il codice e la ed indica l’anno dell’esercizio di cui effett effetti effettuare effettuata effettuate effettuati effettuato effettuato. elabora elaborazioni elenchi elenco elettronica elimina emess emesse emettere entramb entrambi vuoti errat errore errori esclusivamente escluso eseguire eseguit esenti, esenzion eserc. esercizi esercizi contabili esercizio esiste essere essi esso ester estrarre estratt estrazione etichett evasione eventuale eventuali evidenzia evita far fare fase fatta fattura fatture fianco file fina fine finestr fini fino fino all’ultima dell’archivio. fiscale fiscali fisica fisiche fissano fissate fogli fogli-righe-colonne foglio foglio-righe-colonne fondo forma. formano formato forniti, fornitore fornitori forzata frequenza funzione funzioni gener genera generat generato gest gestione gestire gestisc gestita gestiti gestito giornale giornalier giuridic già già presente sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni ( già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni ( gli gruppi gruppi/conti gruppo hanno i campi sono identifica identificante identificativo identificazione immediatamente immediato immess immission imponibili importi importo imposta impostazione stampante imposte imputa in incassati incassi incasso includere inclus indetraibil indica indica il indica il codice d indica il conto del piano dei conti che rappresenta l indica il numero indica il numero del documento oggetto della registrazione, se la causale utilizzata è definita con tipo di documento FV (es.: fattura di vendita) il programma propone una numerazione automatica calcolata sul numero di documento della registrazione prece indica l indica la indica la data indica la data (l’anno sarà dat indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione. indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi indica la data in cui viene eseguita la stampa e comparirà nel listato. indica la data limite indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno indica la data riportata sul documento può essere un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla indica le indica l’insieme delle indicano indicare indicata indicate indicati indicato indicazion indici indipendentemente indirizzi indirizzo inerente inferiore influenzano informazione informazioni inidcato inizia l inizial iniziare inizio inserendo inseriment inserir inserire inserisc inserita inserite inseriti inserito inserito. insoluto installa inte intende intendono inter interessi intervallo intesta intestazione intrac intracomunitari invece inventario inviante inviare inviat invio ipotesi iva l'anagrafica l'e l'importo l'imposta l'in l'indetraibilità la gestione delle la maschera della seconda pagina è la seguente (segnaliamo solamente i campi diversi dalle pagine precedenti): larghezza lasciato lavoro lettera lettere libri libro limite lingu liquid. liquidazione liquidazione IVA liquidazione. liquidazioni list lista listato livello livello progressivi local località loro lunghezza l’a l’acconto. l’anno l’archivio l’articolo l’elaborazione l’elenco l’eliminazione l’estrazione l’immissione l’importo l’incasso l’indirizzo l’inserimento l’insieme l’intervallo l’obbligatorietà l’operazione l’ultima l’ultimo l’util magazzin maggio manca mancan mantenute maschera maschera precedente maschere massimo mastri mastrini mastrino mastro mediante memorizza mensil mentre menu menù mese messaggio minim mist misur modalità modell modifica modificare modificare. modificat modificato modifiche modo modul momento mov moviemnti movim movimenta movimentati movimentato movimentato, movimentazione movimenti movimento multimediale nascita necessari negativ negli nei nel nell' nella nelle nello nell’ nell’anno nell’archivio nell’el nell’esercizio nell’intervallo nessun nessun intervallo selezionato, nome non normal normale nostra nota nota, nota. note null num. numera numerazione numeri numerico numero nuov nuovo obbligatori occasionale occasionale. occasionali occorre oggett oggetto ogni onorific operare operative operazione operazioni oppure opzione opzioni ordina ordinamento ordine origine ottenere otterr ottiene pagamenti pagamento pagina pagine parametri parametri di liquidazione parametri di studio parametri ditta parte parti particolar partire partita partite parziale. passa passare patrim. patrimonial per per la registrazione selezionata. per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma. percentuale percorso perdit peri periodica periodiche periodo permette permettono persona persone piano piano dei conti più posi posizione possibile possibili possono posta posto poter potranno potrà prece precedente precedente. precedentemente precedenti precedenza precedure preceduta precis precisamente prefisso prelevare prem prendendo prepararsi pres presenta presentata presentazione presente presenti preso pressione presso prestazion preved prevedono previsione, previst prima prima nota prima pagina primo principal principale della riga problemi, procede procedere procedure prof profi programm programma programma, progressivi progressivo propone propost propri prorata prospetto protocollati protocollo prova provoca provv provvisori pulsante pulsanti punt può quale quali qualora quando quanto quattro quei quel quella quelle quelli quello quest questa questo quest’ultim quindi raffront raggruppamento ragione rapporti rappresenta rata rate razione rcizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente. recapiti recapito record recupera reg registrare registrat registrati registrato registrazione registrazioni registri registro regolamentare relativa relative relativi relativo relazione remoto. residenza rettangolo rettifica rettifiche riapertura riattribuzione ricalcola ricalcolo ricav ricava ricavo/costo ricerc ricerca ricerca, ricevente ricevere riceverà ricevut ricevute ricevute bancarie ricezione richiama richiede richiest richiesta riclassificat ricordar riepiloga riepiloghi riepilogo riepilogo, riferimenti riferimento riferisce riferiscono riga riga. righe riguarda rimborso ripilogo riporta riportano riportar riportata riportate riportati riportato ripristinare ripristino risalire risconti risiede rispettiv rispettivamente rispond risult risulta risultante ritenute ritorna rivendita saldaconto saldi saldo saranno sarà scadenza scambiata scaricare scaricati scarico sceglien scegliere scel scelta scelte scelti scelto scont scorporo scritt scritture se se l'anagrafica si riferisce a seconda secondo segnala segno seguente seguenti seguito seleziona selezionare selezionat selezionata selezionata. selezionato selezionato. selezionato; selezione selezioni semplic sempre senza separatamente separato sequenza servizi servizio sezione sezione, sezioni sfogliare si si tenga presente che il programma non accetta: sia sia attivo sulla voce sia stato selezionato su siano significa simboli simulazioni sinistr sistema situazione sociale sociali società soggett sola solamente soli solito solleciti sollecito solo sommato sono sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato. sono: sopra sospende sospensione sospeso sottoconti sottoconto sottoconto, sottolineata spazi specific spedire spedit spedizion spesa spese sta stampa stampa, stampa. stampa; stampante stampare stamparl stampata stampate stampati stampato stampe standard stanno stata state stati stato stess stessa stesso storn strett strumenti struttura studio su cui sua successione successiv successiva sudd suddiviso sugli sui sul sull sull'allegato sulla sulle sull’anagrafica sull’archivio suo superior superiori alla data di fine esercizio della ditta, supplementare support svolgere svolt tabella tabelle tabulat tale tali tasti tastiera tasto telefonic temporanei tenga terminare termine testo tipi tipo titol togliendo totale totali tra tramite tranne trasferimenti trasferimento tratta tratti tre trimestral trimestre trovi tutte tutti uffici concessione uguale ugualmente ulterior ultim ultimo una unici unico unità uno utent util utilizz utilizzan utilizzare utilizzata utilizzate utilizzati utilizzato valido valore valori valuta valuta, valuta. valute vanno var variazion varie varrà vendita vendite venga vengono veniva ventila verifica verranno verrà versa versamenti versamento vettor viaggio vidimat vidimazion viene viene riportato l’importo risultante dalla rata della partita che si sta movimentando. vincola vist visualizza visualizzare visualizzat visualizzazione voce voci voglia vogliono volta volte vuole vuot vuoto zero “Lista “Per è attivo nel caso di è il è il codice del Conto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato è il codice del Gruppo del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato è il codice del Sottoconto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in è la data è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto è la riga dove va indicato il co è la riga dove va indicato il codice del piano dei conti relativo all’Iva è la stessa è la stessa riportata sulla pagina precedente che comunque può essere modificata. è un è un bottone è un ca è un campo è un campo attivo è un campo che è un campo chiave di è un campo chiave e di ricerca è un campo di è un campo di 4 caratteri che indica l’anno relativo all’esercizio di cui calcolare l’acconto. è un campo di 4 caratteri e indica l’anno è un campo di 4 caratteri ed indica è un campo di ri è un campo di ricerca è un campo di ricerca che accede alla tabella de è un campo di ricerca che accede all’archivio è un campo di ricerca che contiene il codice del è un campo di ricerca che indica è un campo di ricerca di è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle è un campo di ricerca sull è un campo di ricerca sulla tabella de è un campo di ricerca sulla tabella degli è un campo di ricerca sulla tabella delle è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato. è un campo di ricerca, attiva nel caso di stampa di delega C.F. e bollettino C.F., che accede alla tabella degli è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul è un campo gestito automaticamente che indica è un campo gestito automaticamente dal programma è un campo gestito dal programma è un campo gestito dal programma che riporta l'anno di liquidazione indicato nei è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla è un campo gestito direttamente dal programma è un campo gestito direttamente dal programma che è un campo gestito direttamente dal programma che indica è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare. è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare. è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente. è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il t è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la d è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare. è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il è un campo numerico è un campo numerico di 15 caratteri è un campo obbligatorio è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato. è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare è un gruppo è un gruppo che contiene la identificazione del è un pulsante di opzioni che consente di scegliere se è una c è una ca è una casella di controllo è una casella di controllo che è una casella di controllo che indica se è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei è una casella di controllo e indica la duplicazione de è una casella di ri è una casella di ricerca è una casella di ricerca che accede alla tabella della è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma. è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma. è una casella di riepilogo