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Citation: PR.A.S.S.I. Spa


Tastiera
Descrizione funzioni tastiera

Sono riportate tutte le funzioni richiamabili da tastiera, sia quelle generali di Windows che quelle particolari del programma PRASSI.

Tab o F3	Permette di passare al campo successivo.

Shift+Tab o F4	Permette di passare al campo precedente.

Invio	Permette il passaggio al campo successivo. Nel caso ci si trovi nel campo di ricerca veloce dei menù dà inizio alla ricerca della voce.

Shift+Invio	E' abilitato solo nei fogli-righe-colonne e permette di passare al campo precedente.

Spazio	Assume diversi significati a seconda del campo sul quale è posizionato:

•	Bottone: indica la pressione del bottone stesso con la relativa attivazione della funzione ad esso associata

•	Casella di controllo: abilita o disabilita la funzione associata a tale casella apponendo o togliendo la 'V' identificativa.

•	Pulsanti di opzioni: nel caso il pulsante sia disabilitato lo abilita togliendo, in caso contrario non fa nulla.

•	Campi di testo: indica il carattere separatore spazio ' '.

Negli altri campi non assume alcun significato.

Canc	Cancella il carattere alla destra del cursore attivo nei campi di testo.

Backspace	Cancella il carattere alla sinistra del cursore attivo nei campi di testo.

Ctrl+Ins	Consente di copiare il testo evidenziato del campo nella cartella degli appunti di Windows.

Shift+Ins	Consente di incollare il contenuto della cartella degli appunti di Windows nella posizione nella quale è posizionato il cursore.

Pag 	Permette di sfogliare in avanti le pagine di un maschera.

Pag 	Come il campo precedente, ma permette di andare indietro di una pagina.

 , 	Permettono di passare rispettivamente al campo precedente e a quello successivo.

 , [image] , [image] , Fine	Permettono di spostarsi tra le lettere del campo. Nel caso ci si trovi in una casella di riepilogo le frecce permettono di sfogliare le voci presenti nella casella.

Alt++, Alt+-	Sono abilitati nei fogli-righe-colonne e permettono rispettivamente di aggiungere una riga, dove possibile, di seguito a quella selezionata o di eliminare, quando consentito, la riga selezionata.

Alt+a	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera di generata dalla riga su cui e' posizionato il cursore.

Alt+b	E' abilitato nei fogli-righe-colonne e permette di aprire la maschera supplementare di collegamento alla riga selezionata. Nel caso ci si trovi nella maschera generata dalla riga basterà premere la combinazione Alt più la lettera sottolineata nel nome del bottone identificante la maschera supplementare.

F1	Richiama il presente help.

F2	Cancella il contenuto del campo. Lo stesso effetto si otterrebbe evidenziando tutto il campo (es. tramite il tasto Shift+tasti cursore) ed il tasto Canc.

F9	Nei campi di ricerca permette di aprire un finestra che visualizza tutte le scelte possibili

F10	Attiva il menu della maschera. Lo stesso effetto si otterrebbe premendo il tasto Alt+lettera sottolineata. Nel caso si prema Alt+Spazio si attiva il menù della finestra attiva.

F11	Apre una finestra di informazione che indica il numero del campo della maschera, il nome stesso della maschera ed il relativo campo (se esiste il collegamento) a cui si riferisce sul file.

Vedi anche:

Descrizione bottoni


Mouse
Descrizione bottoni

Nelle maschere di immissione in fondo alla pagina compare una barra di bottoni con il seguente significato:

 	utilizzato per registrare i dati inseriti e le modifiche; non attivo quando mancano nella maschera le informazioni relative ai campi identificativi dell’archivio in oggetto.

 	utilizzato tutte le volte che si intende fare un nuovo inserimento; per i dati precedentemente inseriti e non registrati viene richiesta una conferma di registrazione o di rinuncia, per i dati inseriti in modo errato o incompleti viene richiesto una correzione, se l’archivio lo prevede esso attiva una numerazione automatica del codice identificativo.

 	consente l’eliminazione di tutti i dati presenti nel record attivato col tasto ricerca, data la pericolosità di tale azione l’eliminazione effettiva sarà preceduta da una conferma.

 	consente la ricerca all’interno dell’archivio utilizzato; viene proposto l’elenco dei record già inseriti ordinati per codice identificativo (primo campo della maschera).

 	consente di annullare i dati inseriti e non ancora registrati.

 	interrompe tutte le operazioni e ritorna alla maschera o al menu precedente, per i dati inseriti e non ancora registrati viene richiesta una conferma di registrazione.

Altri tasti che si incontrano durante il programma sono:

 	conferma le opzioni scelte all'interno della maschera e procede con le eventuali azioni previste dalla maschera stessa.

 	consente di scegliere la voce desiderata all'interno delle maschere di ricerca. Nel caso sia inserito in una maschera di gestione indica l'apertura di una tabella di selezione dalla quale per selezionare la riga si deve:

tastiera	posizionarsi coi tasti 'SU' 'GIU' sul codice e scegliere col tasto barra spaziatrice, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta;

mouse	puntare e cliccare per scegliere la riga quindi cliccare di nuovo per selezionare, se la riga è già selezionata la sequenza descritta annulla la scelta,

a fianco delle righe selezionate compare il carattere ‘V’.

 	consente di aprire nelle ricerche la maschera a cui si riferisce la ricerca per una modifica.

 	procede con la stampa. Nel caso della visualizzazione tale tasto manda alla stampante le pagine appena visualizzate.

 	consente di collegare il testo stampato ad un programma di gestione dei testi per modifiche sia di contenuti che di forma.

 	tale bottone è presente solo per stampe particolari (giornale, anagrafiche, ecc.) e consente il collegamento automatico con la maschera dei dati relativi al codice selezionato in quella riga di stampa (es.: per il giornale il collegamento è con la registrazione di Prima nota corrispondente).

 	consente di riportare i valori standard nei campi della maschera su cui è presente.

Vedi anche:

Descrizione funzioni tastiera


AGA Informatica
aga informatica s.r.l.

(gruppo Prassi)

via Volturno, 1

42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 / 826239


Prassi
  PR.A.S.S.I. Spa

via Pontaccio, 12/14

20121 MILANO

Tel. 02 / 722641


Sommario contabilità
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri di studio: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

 Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Invio e Ricezione: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400


Anagrafiche
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Persone fisiche

 Persone giuridiche

 Ditte

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri di studio: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

 Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Invio e Ricezione: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400


Tabelle studio
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri di studio: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

 Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Condizioni pagamento

 Classificazione pagamenti

 Descrizioni aggiuntive

 Codici IVA

 Codici attività

 Libri sociali

 Banche

 IV Direttiva CEE

 Valute

 Lingue

 Versamenti ed interessi IVA

 Invio e Ricezione: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400


IVA
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri liquidazione

 Liquidazione

 Visualizzazione liquidazioni

 Stampa riepilogo progressivi IVA

 Calcolo acconti

 Gestione acconti di dicembre

 Creazione versamenti per acconti di dicembre

 Visualizzazione liquidazione acconti

 Stampa registri IVA

 Gestione versamenti IVA

 Parametri di studio:parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

  Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Invio e Ricezione : precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400


 Gestione versamenti IVA

 Estrazione delle deleghe

 Tabella deleghe IVA

 Stampa deleghe IVA


 PARAMETRI LIQUIDAZIONE

Ditta

rappresenta la chiave di ricerca per la gestione dei parametri liquidazione

Codice

è un campo chiave e di ricerca sull’archivio delle ditte ed indica il codice e la denominazione della ditta di cui gestire i prametri per la liquidazione IVA.

Anno

è un campo chiave e di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno al quale si riferisce la liquidazione IVA

Parametri ditta

Frequenza versamenti

è un campo di riepilogo e indica la frequenza dei versamenti IVA (mensile o trimestrale).

Credito precedente

è un campo di 15 caratteri e indica l’importo dell’eventuale credito di imposta matuarato nell’anno precedente, è gestito direttamente da programma, ma il suo valore può essere inserito dall’utente.

Credito di costo

è un campo di 15 caratteri e indica l’importo dell’eventuale credito di costo maturato l’anno precedente, è gestito direttamente da programma, ma il suo valore può essere inserito dall’utente.

Gestione liquidazione differita

è una casella di controllo che consente di effettuare il calcolo della liquidazione IVA in base alle risultanze della liquidazione del secondo mese precedente così come disposto dal DL 151 del 13-05-91 convertito in L. 12-07-91 n. 202 all’art. 1 (comma 5 lett. c); logicamente tale opzione può essere effettuata da chi ha la frequenza di versamento mensile a partire dal maggio 1991.

- foglio-righe-colonne -

Il foglio-righe-colonne contiene i parametri per la liquidazione IVA seperandoli per codice attività della ditta

Codice attività

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell'attività della ditta di cui configurare i parametri per liquidazione.

Descrizione

è un campo di 30 caratteri che riporta la descrizione dell’attività svolta dalla ditta.

Tipo

Per quelle società che utilizzano un unico registro IVA per registrare operazioni di cessione e operazioni di cessione e operazioni riguardanti prestazioni di servizio, si possono evidenziare i due tipi di operazioni sui registri IVA. Per distinguere queste società si deve selezionare la voce 'Mista evidenziata'.

Inoltre, per chi desidera un controllo a fine anno (nella stampa liquidazione) della coerenza tra volume d'affari con la frequenza versamenti, si deve inserire in questo campo:

'Altre' - attività ordinaria

'Servizio o mista generica'- attività di servizi

'Mista evidenziata'- attività mista

Per una completa gestione dell'attività mista, dopo aver inserito 'Mista evidenziata' è necessario distinguere quali sono i conti di ricavo che riguardano le prestazioni di servizio (vedere capitolo del Piano dei conti).

Nella stampa dei registri IVA, nelle liste movimenti e nella stampa liquidazione verranno evidenziati i movimenti di prestazione di servizi dalle normali cessioni.

% Pro-Rata

 La percentuale è da inserire solo la prima volta che si attiva la Ditta e verrà ricalcolata e memorizzata automaticamente con la liquidazione IVA di fine anno.

Plafond art. 8

Questi campi indicano, per le Ditte che lo gestiscono, il plafond utilizzabile per l'intero anno, per l’articolo 8 riguardante l’esportazione. L'utilizzato che viene registrato attraverso l'immissione dei documenti IVA (non è possibile attraverso bolle), viene stampato sulla liquidazione IVA periodica e sui registri acquisti.

Plafond art. 8bis

come il precedente, ma per l’articolo 8 bis.

Plafond art. 9

come il precedente, ma per l’articolo 9.


 LIQUIDAZIONE IVA

Versamenti

sono pulsanti di opzione coi quali si specifica se la stampa deve essere fatta per tutti i versamenti (indipendentemente dal periodo), solo per i mensili o i trimestrali.

Scelta ditte

indica l’insieme delle ditte di cui si stampa la liquidazione, esso può essere di un intervallo continuo (Da..A), una successione non in ordine di ditte oppure anche la combinazione delle due scelte.

Da codice

è un campo di ricerca che indica il codice della prima ditta di cui stampare la liquidazione.

A codice

è un campo di ricerca che indica il codice dell’ultima ditta di cui stampare la liquidazione.

Se uno o entrambi i campi precedenti sono vuoti l’intervallo scelto diventa:

entrambi vuoti	nessun intervallo selezionato,

solo Da codice vuoto	dalla prima ditta dell’archivio fino a quella indicata dal campo A codice,

solo A codice vuoto	dalla ditta indicata dal campo Da codice fino all’ultima dell’archivio.

Scelte n.

è un campo gestito automaticamente dal programma che computa il numero delle ditte selezionate.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.

Bottone

consente di azzerare le scelta effettuate dell’insieme delle ditte.

Anno

è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno dell’esercizio di calcolo della liquidazione.

Periodo

è una casella di riepilogo in cui scegliere il nome relativo al mese di liquidazione per le liquidazioni mensili, il trimestre per le liquidazioni trimestrali, oppure scegliere 13.ma liquidazione in caso di liquidazione di fine anno; il programma propone il mese o il trimestre della data di sistema.

Ricalcola

è una casella di riepilogo in cui scegliere il periodo da cui effettuare il ricalcolo per la liquidazione. É bene ricordarsi comunque di far eseguire tale ricalcolo prima di ogni stampa dei libri IVA; qualora non risulti calcolata la liquidazione dopo le ultime immissioni o variazioni dei movimenti del periodo richiesto, far computare il ricalcolo dei periodi precedenti (Da inizio anno). Se necessario è il programma che controlla e richiede il ricalcolo.

Stampa

sono le opzioni che consentono la stampa vera e propria

Esegui

è una casella di controllo che attiva la stampa del prospetto delle liquidazioni, se disattivata il bottone [image] esegue il solo ricalcolo delle liquidazioni.

con data

indica la data di intestazione della stampa, è accessibile solo se la casella esegui è stata attivata.

Solo stampa

è una casella di controllo che indica se occorre rieffettuare i calcoli per la liquidazione oppure si desidera ottenere solamente una stampa con gli importi correnti.


 VISUALIZZAZIONE LIQUIDAZIONI

Codice ditta

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle ditte e indica il codice della ditta di cui visualizzare la liquidazione. Nel caso per l’anno indicato nel campo Anno liquid. non siano stati definiti i parametri di liquidazione viene emesso un messaggio di errore.

Rag. Soc.

è un campo di ricerca che accede all’archivio delle ditte e indica la ragione sociale della ditta di cui visualizzare la liquidazione.

Anno liquid.

è un campo di 4 caratteri e indica l’anno idi cui visualizzare la liquidazione. Nel caso venga indicato un anno in cui non sono state effettuate liquidazioni non viene visualizzato nulla.

Mese liq.

indica il mese in cui è stata effettuata la liquidazione. Nel caso venga selezionata la voce Prospetto complessivo compare una maschera aggiuntiva (diversa nel caso di liquidazione mensile o trimestrale) che riepiloga le liquidazioni effettuate nell’anno indicato.


 VIS. LIQ. - PROSPETTO COMPLESSIVO

- 1 -

Credito inizio anno

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’eventuale credito che la ditta selezionata ha per l’anno selezionato, tale importo viene letto nell’omonimo campo dei parametri di liquidazione.

- posizione IVA -

Il primo foglio-righe-colonne rappresenta la posizione IVA della ditta nell’anno selezionato per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata)

Mese

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.

Risultato

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato.

Importo a

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’importo della liquidazione IVA risultante per il periodo selezionato sia a debito o credito.

IVA a rimborso

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del rimborso IVA da effettuare per il periodo selezionato.

Rettifiche

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo di eventuali rettifiche IVA da effettuare per il periodo selezionato.

Rettifiche a

è una casella di riepilogo che indica se le eventuali rettifiche IVA per il periodo selezionato siano a debito o credito.

- versamenti -

Il secondo foglio-righe-colonne rappresenta i versamenti effettuati per il periodo a cui fa riferimento la riga (mese o trimestre a seconda della frequenza dei versamenti selezionata)

Mese

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il periodo a cui fa riferimento la riga: nome del mese o numero del trimestre a seconda frequenza dei versamenti scelta nei parametri liquidazione per la ditta corrente.

Data

è un campo che indica la data in cui è stata effettuata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Codice ABI

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Codice CAB

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Concessione

è un campo di ricerca sulla tabella degli uffici concessione ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Versamenti

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica l’importo del versamento IVA per il periodo selezionato.

In entrambi i fogli-righe-colonne la maschera collegata tramite il bottone [image] accede alla visualizzazione della liquidazione per il periodo corrispondente alla riga indicata.


 ANTEPRIMA LIQUIDAZIONE

In essa compare un foglio di anteprima che riporta la liquidazione IVA per il periodo indicato. É possibile scorrere per il foglio, allo scopo di visualizzare tutti gli importi, tramite le apposite barre di scorrimento in quanto si può assimilare ad una anteprima di stampa. Inizialmente è visualizzata la parte che riporta i riepiloghi ed i campi per il collegamento.

Il gruppo alla base dell’anteprima contiene campi diversi a seconda delle voci di collegamento che si selezionano, precisamente: nel caso si selezioni Rettifiche IVA a debito e Rettifiche IVA a credito compaiono i campi:

Importo rettifica

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle rettifiche IVA da effettuare per la liquidazione del periodo selezionato. Per la registrazione del Bonus autotrasportatori, l'importo deve essere inserito nel presente campo durante la gestione delle Rettifiche IVA a credito; è necessario indicare nel campo Descrizione una descrizione preceduta da due simboli maggiore (>>).

a

è una casella di riepilogo che indica se si tratta di rettifiche a debito o a credito della ditta indicata.

Descrizione

è un campo di 100 caratteri diviso su due righe che indica la descrizione da assegnare alla rettifica IVA del periodo selezionato. Per la registrazione del Bonus autotrasportatori la descrizione deve essere preceduta da due simboli maggiore (>>) durante la gestione delle Rettifiche IVA a credito.

Nel caso si selezioni IVA richiesta a rimborso compare il campo:

Rimborso infraannuale:

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del rimborso da chiedere, per il periodo selezionato, durante l’anno IVA su cui si sta lavorando.

Nel caso si selezioni Versamenti effettuati compaiono i campi:

Data

è un campo che indica la data nella quale viene effettuata il versamento per il periodo selezionato. Nel caso venga effettuato un versamento di cui non sia stata creata la delega, questa viene generata automaticamente.

Importo versato

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del versamento IVA effettuato.

Codice ABI

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Codice CAB

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della banca nella quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Concessione

è un campo di ricerca sulla tabella degli uffici concessione ed indica il codice dell’ufficio competente presso il quale è stata presentata la delega di versamento IVA per il periodo selezionato.

Bottone

permette di registrare tutte le modifiche effettuate sulla liquidazione IVA del periodo selezionato.

Bottone

effettua il ricalcolo di tutti gli importi della liquidazione IVA tenendo conto di eventuali modifiche inserite nei campi attivi della visualizzazione.

Bottone

annulla le operazioni effettuate, escluso eventuali registrazioni effettuate, e ritorna al menù precedente.

Bottone

chiude la maschera di visualizzazione liquidazione e ritorna al menù precedente.


 ESTRAZIONE DELLE DELEGHE

Anno estrazione

è un campo di 4 caratteri che indica l’anno di esercizio di cui effetuare l’estrazione delle deleghe.

Mese estrazione

è una casella di riepilogo in cui scegliere il mese di cui effettuare l’estrazione delle deleghe. Nel caso di versamenti trimestrali occorre indicare l’ultimo mese del trimestre di cui estrarre le deleghe (es per il 3° trimestre il mese è Settembre).

Stampa tabulato

è una casella di controllo che indica se il programma deve fare anche una stampa di un tabulato riassuntivo delle deleghe estratte.

Scelta ditte

indica l’insieme delle ditte di cui estrarre le deleghe.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui estrarre le deleghe.

Bottone

consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.


Calcolo acconti IVA dicembre
 CALCOLO ACCONTI IVA DI DICEMBRE

Base di calcolo

sono pulsanti di opzioni tra cui scegliere se utilizzare la base di liquidazione dell’anno precedente o quella dell’anno in corso.

Stampa prospetto

è una casella di controllo che autorizza la stampa del prospetto d’acconto.

Stampa base di calcolo

è una casella di controllo attiva se è stata selezionata la stampa prospetto ed autorizza la stampa della base di calcolo scelta, è accessibile solo se la precedente casella è stata attivata.

Anno da elaborare

è un campo di 4 caratteri che indica l’anno relativo all’esercizio di cui calcolare l’acconto.

Scelta ditte

indica l’insieme delle ditte di cui procedere con il calcolo degli acconti IVA.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.

Bottone

consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.

Vedi anche:

Tabella versamenti ed interessi IVA


 GESTIONE ACCONTI IVA DI DICEMBRE

Ditta

è un campo chiave di ricerca ed indica il codice della ditta di cui gestire gli acconti IVA di dicembre.

Rag. soc

è un campo chiave di ricerca ed indica la ragione sociale della ditta di cui gestire gli acconti IVA di dicembre.

Anno liquidazione

è un campo chiave di ricerca ed indica l’anno di liquidazione della gestione dell’acconto IVA di dicembre.

Acconto dovuto

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’acconto IVA dovuto per l’anno indicato della ditta selezionata.

Credito utilizzato

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del credito di imposta utilizzato per il versamento dell’acconto IVA di dicembre.


Creazione versamenti per acconti di dicembre
 CREAZIONE VERSAMENTI PER ACCONTI DICEMBRE

Anno iva da elaborare

è un campo di 4 caratteri che indica l’anno relativo all’esercizio di cui calcolare l’acconto.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.

Bottone

consente di scegliere tutte le ditte delle quali è possibile estrarre le deleghe.


 SELEZIONE DITTA PER VIS. LIQ. ACCONTI

Codice ditta

è un campo obbligatorio di ricerca sull’anagrafica delle ditte ed indica il codice della ditta di cui si vuole visualizzare la liquidazione degli acconti, per procedere con la visualizzazione occorre che siano già stati registrati i parametri liquidazione per l’anno indicato.

Ragione sociale

è un campo di ricerca sull’anagrafica delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui si vuole visualizzare la liquidazione degli acconti.

Anno liquidazione

è un campo numerico obbligatorio di 4 caratteri ed indica di quale anno si voglia visualizzare la liquidazione degli acconti, per procedere con la visualizzazione occorre che siano già stati registrati i parametri liquidazione per l’anno indicato.

Bottone

conferma i dati inseriti e passa alla visualizzazione delle liquidazione acconti IVA di dicembre.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente


 VISUALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTI

Iva sulle operazione annotate fino al 20 dicembre

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo iva per le operazioni annotato fino al 20 dicembre; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito.

Iva su operazioni fino al 20 dic., ma non fatturate

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’iva relativa ad operazioni effettuate dalla ditta dopo la data del 20 dicembre dell’anno di cui si stanno visualizzando gli acconti, ma non ancora fatturate; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito.

Iva su operazioni fino al 20 dic., ma non annotate

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’iva relativa ad operazioni effettuate dalla ditta dopo la data del 20 dicembre dell’anno di cui si stanno visualizzando gli acconti, ma non ancora annotate; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito.

Rettifiche iva a debito

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle rettifiche iva a debito per l’anno selezionato ; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito.

Iva chiesta a rimborso

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo chiesto a titolo di rimborso; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Debito.

RISULTATO

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi a debito, cioè della colonna Debito.

Iva su acquisti annotati fino al 20 dic.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale dell’iva sugli acquisti effettuati fino al 20 dicembre dell’anno selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito.

meno % di prorata pari a Lire

indica l’importo da sottrarre al campo precedente dovuto alla percentuale di Pro rata definita nei parametri di liquidazione della ditta.

Credito precedente

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo del credito iva risultante per l’anno precedente a quello selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito.

Ulteriori detrazioni

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle ulteriori detrazioni iva spettanti alla ditta per l’anno selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito.

Rettifiche iva a credito

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle rettifiche iva a credito per l’anno selezionato; il suo importo viene visualizzato nella colonna a Credito.

RISULTATO

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi a credito, cioè della colonna Credito.

IVA A DEBITO/CREDITO

è un campo che riporta il totale dell’importo iva, a credito o a debito, risultante dagli importi inseriti nei campi precedenti.

Bottone

registra le modifiche effettuate sulle maschere ed aggiorna gli importi per il versamento degli acconti.

Bottone

annulla le modifiche effettuate sulla maschera e riporta i valori iniziali.

Bottone

ritorna al menù precedente.


Tabella deleghe
 TABELLA DELLE DELEGHE

Ditta

è un campo di ricerca e obbligatorio, indica il codice della ditta di cui si vuole creare la delega di pagamento, codici non presenti non vengono accettati.

Ragione sociale

è un campo di ricerca ed indica la Ragione sociale della ditta di cui si vuole creare la delega di pagamento, nomi non presenti non vengono accettati.

Anno versamento

è un campo chiave di ricerca ed indica l’anno della liquidazione, la ricerca propone l’elenco delle deleghe già create o estratte.

Tipo versamento

è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di delega da creare scegliendo tra Normale, Annuale, Art. 74, Cessazione attività, Integrativa, Acconti IVA. A seconda del tipo di versamento selezionato e degli importi minimi inseriti nella tabella dei versamenti ed interessi IVA il programma stabilisce se occorre creare la delega o se si debba riportare l’importo nella liquidazione successiva.

Mese versamento

è un campo di riepilogo, non attivo in caso di tipo annuale, che indica il mese di liquidazione. Per le ditte a liquidazione trimestrale indicare l’ultimo mese del trimestre.

Data

indica la data in cui verrà effettuato il versamento.

Codice ABI

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche, indica il codice dell’ABI della banca pressola quale verrà effettuato il versamento, codici non presenti non vengono accettati.

Codice CAB

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche, indica il codice dell’Agenzia della banca presso cui verrà effettuato il versamento, codici non presenti non vengono accettati.

Concessione

è un campo gestito dal programma ed indica il codice dell’ufficio concessione competente

Importo versato

è un campo di 15 caratteri ed indica l’importo IVA a debito da versare.

Di cui interessi

è un campo di 15 caratteri ed indica l’importo degli interessi a debito da versare nella presente delega.

Stampato

è una casella di controllo gestita automaticamente dal programma che viene attivata al momento delle delega. Nel caso sia necessario fare una nuova stampa della delega occorre disattivare tale casella.


Stampa deleghe
 STAMPA VERSAMENTI IVA

ATTENZIONE: per la stampa delle deleghe IVA e necessario selezionare la stampante Generica/Solo testo (il cui driver è presente nel set di installazione di Windows) tramite la voce di menù Impostazione stampante. La stampante deve essere configurata, tramite il bottone [image] , attivando la casella Nessuna interruzione di pagina; per il settaggio dei caratteri compressi occorre, nella stessa maschera, selezionare il bottone Modifica e nel campo carattere 17 c.p.i. inserire la stringa “^O”. Tale configurazione rimarrà corretta anche per successivi utilizzi della stampante generica.

Stampa

è una casella di riepilogo che indica il tipo di delega IVA da stampare.

Profilo

è un campo obbligatorio di ricerca, disabilitato nel caso di stampa bollettini C.F., sui profili di stampa delle deleghe ed indica il codice del profilo (identificato come DELIVA) da utilizzare per la stampa delle deleghe.

Descrizione

è un campo di 50 caratteri, disabilitato nel caso di stampa bollettini C.F., compilato direttamente dal programma e riporta la descrizione del profilo deleghe IVA da utilizzare nella stampa.

Stampa solo

indica le coordinate della banca o della concessione di cui stampare la delega, in caso non venga fornito nessun codice vengono stampate tutte le deleghe richieste.

Concessione

è un campo di ricerca, attiva nel caso di stampa di delega C.F. e bollettino C.F., che accede alla tabella degli uffici concessione ed indica il codice della concessione di cui stampare la delega; se non viene inserito nessun codice significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le concessioni.

Descrizione

è un campo di ricerca, attiva nel caso di stampa di delega C.F. e bollettino C.F., che accede alla tabella degli uffici concessione ed indica la descrizione della concessione di cui stampare la delega; se non viene inserito nessuna denominazione significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le concessioni.

Codice ABI

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice ABI della banca di cui si vuole ottenere la stampa; se non viene inserito nessun codice significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le banche.

Codice CAB

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice CAB della banca di cui si vuole ottenere la stampa; se non viene inserito nessun codice significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le banche.

Denominazione

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica la denominazione della banca di cui si vuole ottenere la stampa; se non viene inserita nessuna denominazione significa che si vuole ottenere le stampa per tutte le banche.

Intesta deleghe a

indica le coordinate della baca a cui intestare il tabulato per la presentazione della delega

Codice ABI

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice ABI della banca a cui viene intestata la delega; se non viene inserito nessun codice viene presa di default quello inidcato nella tabella della gestione dei versamenti.

Codice CAB

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica il codice CAB della banca a cui viene intestata la delega; se non viene inserito nessun codice viene presa di default quello inidcato nella tabella della gestione dei versamenti.

Denominazione

è un campo di ricerca, attivo nel caso di stampa delega e delega C.F., ed indica la denominazione della banca a cui viene intestata la delega; se non viene inserita nessuna denominazione viene presa di default quello indicato nella tabella della gestione dei versamenti.

Anno

è un campo gestito dal programma che riporta l'anno di liquidazione indicato nei parametri ditta.

Mese

è una casella di riepilogo in cui scegliere il mese da stampare, per le deleghe di liquidazioni trimestrali deve essere indicato l’ultimo mese del trimestre.

Tipo

è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di delega da stampare scegliento tra: Periodica, Annuale, Articolo 74, Cessazione attività, Integrativa, Acconti IVA.

Data di stampa

indica la data di stampa che verrà riportata sulla delega

Aggiorna codici banca sulle deleghe

è una casella di controllo che indica se i dati della banca a cui sono intestate le deleghe da stampare debbano sostituire i codici bancari registrati sui versamenti IVA periodici.

Stampa distinta deleghe

è una casella di controllo che aggiunge alla stampa delle deleghe anche la distinta delle deleghe da presentare alla banca.

Stampa definitiva

è una casella di controllo che attiva la casella Stampato della maschera Deleghe.

Bottone

conferma i dati inseriti nella maschera ed accede ad una maschera di selezione nella quale sono riportate tutte le deleghe che rispondono ai criteri inseriti e tra le quali scegliere quali stampare.

Bottone

annulla tutti i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Visualizzazione progressivi IVA
 VISUALIZZAZIONE RIEPILOGO IVA

Ditta

è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica il codice della ditta di cui effettuare il riepilogo IVA.

Ragione sociale

è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui effettuare il riepilogo IVA.

Anno liquidazione

è un campo gestito dal programma che riporta l'anno di liquidazione indicato nei parametri ditta.

Livello progressivi

sono pulsanti di opzione tra i quali scegliere se i riepiloghi devono essere raggruppati per aliquota o per attività.

Tipo progressivi

 sono pulsanti di opzione tra i quali scegliere se deve essere riepilogata l’IVA delle Vendite o degli Acquisti.

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella aliquote IVA ed indica il codice dell’aliquota IVA da riepilogare; esso compare, in alternativa al campo Codice attività descritto successivamente, nel caso il campo livello progressivi sia stato selezionato su Per aliquota.

Codice attività

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle attività della ditta, indica il codice dell’attività di cui si vuole il riepilogo, codici non presenti non sono accettati; esso compare, in alternativa al campo Codice IVA descritto precedentemente, nel caso il campo livello progressivi sia stato selezionato su Per attività.

Tipo tabella

sono pulsanti di opzione, nel caso di tipo progressivi vendite, o una casella di riepilogo, nel caso di tipo progressivi acquisti, per selezionare il tipo di riepilogo da effettuare. Nel caso di vendite il campo è attivo per livello progressivi per aliquota, e la scelta si limita tra vendite in generale e vendite in sospensione di imposta (tale informazione viene specificata tra i dati relative al cliente). Nel caso di acquisti la scelta e tra acquisti in genere, acquisti indetraibili di diversi tipi, ed altri tra cui quelli in sospensione di imposta.


 STAMPA RIEPILOGO PROGRESSIVI IVA

Ditta

è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica il codice della ditta di cui effettuare la stampa del riepilogo IVA.

Ragione sociale

è un campo di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta di cui effettuare la stampa del riepilogo IVA.

Data Stampa

indica la data in cui viene effettuata la stampa di riepilogo dei progressivi IVA.

Anno riepilogo

è un campo di 4 caratteri che indica l’anno di cui si vuole la stampa di riepilogo dei progressivi IVA.

Mese riepilogo

è un campo di riepilogo che indica il mese di cui si vuole la stampa di riepilogo dei progressivi IVA.

Stampa progressivi da inizio anno

è una casella di controllo che indica se occorre effettuare la stampa dei progressivi da inizio anno fino al mese indicato nel campo Mese riepilogo.


 STAMPA REGISTRI IVA

-1-

Tipo di stampa

è una casella di riepilogo in cui scegliere se effettuare una stampa di prova o definitiva, in quest’ultimo caso può essere su:

Libri bollati della ditta	sono i registri della ditta (vendite, acquisti, ecc.), per questo tipo di stampa si tenga presente che:

•	in caso di stampa registri contenenti la liquidazione, calcola quest'ultima prima di richiedere la stampa degli stessi,

•	il programma evidenzia la mancata stampa di movimenti precedenti al periodo richiesto, occorrerà perciò stamparli in definitivo prima di continuare.

Libri unici dello studio	cioè il libro intestato allo studio su cui vengono stampati i registri delle diverse contabilità, per tale libro le stampe devono essere richieste mese per mese, altrimenti il programma richiede la stampa dei mesi precedenti, visualizzando le Ditte non stampate, se non sono state calcolate le liquidazioni precedenti il programma visualizzerà l'elenco di quelle non calcolate, è comunque possibile eseguire ugualmente la stampa del bollato.

Libri con rif. al libro giornale	è il libro giornale e IVA unico, questo tipo di stampa deve essere eseguito su carta bianca (non bollata), dopo aver stampato il libro giornale in definitivo.

Anno

è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno relativo all’esercizio, riportato automaticamente dal programma.

Scelta ditte

indica l’insieme delle ditte di cui si stampa i registri, esso può essere di un intervallo continuo (Da..A), una successione non in ordine di ditte oppure anche la combinazione dei due.

Da codice

è un campo di ricerca che indica il codice della prima ditta di cui stampare il registro.

A codice

è un campo di ricerca che indica il codice dell’ultima ditta di cui stampare il registro.

Se uno o entrambi i campi precedenti sono vuoti l’intervallo scelto diventa:

entrambi vuoti	nessun intervallo selezionato,

solo Da codice vuoto	dalla prima ditta dell’archivio fino a quella indicata dal campo A codice,

solo A codice vuoto	dalla ditta indicata dal campo Da codice fino all’ultima dell’archivio.

Scelte n.

è un campo gestito automaticamente dal programma che computa il numero delle ditte selezionate.

Bottone

consente di accedere direttamente alla ricerca nell’archivio delle ditte per selezionare quelle di cui stampare la liquidazione.

Bottone

consente di azzerare la scelta effettuata.

Codice libro

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei registri, è attivo nel caso il campo Tipo stampa sia attivo sulla voce Stampa di prova, Libri bollati della ditta, Libri con riferimenti al libro giornale. Indica quale registro stampare, codici non presenti non sono accettati, se mancano possono essere aggiunti.

Libro unico

è un campo di ricerca attivo nel caso il campo Tipo stampa sia attivo sulla voce Libri unici della ditta. Accede alla tabella dei libri unici di studio ed indica il codice del libro unico da stampare, codici non presenti non sono accettati, se mancano possono essere aggiunti.

Data stampa

è un campo attivo nel caso il Tipo stampa sia selezionato sulla voce Stampa di prova ed indica la data nel quale viene effettuata la stampa.

Stampa movimenti

sono i dati che individuano il periodo di stampa. Il contenuto del gruppo cambia a seconda della voce scelta nel campo Tipo stampa

Dalla data

è attivo nel caso di Stampa di prova ed indica la data da cui iniziare a stampare i movimenti relativi al registro scelto

Alla data

è attivo nel caso di Stampa di prova ed indica la data ultima dei movimenti che possono essere stampati sul registro scelto.

Fino al mese

è attivo nel caso di Libri bollati della ditta o Libro con riferimenti al libro giornale; è una casella di riepilogo che indica l’ultimo mese dell’intervallo di stampa a partire dall’ultimo stampato in definitivo.

Mese

è attivo nel caso di Libri unici dello studio; è una casella di riepilogo in cui scegliere il mese di stampa, tutti i mesi precedenti a quello scelto devono essere stati stampati.

Tipo riepilogativo

è una casella di riepilogo attiva nel caso il campo Tipo stampa sia attivo sulla voce Stampa di prova e permette di scegliere se si vuole la stampa della liquidazione periodica o quella annuale, nel caso si vogliano entrambe (è il caso del mese di dicembre) è necessario prima la stampa completa di movimenti e liquidazione periodica e successivamente la stampa dei riepiloghi e liquidazione annuale; in questo caso, se sono stati compilati i dati delle deleghe annuali, questi vengono stampati sui libri.

Formato pagina

indica le caratteristiche dei fogli sui quali stampare i registri IVA

Numero di colonne

è un campo di riepilogo che indica la larghezza del foglio di stampa.

Numero di righe

è un campo di ripilogo che indica la lunghezza del folgio di stampa.

 -2-

Nel caso il campo tipo stampa sia attivato sulla voce Libri unici dello studio compare una seconda con i seguenti campi:

Ultimo numero di pagina stampato sul libro unico

si compone di quattro cifre e indica il numero dell’ultima pagina stampata, è gestito dal programma ma può essere modificato.

Eventuale codice libro IVA

è un capo di ricerca in cui scegliere il registro da stampare, l’assenza di indicazioni equivale alla stampa di tutti i registri.

Ultimo mese stampato sul libro unico

è un campo gestito dal programma non accessibile, indica l’ultimo mese di stampa definitiva.


 PARAMETRI DI STUDIO

- 1 -

Parametri IVA

è l’elenco dei dati riguardanti la banca d’appoggio; se nella delega relativa alla ditta (menu Deleghe del menu IVA della ditta) è riportata la sua banca d’appoggio allora questi dati vengono utilizzati nella compilazione delle deleghe IVA.

Dati banca di appoggio per deleghe IVA-ABI

è un campo chiave di ricerca, indica il codice dell’associazione banche; deve essere presente nella tabella delle banche , se manca può essere aggiunto direttamente.

Dati banca di appoggio per deleghe IVA-CAB

è un campo chiave e di ricerca, indica il codice dell’agenzia della banca; deve essere presente nella tabella delle banche, se manca può essere aggiunto direttamente.

Dati banca di appoggio per deleghe IVA-Denominazione

viene riportato automaticamente dal programma in relazione ai codici scelti in precedenza.

Somma imposte non detr. ad acq/import.in modelli IVA 11

è una casella di controllo che autorizza a includere le imposte dovute all’IVA non detraibile nell’importo relativo alle operazioni art. 19 IVA 11.

Ricalcolo imposte acquisti per rivendita

è una casella di controllo che impone il ricalcolo delle imposte relative agli acquisti di beni destinati alla rivendita e che formano la base della ventilazione. I ricavi vengono quindi determinati sulla base ricalcolata e non in base alle imposte effettivamente registrate.

Codice IVA per ricavi misti agenzie di viaggio

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei codici IVA ed indica il codice IVA contenente la percentuale di scorporo da applicare, in fase di liquidazione, ai ricavi misti relativi ad operazioni CEE.

Descrizione

è un campo di ricerca ed indica la descrizione del codice IVA del campo precedente.

Stampa registri

indica le informazioni da racchiudere nelle stampe dei registri

 Stampa intestazione registri bollati

è una casella di controllo che autorizza la stampa sui bollati dell’intestazione della ditta, utilizzata nel caso i bollati contengano solo la numerazione.

Non stampa data di registrazione sui registri IVA

è una casella di controllo che autorizza a sopprimere la stampa della data di registrazione dei documenti in prima nota, in questo caso sui registri viene stampata la sola data del documento.

- 2 -

Prima nota

indica le informazioni per la gestione della maschera di prima nota

Posizionare cursore su data di operazione in immissione

è una casella di controllo che, in fase di registrazione in prima nota, porta il cursore direttamente sul campo data dell’operazione (data di registrazione) anziché sul codice della causale, tale possibilità risulta utile per utenti che sono soliti modificare spesso la data di registrazione.

Rimanere in modifica dopo la registrazione di un documento

è una casella di controllo che, in fase di registrazione in prima nota, abilita la funzione della operazione appena immessa invece di prepararsi per l’immissione di un nuovo movimento.

Anagrafica clienti/fornitori

indica le informazioni per la gestione della maschera dei clienti/fornitori

Rimanere in modifica dopo la registrazione di un cliente/fornitore

è una casella di controllo che, in fase di registrazione di un cliente/fornitore abilita la funzione della operazione appena immessa invece di prepararsi per l’immissione di una nuova anagrafica.


 Tabelle ditta

 Parametri ditta

 Registri

 Piano dei conti

 Causali

 Clienti/Fornitori

 Agenti

 Cambi giornalieri

 Esercizi


 PARAMETRI DITTA

- 1 -

Anno liquidazione IVA

è un campo obbligatorio e indica l'esercizio IVA corrente, le elaborazioni IVA potranno comunque essere effettuate su questo esercizio o quello precedente se ancora su disco.

Archivi in comune

sono opzioni che servono per poter accedere ad un unico archivio comune con altre contabilità.

Anagrafica clienti / anagrafica fornitori

è una casella di controllo che consente di utilizzare e gestire una unica  anagrafica Clienti/Fornitori in comune con altre ditte, una volta attivato non è più possibile disattivarlo, in ogni caso indipendentemente dallo stato della casella le stampe degli elenchi clienti/fornitori contengono solamente quelli della ditta, questa scelta non deve essere effettuata se con questa contabilità si intendono gestire le procedure di Invio e Ricezione Contabilità.

Piano dei conti / tabelle causali

è una casella di controllo che consente di utilizzare e gestire una unico archivio Piano dei conti /tabella causali in comune con altre ditte, una volta attivato non è più possibile disattivarlo, questa scelta non deve essere effettuata se con questa contabilità si intendono gestire le procedure di Invio e Ricezione Contabilità.

Parametri contabilità

sono campi che permettono di modificare il comportamento del programma, per quanto riguarda la parte della contabilità, a seconda delle eseigenze dell’utente.

Gestione libro cronologico

è una casella di controllo che attiva il libro cronologico della gestione per i professionisti, nell'anagrafica clienti/fornitori si potranno inserire le generalità richieste nella stampa del libro giornale (luogo, data e nazione di nascita).

Stampa totali fatture a fine registro

è una casella di controllo che attiva il computo e la stampa mensile su ogni registro IVA del totale dei movimenti ed il progressivo annuale, per tutti i codici IVA utilizzati.

Stampa libro giornale e libro IVA unico

è una casella di controllo che attiva la stampa sul libro giornale dei dati che generalmente vengono registrati sui libri IVA, la liquidazione IVA potrà essere stampata in automatico sui registri IVA, viceversa sarà cura dell'utente stamparla sul libro giornale.

Gestione vendite

è una casella di controllo che attiva la possibilità di utilizzo dei campi che riguardano le vendite in particolare nella maschera Clienti/Fornitori.

Gestione versamenti 4 tr. per soggetti articolo 74/4

è un casella di controllo che indica se attivare o meno il calcolo degli interessi per le liquidazioni trimestrali.

Parametri saldaconto

sono campi che permettono di modificare per la ditta corrente il comportamento del programma, per quanto riguarda la parte del saldaconto, a seconda delle esigenze dell’utente.

Gestione saldaconto

è un casella di controllo che indica se per i clienti e fornitori si intende gestire, oltre al relativo mastrino, uno scadenzario dei documenti immessi, con la possibilità, in fase di pagamento, di indicare quali documenti sono stati pagati; tale gestione consente di ottenere un estratto conto per ogni cliente e uno scadenzario dei probabili incassi e pagamenti. E' opportuno per il corretto funzionamento del programma non modificare la scelta inizialmente fatta.

Gestione Valuta

è una casella di controllo che attiva la possibilità di gestire i movimenti del saldaconto in valuta.

N.Rif. allineato a destra per clienti

è una casella di controllo che attiva l’allineamento a destra del numero di riferimento delle partite dei clienti per la gestione del saldaconto; tali riferimenti, solitamente posizionati a sinistra, sono composti da tre parti: Anno/numero documento o numero protocollo/numero rata (es. 91/ 1/01).

e per fornitori

come il precedente, ma per i fornitori.

Riferimento partita con numero protocollo

è una casella di controllo che indica se inserire, se selezionata, come riferiemnto delle partite un numero di protocollo oppure il numero di documento che ha generato la partita.

Codice lingua

è una casella di riepilogo che accede alla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua, di default, in cui occorrerà compilare gli eventauli solleciti.

- 2 -

Codice libro incassi/pagamenti

è un campo di ricerca che contiene il codice del libro degli incassi e dei pagamenti utilizzato dalla ditta attiva.

Codice causale di chiusura

è un campo di ricerca che contiene il codice della causale che darà origine al movimento di chiusura, alla fine dell’esercizio, della ditta attiva.

Codice causale di apertura

è un campo di ricerca che contiene il codice della causale che darà origine al movimento di riapertura, all’inizio dell’esercizio, della ditta attiva.

Codici sottoconto per chiusura automatica dei conti

rappresenta il gruppo che mi riepiloga i codici dei sottoconti di riepilogo del piano dei conti utilizzati nei movimenti di chiusura e riapertura. Inserendo tali conti verranno generati in automatico le operazioni di fine ed inizio esercizio.

Bilancio di chiusura

codice del gruppo, conto, sottoconto e descrizione del conto di riepilogo del bilancio di chiusura.

Profitti e perdite

come il precedente per il profitti e perdite.

Bilancio d’apertura

come il precedente per il bilancio di apertura.

Utile esercizio patrim.

come il precedente per il riepilogo dell’utile dell’esercizio nello stato patrimoniale.

Perdita eserc. patrim.

come il precedente per la perdita d’esercizio.

Utile esercizio econ.

codice del gruppo, conto, sottoconto e descrizione per il riepilogo dell’utile dell’esercizio nel conto economico.

Perdita eserc. econ.

come il precedente per la perdita d’esercizio

- 3 -

Ratei/risconti

è un gruppo per il riepilogo delle informazione per il calcolo dei ratei e dei risconti

Freq. annuale/mensile

indica la frequenza di calcolo dei ratei e dei risconti.

Mese commerciale

è una casella di controllo che mi indica se il calcolo viene effettuato con il mese civile (casella non selezionata) oppure con il mese commerciale di 30 gg (casella selezionata).

Causale ratei

è una casella di ricerca che mi indica codice e descrizione della causale per la registrazione dei ratei che mi genererà il movimento di prima nota.

Causale risconti

come il precedente per i risconti.

Non calcolare interessi per frequenza versamenti trimestrale

è una casella di controllo che indica se per la ditta corrente non si debba procedere al calcolo degli interessi sulla liquidazione IVA nel caso di versamenti trimestrali.


 REGISTRI

- 1 -

Anno

è un campo chiave e di ricerca, indica l’anno di competenza del registro.

Codice registro

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 caratteri per definire il codice identificativo del registro, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi.

Descrizione

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 50 caratteri per descrivere le funzioni del registro, l’inserimento o la selezione di una descrizione già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi, l’inserimento di una nuova descrizione deve essere preceduta dall’inserimento del codice relativo

Codice libro

è un campo di ricerca e consente di accedere alla tabella libri sociali delle tabelle dello studio, codici non presenti non sono accettati.

Tipo

è una casella di riepilogo in cui scegliere il libro corrispondente al registro, non è attivo in fase di modifica, non è accettato il tipo Giornale se già inserito per lo stesso anno; la scelta fatta condiziona la configurazione dei campi delle due pagina della maschera.

Conservato presso

si compone di 40 caratteri per indicare il luogo dove il registro viene custodito.

Codice attività

è un campo di ricerca e obbligatorio, indica il codice dell’attività inerente il registro, consente di accedere alla tabella delle attività svolte dalla ditta, codici non presenti non sono accettati; tali attività sono definite in fase di creazione della ditta; è accessibile solo se il tipo è Vendite, Acquisti, Libro IVA riepilogativo.

Unità locale

è un campo di ricerca e indica il codice dell’unità locale inerente il registro, se è richiesta la stampa dell'intestazione del libro verrà stampato, come indirizzo della Ditta, quello indicato nell'unità locale; consente di accedere alla tabella delle unità locali della ditta, codici non presenti non sono accettati; tali unità locali sono definite in fase di creazione della ditta.

Pagine stampate

si compone di 5 cifre e indica il numero di pagine di quel registro che sono state stampate.

Pagine numerate

si compone di 5 cifre e indica il numero di pagine vidimate.

Data vidimazione

è la data in cui il registro è stato vidimato.

Data scadenza

è l’ultima data di validità della vidimazione del registro, nella stampa definitiva sul bollato non vengono stampati movimenti che abbiano data di stampa superiore alla data di scadenza, non vengono registrati movimenti che abbiano data inferiore alla data di vidimazione.

Cod. libro unico

è un campo di ricerca, indica il codice del libro unico di studio sul quale dovrà essere stampato il registro in questione; consente di accedere alla tabella dei libri della ditta, codici non presenti non sono accettati; tali libri sono definiti in fase di creazione della ditta; è accessibile solo se il Tipo è Vendite, Acquisti, Libro IVA riepilogativo.

Stampante configurata

è una casella di controllo che indica se utilizzare per la stampa del registro la stampante standard (casella disattivata) oppure una configurazione della stampante particolare (casella attivata).

Bottone Configurazione stampante

è un bottone che permette di accedere alla maschera di configurazione della stampante. Tale opzione viene utilizzata per indicare la configurazione preferita di stampa per il registro che verrà utilizzata al momento delle stampe, ma che può essere varaita secondo le necessità dall’utente.

- 2 -

Per la seconda pagina bisogna distinguere il Tipo scelto.

Per il tipo vendite la maschera della seconda pagina è la seguente:

Registro in sospensione

è una casella di controllo che sospende l’uso di quel registro; le registrazioni che interessano tale registro non vengono prese in considerazione nella liquidazione IVA; in seguito, per essere considerate nella liquidazione, occorre stornarle da questo registro e riportarle sul registro delle vendite.

Registro corrispettivi

è una casella di controllo che attiva la registrazione dei corrispettivi per il registro in oggetto.

Stampa indirizzi completi

è una casella di controllo che consente la stampa dell'indirizzo completo clienti/fornitori sul registro IVA. Tale indicazione è obbligatoria per il professionista.

Stampa riepiloghi liquidazione

è una casella di controllo che attiva la stampa dei riepiloghi dei vari libri IVA utilizzati, divisi per attività.

Stampa liquidazione

è una casella di controllo che consente la stampa della liquidazione di fine periodo sul registro in oggetto.

Mese stampa ultima liquidazione

è una casella di riepilogo gestito automaticamente dal programma che indica il mese relativo all’ultima data di liquidazione.

Ultimo numero di protocollo

è una campo gestito automaticamente dal programma che riporta il numero di protocollo dell’ultima registrazione stampata.

Ultima data di registrazione

è una campo gestito automaticamente dal programma che riporta la data dell’ultima registrazione immessa.

Ultima data di stampa

è un campo che riporta la data dell’ultima stampa sl registro selezionato.

Stampa intestazione ditta

è una casella di controllo che attiva la stampa dell’intestazione sul registro, da utilizzare se il registro contiene la sola numerazione delle pagine.

Per il tipo acquisti la maschera della seconda pagina è la seguente (segnaliamo solamente i campi diversi dalle pagine precedenti):

Stampa credito anno precedente

è una casella che attiva la stampa del credito di inizio anno sul registro IVA.

Attività con ventilazione

questo campo è attivato solamente per il tipo acquisto. É una casella di controllo che segnala il fatto che su questo registro vengono immessi gli acquisti di beni destinati alla rivendita che formano la base per la ventilazione nell'attività con ventilazione.

Per il tipo Libro IVA riepilogativo (ricordiamo che trattasi di un libro IVA su cui non registrare movimenti) la maschera della seconda pagina è la seguente (segnaliamo solamente i campi diversi dalle pagine precedenti):

Stampa registro riepilogativo

è una casella di riepilogo in cui scegliere il periodo relativo al riepilogo.

Stampa riepilogo liquidazione

è una casella di controllo che indica se si vuole anche una stampa del riepilogo liquidazione. Nel caso venga selezionata tale opzione il campo Stampa liquidazione viene attivato e disabilitato automaticamente attivando, di conseguenza, la stampa della liquidazione di fine periodo sul registro in oggetto.

Per il tipo Libro giornale la maschera della seconda pagina è la seguente (segnaliamo solamente i campi diversi dalle pagine precedenti):

Stampa sullo stesso registro

è una casella di controllo che consente, a fine anno, la stampa dei movimenti registrati nel nuovo esercizio sullo stesso libro; di conseguenza per stampare i movimenti del nuovo esercizio è obbligatorio aver stampato tutti i movimenti dell'anno precedente; normalmente il nuovo esercizio viene stampato su un diverso libro, pertanto si può iniziare la stampa del nuovo lasciando in sospeso quella dell'esercizio precedente.

Ultima riga stampata

è un campo gestito automaticamente che indica l’ultima numero della riga stampata.

Progressivo Dare

è un campo gestito automaticamente che indica il progressivo Dare del giornale.

Progressivo Avere

è un campo gestito automaticamente che indica il progressivo avere del giornale.

Per gli altri tipi la seconda pagina presenta i campi già visti nella precedenti maschere.


 PIANO DEI CONTI

Gruppo

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 cifre ed indica il codice del gruppo.

Conto

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 cifre ed indica il codice del conto, può essere inserito se esiste il gruppo di appartenenza.

Sottoconto

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 6 cifre ed indica il codice del sottoconto, può essere inserito se esiste il gruppo e il conto di appartenenza.

Descrizione

è un campo di ricerca e obbligatorio, si compone di 50 caratteri e descrive la funzione del conto.

Codice Tabella Analisi

si compone di 10 cifre e indica il codice di raggruppamento per l’analisi di bilancio; è utilizzato da chi gestisce l'analisi di bilancio, è importante ricordare che se il codice Tabella analisi viene imputato al gruppo, questo è vincolante per il conto e sottoconto, se viene imputato al conto, vincola il sottoconto, se invece viene imputato al sottoconto, riguarda esclusivamente lo stesso sottoconto.

Sezione di bilancio

è una casella di riepilogo in cui scegliere la sezione di appartenenza del conto, è un campo obbligatorio ed è accessibile solo per modifiche o inserimenti dei conti; collegando il conto alla Tabella della IV Direttiva CEE si potrà ottenere il bilancio riclassificato secondo la IV Direttiva; i conti d'ordine verranno stampati nel bilancio IV Direttiva dopo lo stato patrimoniale;

Sez. e classe IV dir.

si compone di quattro campi e indica la sezione, lettera, classe e numero del conto IV direttiva CEE in cui questo conto va inserito per ottenere il relativo bilancio riclassificato secondo la IV direttiva CEE, se il collegamento è fatto a livello di Conto anche tutti i suoi sottoconti sono collegati; il primo è una casella di riepilogo, l’ultimo è un campo di ricerca che accede alla tabella IV direttiva CEE; codici non presenti non vengono accettati, se mancano possono essere inseriti; non è accessibile per inserimenti o modifiche dei Gruppi.

Classe segno opposto

si compone di quattro campi e indica la sezione, lettera, classe e numero del conto IV direttiva CEE; indica la classe di destinazione per poter gestire la compensazione, non indicandola, il sottoconto verrà riportato nella sezione IV Direttiva a cui corrisponde il rispettivo segno; il primo è una casella di riepilogo, l’ultimo è un campo di ricerca che accede alla tabella IV direttiva; codici non presenti non vengono accettati, se mancano possono essere inseriti; è accessibile solo per inserimenti o modifiche dei Sottoconti.

Tipo spesa/ricavo

è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo corrispondente al conto; è utilizzato per il trasferimento dei dati dalla Contabilità al modello IVA11; il tipo Acquisti beni per rivendita è utilizzato per i conti di acquisto che costituiscono la base per il calcolo della ventilazione; è accessibile per inserimenti o modifiche dei soli Sottoconti.

Tipo sottoconti

è una casella di riepilogo tra cui scegliere se trattasi di conto normale o di conto Cliente o Fornitore, negli ultimi due casi i sottoconti verranno recuperati direttamente dall’anagrafica Clienti/Fornitori , è accessibile solo per modifiche o inserimenti dei Conti.

Controllo saldo in prima nota

è una casella di riepilogo che consente di scegliere il tipo di controllo del saldo di tale conto, in fase di immissione in prima nota per questo conto verrà segnalato: un saldo minore di zero se si è scelto Dare, un saldo maggiore di zero se si è scelto Avere. La scelta nessuno non attiva nessun controllo; tale casella è attiva per tutti Sottoconti e per quei Conti che abbiano il Tipo sottoconto Clienti o Fornitori, per questi ultimi l’eventuale scelta di controllo è attivata per tutti i clienti e/o fornitori.

Stampa dettagli sottoconti su bilanci

è una casella di controllo che nella stampa dei bilanci di verifica consente di disabilitare la visualizzazione del dettaglio dei sottoconti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.

Compensazione saldi

è una casella di controllo che permette la compensazione dei vari sottoconti nella stampa del bilancio a sezioni contrapposte; se non attivata  i suddetti sottoconti vengono riportati nella sezione a cui corrisponde il rispettivo segno; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.

Stampa dettagli sottoconti su analisi

è una casella di controllo che nella gestione dell’eventuale analisi di bilancio e nel libro inventario consente di ottenere il dettaglio dei sottoconti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei conti.

Stampa dettaglio movimenti su analisi

è una casella di controllo che nella gestione dell’eventuale analisi di bilancio e nel libro inventario consente di ottenere il dettaglio dei movimenti; è accessibile solo per la modifica o l’inserimento dei sottoconti.

Conto sospeso

è una casella di controllo che permette di sospendere, se selezionata, l’uso di questo conto in prima nota . Un conto sospeso non può essere utilizzato per le normali operazioni di prima nota, ma è possibile, per l’utente, vederne la movimentazione ed il relativo saldo.


 CAUSALI CONTABILI

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Codice

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 3 caratteri ed indica il codice identificativo della causale, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi.

Descrizione

è un campo di ricerca, si compone di 40 caratteri per illustrare la funzione della causale, l’inserimento o la selezione di una descrizione già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi.

Tipo doc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi documento, il codice deve essere presente sulla tabella, se manca può essere aggiunto; diamo qui di seguito un elenco dei tipi di documento più utilizzati per i tipi di documenti:

FV/FF vendite fiscali:	riguarda tutte le fatture emesse;

FA fatture acquisti:	riguarda tutte le fatture ricevute;

NC nota di credito:	vale per gli accrediti sia su fatture emesse che su fatture ricevute da fornitori, permette la registrazione di documenti negativi ai fini IVA con importi positivi ai fini contabili invertendo semplicemente il segno D o A, se invece si preferisce registrare il documento con il segno negativo basta usare la stessa causale usata per la registrazione che si vuole correggere immettendo il segno negativo;

ND nota debito:	vale sia per gli addebiti su fatture emesse che su fatture ricevute da fornitori;

BD bolla doganale:	riguarda esclusivamente registrazioni di bolle doganali; occorre aprire un'anagrafica fornitore per ogni Dogana con cui la Ditta opera per ottenere l'inserimento nella parte bassa dell'elenco fornitori e per riportarla nella dichiarazione IVA 11;

SC/RF:	permette la registrazione dello scontrino o delle ricevute fiscali per chi ha il registratore di cassa, l'importo sul registro IVA sarà al lordo dell'imposta e verrà escluso dagli allegati.

CR corrispettivi:	riguardano corrispettivi senza obbligo di registratore di cassa; l'importo sul registro IVA sarà al lordo dell'imposta, per ottenere lo scorporo in automatico dei corrispettivi, ai fini contabili bisogna impostare nella causale anche il conto dell'IVA vendite, per i corrispettivi con ventilazione, lo scorporo viene effettuato al momento del calcolo liquidazione quindi non occorre impostare il conto IVA, in quanto la registrazione dell'IVA dovrà essere effettuata tramite un Giro conto contabile.

SN/CN/RN:	permettono la registrazione di scontrini, di corrispettivi o ricevute fiscali non incassati, da registrare separatamente dagli scontrini (SC) in quanto non influenzano il conteggio della liquidazione ma vengono conteggiati solo ai fini del reddito d'impresa, nel momento in cui vengono incassati è necessario eseguire una registrazione solo ai fini IVA.

FS:	riguardano le registrazioni di fatture emesse contemporaneamente allo scontrino; vengono escluse dal conteggio della liquidazione in quanto già conteggiate tra gli scontrini (SC) ed incluse invece negli allegati clienti.

AF autofattura:	con questo tipo di documento vengono indicati tutti i documenti emessi dalle Società nei confronti dei propri fornitori.

ST storno documento:	questo tipo di documento è utile per stornare la registrazione di una fattura acquisti o vendita.

Cod. reg.

è un campo di ricerca che indica il registro su cui questo movimento deve essere riportato, la ricerca accede alla tabella dei registri, proponendo l’elenco dei soli compatibili col tipo di documento scelto; codici non presenti non sono accettati, se mancano possono essere inseriti.

Tipo mov.

è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di movimento per attivare il saldaconto ogni volta che si utilizza una causale con questa indicazione; l’elenco delle voci possibili cambia a secondo che il tipo documento sia una fattura (Fattura, Nota di credito) o un pagamento (Nessuno, Incasso/pagamento, Insoluto, Pagamento insoluto), è utilizzabile se nei parametri ditta è stato attivato la gestione del saldaconto.

Collegamento Mod. 770

è una casella di riepilogo in scegliere il tipo di operazione relativo al modello 770 valido per la causale in oggetto.

foglio-righe-colonne

Tipo conto

è una colonna non accessibile, contiene la descrizione dei conti movimentabili in relazione al codice registro utilizzato secondo la tabella seguente:

Registro	Elenco

Acquisti	Fornitori, Di costo, Iva acquisti, Iva non detraibile, Imp. esenti, Imp. non imponibili, Imp. non soggetti, Ritenute fiscali, Ritenute sociali,

Vendite o Corrisp. 	Clienti, Di ricavo, Iva vendite, Iva non detraibile, Imp. esenti, Imp. non imponibili, Imp. non soggetti, Ritenute fiscali, Ritenute sociali;

Nessuno	vuoto;

diamo qui di seguito indicazioni relative ad alcune voci dell’elenco:

·	Fornitori/clienti è la riga dove va indicato il codici del piano dei conti relativi al clienti/fornitori indicati sul documento,

·	Di ricavo/costo è la riga dove va indicato il conto di contropartita,

·	Iva vendite/acquisti è la riga dove va indicato il codice del piano dei conti relativo all’Iva vendite o acquisti,

·	Iva non detraibile è la riga dove va indicato il codice del piano dei conti relativo all’Iva non detraibile,

·	gli importi che verranno indicati nei campi Cto. imp.esenti - Cto. imp. non imponibili verranno riportati automaticamente nel Modello IVA 11 nei righi corrispondenti a tali esenzioni, occorre quindi verificare sempre l'esatta imputazione dei conti,

·	nel caso in cui si desidera registrare eventuali arrotondamenti o sconti vari, bisogna utilizzare il rigo Cto. imp. non soggetti in quanto gli importi qui indicati non rientreranno nel Modello IVA 11,

·	per gli importi la cui IVA è indetraibile al 100%, occorre distinguere due casi:

-	l'indetraibilità è causata dall'applicazione del prorata 100%, l'importo relativo all'imposta viene automaticamente sommato al costo nella registrazione di Prima nota, per ottenere l'imposta in conto separato, inserire il conto erario nella riga assegnata all'importo indetraibile,

-	l'indetraibilità 100% è dovuta all'art. 19, in fase di immissione Prima nota inserire l'indicatore 9 nel campo Detr., l'importo dell'IVA verrà sommato al costo, per ottenere l'imposta in conto separato, inserire tale conto nella riga assegnata all'importo indetraibile,

 ·	per quanto riguarda la riga Ritenute fiscali, se completata, consente di registrare automaticamente le Ritenute d'acconto su fatture di Professionisti,

·	la riga Ritenute sociali, se completata, consente di registrare automaticamente le Ritenute d'acconto su fatture di Professionisti.

C/F

è una colonna non accessibile, contiene la sigla C o F o vuoto a seconda che sulla riga compaia nella prima colonna un tipo conto Cliente, Fornitore o normale.

Gruppo

è un campo di ricerca che accede alla tabella del piano dei conti ed indica il gruppo corrispondente al tipo conto della riga.

Conto

è un campo di ricerca che accede alla tabella del piano dei conti ed indica il conto corrispondente al tipo conto della riga.

Sottoconto

è un campo di ricerca attivo, nel caso si tratti di conto normale, che accede alla tabella del piano dei conti ed indica il codice corrispondente al tipo conto della riga. Se tale campo viene lasciato vuoto si potrà precisare solo in fase di registrazione della fattura il codice relativo.

Fornitore/Cliente

è un campo di ricerca attivo, nel caso si tratti di conto cliente o fornitore, che accede alla tabella dei clienti/fornitori ed indica il codice corrispondente al tipo conto della riga. Se tale campo viene lasciato vuoto si potrà precisare solo in fase di registrazione della fattura il codice relativo.

Sezione

è una casella di riepilogo ed indica la sezione (Dare o Avere) in cui va computato l’importo relativo al conto.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede alla tabella del piano dei conti ed indica la descrizione del conto corrispondente.

Rag. Soc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei clienti/fornitori ed indica la ragione sociale del conto corrispondente.

Descrizione aggiuntiva

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive ed indica eventuali descrizioni di riga aggiuntive.

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Campi obbligatori in caricamento documenti

consente di dichiarare obbligatori alcuni campi della prima nota.

Data documento

è una casella di controllo che attiva l’obbligatorietà di inserimento del campo Data documento di Prima nota.

Numero documento

è una casella di controllo che attiva l’obbligatorietà di inserimento del campo Numero documento di Prima nota.

Autofattura Art. 34

è una casella di controllo, segnala in fase di stampa che il movimento relativo alla causale in oggetto riguarda le autofatture art. 34 comma 3.

Documento non va in allegati di fine anno

è una casella di controllo che non consente l’inserimento negli allegati IVA del documento registrato con la causale in oggetto.

Fattura in ritardo

è una casella di controllo che consente le registrazioni di fatture nel mese in cui esse sono pervenute; verrà considerata ai fini della liquidazione solo a fine anno.

Codice causale per l’incasso immediato

è un campo di ricerca e indica il codice della causale di incasso o pagamento che genera la relativa registrazione in automatico, codici non presenti nella tabella delle causali non vengono accettati; si sottolinea che tale campo non è da utilizzare per le ditte che si avvalgono del Saldaconto.

Operazione intracomunitaria

è una casella di controllo che consente la gestione delle fatture intracomunitarie, queste verranno evidenziate nelle varie liste di controllo e nei registri IVA.

Gestione valuta per operazioni intrac.

è una casella di controllo che permette di registrare l'importo delle fatture CEE in valuta, per poter gestire questo tipo di operazione è necessario caricare i codici valuta nella apposita Tabella del menu Tabelle di Studio; utilizzando questa causale nei programmi di immissione e variazione documenti verrà richiesto il codice valuta, il valore del cambio e l'importo in valuta.

Movimento in valuta

è una casella di controllo che consente l’utilizzo di importi in valuta per i movimenti relativi alla causale in oggetto; utilizzando questa causale nei programmi di immissione e variazione documenti verrà richiesto il codice valuta, il valore del cambio e l'importo in valuta.

Operazioni di fine anno

è una casella di riepilogo in cui scegliere se il movimento caratterizzato dalla causale in oggetto deve essere registrato a inizio o fine anno

Collegamento cespiti

è una casella di riepilogo in scegliere il tipo di operazione sui cespiti valido per la causale in oggetto.


 CLIENTI/FORNITORI

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Tipo

è un campo chiave e una casella di riepilogo in cui scegliere tra l’identificativo Cliente/Fornitore.

Codice

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 6 cifre e indica il codice del Cliente/Fornitore, il bottone [image]  provoca una numerazione automatica con valore successivo al più grande inserito, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi.

Cognome/Rag. soc.

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 50 caratteri ed indica il cognome (se persona fisica) o la ragione sociale (se persona giuridica) del Cliente/Fornitore, l’inserimento di un nuovo Cognome/Ragione Sociale provoca la numerazione automatica del codice.

Nome/Seconda parte Rag. soc.

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 50 caratteri ed indica il nome (se persona fisica) o la seconda parte della ragione sociale (se persona giuridica) del Cliente/Fornitore, l’inserimento di un nuovo Nome/Ragione Sociale provoca la numerazione automatica del codice.

Ricerca alt.

è un campo di ricerca nel quale impostare un nome codice identificativo per quel Cliente/Fornitore mediante il quale è possibile richiamarlo.

Stato CEE

è una casella di riepilogo in cui scegliere lo stato del Cliente/Fornitore per comporre la partita IVA .

Codice Fiscale

è un campo chiave e di ricerca, si compone di 16 caratteri; la sua errata compilazione, pur se di lunghezza conforme, viene segnalata e viene richiesta una conferma di accettazione forzata, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi; codici fiscali già presenti non vengono accettati.

Partita IVA

il codice inserito non viene accettato se di lunghezza diversa da 11 cifre, la sua errata compilazione, pur se di lunghezza conforme, viene segnalata,  viene richiesta una conferma di accettazione forzata e, in certi casi, viene proposta una correzione.

Recapito

sono i dati principali con cui intestare la documentazione del Cliente/Fornitore, per esempio gli allegati IVA

Indirizzo

può contenere fino a 35 caratteri, indica la via o la piazza di Recapito.

Numero

può contenere fino a 10 caratteri, indica il numero civico del Recapito.

Comune:Stato

è un campo di ricerca che indica il codice dello stato del comune di recapito, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Comune:CAP

si compone di 5 caratteri ed indica il CAP del comune di recapito, è gestito automaticamente dal programma se si inserisce prima il codice o il nome del comune.

Comune:Codice

si compone di due campi entrambi di ricerca, essi indicano il codice e la denominazione del comune di recapito, codici o denominazioni non presenti non sono accettati, se mancano possono essere inseriti.

Località

Può contenere fino a 35 caratteri ed indica la località o frazione del recapito.

Tipo persona

è una casella di riepilogo in cui scegliere il tipo di persona corrispondente al Cliente/Fornitore.

Codice statistico

è una campo di ricerca che accede alla tabella dei codici statistici , codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Inserimento in allegato

è una casella di riepilogo in cui scegliere il codice relativo al riferimento corrispondente al Cliente/Fornitore per la procedura IVA, i codici hanno il significato:

0:	se l'anagrafica si riferisce ad un Cliente/Fornitore persona fisica o giuridica valida ai fini dell'allegato IVA.

1:	se l'anagrafica si riferisce ad una persona che non deve essere indicata sull'allegato IVA.

2:	se l'anagrafica si riferisce a persone che non devono essere indicate sull'allegato IVA e per le quali non interessa avere i dati anagrafici e il dettaglio dei saldi (è il caso degli occasionali).

3: 	se l'anagrafica è utilizzata per inserire documenti riepilogativi, per i quali occorre indicare in immissione documenti il protocollo iniziale e finale.

4:	se l'anagrafica si riferisce ad un Cliente/Fornitore con la partita IVA già presente nell'archivio, ma si intende stampare separatamente sull'allegato IVA.

5:	se l'anagrafica si riferisce ad un Cliente/Fornitore estero.;

In caso di Cliente/Fornitore occasionale l’unico codice compatibile è il 2.

Codice allegato

è un campo di ricerca che accede all’archivio clienti, è attivo solo se nel campo Inserimento in allegato è inserito il codice 4 e indica il codice del Cliente/Fornitore sul quale si vuole inserire i progressivi dei documenti evitando stampe multiple sull’allegato IVA, codici non presenti non sono accettati.

Occasionale

è una casella di controllo che identifica il record come un generico Cliente/Fornitore occasionale, in questo caso non serve inserire i dati anagrafici in quanto gli stessi verranno richiesti tutte le volte che una registrazione in prima Nota coinvolge questo Cliente/Fornitore occasionale, vengono in ogni caso registrati e all’inizio del nuovo esercizio questi occasionali vengono eliminati.

Sospeso

è una casella di controllo che dichiara il Cliente/Fornitore è movimentato ma non più utilizzato.

Bottone

questo bottone permette di spedire un fax, nel caso sia installato sul personal un modem/fax, al cliente/fornitore selezionato prendendo il numero telefonico direttamente dall’anagrafica. Tale bottone aprirà il programma di collegamento settato con la personalizzazione editor e permetterà di scrivere il testo del fax da spedire; una volta composto dovrà essere stampato sulla stampante FAXMAN che aprirà la maschera di composizione numero e lo inserirà nella gestione dei fax spediti.

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Numeri Telefonici

sono le informazioni relative ai recapiti telefonici.

Telefono-Prefisso

può contenere sia caratteri che numeri fino ad un massimo di 10.

Telefono-Numero

può contenere sia caratteri che numeri fino ad un massimo di 30.

Telefax-Prefisso

come il precedente.

Telefax- Numero

come il precedente.

Telex-Prefisso

come il precedente.

Telex-Numero

come il precedente.

Percipiente

i campi sono accessibili solo per i fornitori, indicano i dati relativi al percipiente nel caso per il fornitore venga compilato per il mod 770.

Tipo

non è accessibile e riporta lo stesso tipo scelto in precedenza

Codice

 è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle persone fisiche o persone giuridiche a secondo dell’attribuzione definita, indica il codice corrispondente al fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Ragione sociale

è un campo di ricerca e accede all’anagrafica delle persone fisiche o giuridiche a secondo dell’attribuzione definita, l’inserimento del codice provoca la compilazione automatica del campo, denominazioni non presenti non sono accettate, se mancante può essere inserita.

Dati di nascita

sono le informazioni relative alla nascita della persona fisica e sono accessibili solo se nei parametri ditta è attivata la gestione libro cronologico e trattasi di persona fisica.

Data

è un campo data e indica la data di nascita del Cliente/Fornitore.

Stato

è un campo di ricerca, si compone di 3 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice dello stato estero di nascita, codici non presenti nella tabella degli stati non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.

Comune codice

è un campo di ricerca ed indica il codice del comune di nascita, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.

Denominazione

è un campo di ricerca ed indica il nome del comune di nascita, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.

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Codice ABI

è un campo di ricerca e indica il codice dell’associazione bancaria della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Codice CAB

è un campo di ricerca e indica il codice dell’agenzia della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Denominazione

è un campo di ricerca e indica il nome dell’agenzia della banca d’appoggio del Cliente/Fornitore, nomi non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Valuta

è un campo di ricerca e indica il codice e il nome della valuta di computazione degli importi, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Codice lingua

è un campo di ricerca e indica il codice della lingua parlata dal Cliente/Fornitore, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere inserito.

Pagamento

è un campo di ricerca ed indica il codice relativo alle condizioni di pagamento del Cliente/Fornitore.

Fido

si compone di 15 cifre ed indica l’importo massimo di fido, è riportato sullo scadenzario.

Conto Cliente/Fornitore

indica il codice del piano dei conti su cui imputare il Cliente/Fornitore.

Gruppo

si compone di 3 cifre per indicare il gruppo di appartenenza, deve essere già inserito.

Conto

è un campo di ricerca che indica il conto di appartenenza, si accede alla tabella dei soli conto clienti, conti non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.

Descrizione

è un campo di ricerca che indica il nome del conto di appartenenza, si accede alla tabella dei soli conto clienti, conti non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.

Conti di ricavo/costo

indica il codice del piano dei conti che costituisce la contropartita di ricavo/costo da riportare nelle registrazioni in prima nota.

Gruppo

indica il gruppo della contropartita.

Conto

indica il conto della contropartita.

Sottoconto

è un campo di ricerca e indica il sottoconto della contropartita, accede al piano dei conti, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.

Descrizione

è un campo di ricerca e indica il nome del conto della contropartita, accede al piano dei conti, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto.

Le successive pagine sono presenti solamente nel caso sia stata attivata nei parametri della ditta la gestione delle vendite e riportano informazioni aggiuntive sul cliente/fornitore selezionato.

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Il foglio-righe-colonne indica gli indirizzi dei possibili recapiti del Cliente/Fornitore, è possibile inserirne fino a 999.

Codice

è un campo di 3 caratteri ed identifica il codice dell’indirizzo che si sta gestendo.

Ragione Sociale

 è un campo di 50 caratteri e indica il nome del cliente/fornitore per il recapito.

Indirizzo

è un campo di 35 caratteri e indica l’indirizzo del recapito del cliente/fornitore.

N. Civico

è un campo di 10 caratteri e indica il numero civico del recapito del cliente/fornitore.

Località

è un campo di 35 caratteri e indica la località del recapito del cliente/fornitore.

CAP

è un campo di 5 caratteri e indica il codice di avviamento postale del comune del recapito del cliente/fornitore.

Stato

è un campo di 3 caratteri e indica il codice dello stato in cui risiede il comune del recapito del cliente/fornitore.

Comune

è un campo che indica il codice e la descrizione del comune del recapito del cliente/fornitore.

Prefisso tel.

è un campo di 10 caratteri e indica il prefisso telefonico del recapito del cliente/fornitore.

Numero tel.

è un campo di 30 caratteri e indica il numero telefonico del recapito del cliente/fornitore.

Prefisso fax

è un campo di 10 caratteri e indica il prefisso del fax del recapito del cliente/fornitore.

 Numero fax

è un campo di 30 caratteri e indica il numero del fax del recapito del cliente/fornitore.

Iva rid.

è un casella di controllo che indica se il soggetto ha diritto a riduzione IVA per quel recapito.

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Codice indirizzo documento

è un campo di ricerca che accede agli indirizzi inseriti nella pagina 4, indica l’indirizzo in cui inviare i documenti (fatture, note di credito, ecc.), codici non presenti non sono accettati.

Codice Note Cliente

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle note del cliente che vengono utilizzate per le fatture, codici non presenti non sono accettati, se manca si può inserire direttamente.

Codice Legale

è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella dei legali ed indica il codice legale per un eventuale contenzioso in atto con il cliente/fornitore.

Codice Categoria contabile

è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella delle categorie contabili C/F ed indica il codice della categoria contabile a cui appartiene il cliente/fornitore.

Codice presso cliente

si compone di 10 caratteri ed indica il codice di identificazione della Ditta presso il cliente.

Codice indirizzo spedizione

è un campo di ricerca che accede agli indirizzi inseriti nella pagina 4, indica il codice dell’indirizzo da utilizzare per le spedizioni (bolle), codici non presenti non sono accettati.

Dati Agente

sono l’insieme delle informazioni relative all’agente che tratta col cliente.

Codice Zona

è una campo di ricerca che accede alla tabella delle zone indica il codice della zona di lavoro dell’agente.

Codice agente

è un campo di ricerca di 3 caratteri che accede alla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che si occupa del cliente selezionato.

Provvigione

si compone di 5 cifre tra cui la “,” per indicare la percentuale di provvigione.

Liquidazioni provvigioni

è una casella di controllo che attiva la gestione della liquidazione delle provvigioni.

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Codice note documento

è un campo di ricerca che accede ad una tabelle di note documento relative alle fatture, codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.

Codice modalità spedizione

è un campo di ricerca che accede ad una tabella delle modalità di spedizione in cui sono descritti modi di spedizione della merce (mittente, destinatario, ecc.); codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.

Vettori

sono riportati i dati relativi a tre possibili vettori

Vettore 1

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei vettori, ed indica il codice del vettore utilizzato dal Cliente/Fornitore; codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.

Vettore 2

come sopra

Vettore 3

come sopra

Porto

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei porti (Franco, assegnato, ecc.); codici non presenti non sono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente.

Raggruppamento documenti

è una casella di controllo che attiva il raggruppamento dei documenti (di trasporto) per la fatturazione.

Numero copie

è un campo di 2 caratteri e indica il numero di copie da stampare dei documenti da consegnare al cliente/fornitore.

Codice cliente/fornitore associato

è un campo di ricerca sull’archivio dei fornitore e indica il codice del cliente/fornitore associato alla anagrafica per la compensazione delle partite.

Codice assoggettamento fiscale

è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella dei codici IVA ed indica il codice per l’assoggettamento fiscale del cliente/fornitore.

Fatture in sospensione

è una casella di controllo e indica, se selezionata, che le fatture che si riferiscono all’anagrafica sono in sospensione di imposta.

Dati lettera esenzione

sono i riferimenti delle lettere di esenzione IVA per le esportazioni

Vs nr. protocollo

è un campo di 7 caratteri e indica il numero di protocollo della lettera spedita dal cliente/fornitore

Vs data registrazione

è un campo di 7 caratteri e indica la data di registrazione della lettera spedita dal cliente/fornitore

Ns nr. protocollo

è un campo di 7 caratteri e indica il numero di protocollo della lettera spedita al cliente/fornitore

Vs data registrazione

è un campo di 7 caratteri e indica la data di registrazione della lettera spedita al cliente/fornitore

Addebito bollo Lit. 50.000

è una casella di controllo e indica se addebitare i bolli per imponibili non soggetti superiori a Lit. 50.000.

Categoria finanziaria

è un codice di 2 caratteri che accede alla tabella delle categroie finanziarie indica il codice della categoria a cui appartiene il cliente/fornitore.

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Codice ABI effetti

è un campo di ricerca e indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente/fornitore.

Codice CAB effetti

è un campo di ricerca e indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente/fornitore.

Codice indirizzo effetti

è il codice (prelevato dal foglio-righe-colonne della pag.4) dell’indirizzo da indicare sugli effetti.

Emissione effetti

è una casella di controllo che indica se per il cliente è possibile emettere degli effetti a richiesta.

Importo minimo effetti

è un campo di 6 caratteri e indica l’importo minimo degli effetti da emettere

Periodo effetti

sono dei campi che indicano i lassi di tempo da rispettare per gli effetti scaduti

Periodo di non accettazione effetti

indica il periodo nel quale non emettere gli effetti al cliente in quanto non saranno accettati.

Scadenza effetti periodi non accettati

???

Addebiti

è un gruppo che indica quali spese addebitare

Bolli Ricevute Bancarie

è una casella di controllo che indica l’addebitamento dei bolli per le ricevute bancarie.

Bolli Tratte

è una casella di controllo che indica l’addebitamento dei bolli per le tratte.

Spese incasso

è una casella di controllo che indica l’addebitamento delle spese d’incasso.

Aliquota ridotta

è una casella di controllo che indica se il cliente/fornitore è soggetto ad aliquota IVA ridotta.

Gestione contratto

 è una casella di controllo che indica se vi è una gestione contrattuale con il cliente/fornitore.

Categoria di vendita

è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede lla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice della categoria a cui appartiene cliente/fornitore.

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Spese da addebitare

sono le spese che andranno addebitate sulle fatture emesse.

Spesa 1

codice della spesa da addebitare.

Spesa 2

come sopra.

Spesa 3

come sopra.

Spesa 4

come sopra.

Codice magazzino

è un campo di 3 caratteri che accede alla tabella dei magazzini ed indica il codice del magazzino che sarà movimentato dai rapporti con il cliente/fornitore.

Codice listino

è un campo di ricerca che accede all’archivio dei listini ed indica il codice del listino dal quale prelevare i prezzi da applicare per le vendite al cliente selezionato.

Codice sconto cliente

è un campo di ricerca di 2 caratteri che accede alla tabella degli sconti cliente ed indica il codice del tipo di sconto da applicare al cliente.

Sconto

è un campo numerico di 25 caratteri ed indica la descrizione dello sconto da applicare al cliente; Il formato di inserimento è uguale allo standard delle fatture (es. 12+5+3).

Profilo sollecito

è un campo di 5 caratteri e indica il codice del profilo per il primo sollecito da spedire al cliente in caso di insoluto.

Numero solleciti

 è un campo di 3 caratteri e indica il numero massimo di solleciti da spedire al cliente.

Ultimo estratto conto

è un campo che indica la data dell’ultimo estratto conto inviato al cliente.

Ultimo sollecito

è un campo che indica la data dell’ultimo sollecito spedito al cliente.

Titolo onorifico

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei titoli onorifici ed indica il codice titolo da assegnare al cliente/fornitore selezionato.

Raggruppamento ordine

è un campo di riepilogo in cui indicare il tipo di raggruppamento per gli ordini.

 Priorità ordine

è un campo di 2 caratteri che indica la priorità di evasione dell’ordine.

Tipo evasione ordine

è un campo di 2 caratteri che indica il tipo di evasione dell’ordine.

Importo minimo

è un campo di 15 caratteri e indica l’importo minimo per cui eseguire un ordine.

Importo massimo

è un campo di 15 caratteri e indica l’importo massimo per cui eseguire un ordine.


 AGENTI

Codice

è un campo chiave di ricerca di 5 caratteri che indica il codice dell’agente di vendita.

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri che indica la descrizione dell’agente di vendita (nome o altro).

Provvigione vendite da

è una casella di riepilogo, utilizzato nel caso sia attivata la gestione vendite nei parametri ditta, che indica da dove recuperare i dati per il calcolo della provvigione da corrispondere all’agente. É possibile prendere la percentuale di provvigione dai parametri di configurazione della ditta (Configurazione ditta), dalla tabella delle categorie di vendita (Categoria vendite), dalla tabella presente (Agenti), dall’archivio dei Clienti (Clienti) oppure dalla tabella delle condizioni di vendita (Condizioni di vendita).

Provvigione

è un campo numerico di 5 caratteri, compresa la virgola, che indica la percentuale di provvigione spettante all’agente selezionato ed utilizzata nel caso il campo precedente assuma il valore Agenti.


 CAMBI GIORNALIERI

Cod. valuta

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle valute ed indica il codice della valuta di cui indicare il cambio giornaliero.

Data

è un campo chiave di ricerca ed indica la data a cui si riferisce il cambio per la valuta selezionata.

Descrizione

è un campo disabilitato gestito direttamente dal programma che riporta la descrizione della valuta selezionata.

Cambio

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il cambio giornaliero della valuta selezionata.


 ESERCIZI

Codice esercizio

è un campo chiave di ricerca, indica il codice identificativo dell’anno, di solito si usa il numero corrispondente all’anno, l’inserimento o la selezione di un codice già presente provoca la comparsa di tutti i dati relativi.

Bottone

 è un bottone che serve per controllare se gli esercizi contabili inseriti siano contigui, in caso contrario compare, nel campo Note della tabella che viene aperta, la scritta “***non contiguo ***”.

Data inizio esercizio

è la data da cui far partire tutta la gestione contabile. Nel caso si inserisca una data non immediatamente successiva a quella dell’esercizio precedente, al momento della registrazione compare un avviso che chiede se procedere con la registrazione.

Data fine esercizio

è la data di termine della gestione contabile. Nel caso si inserisca una data non immediatamente precedente a quella dell’esercizio successivo, al momento della registrazione compare un avviso che chiede se procedere con la registrazione.

Data di scarico

indica la data in cui i dati relativi all’esercizio sono stato archiviati su disco.

Data chiusura esercizio

indica la data in cui avverrà la chiusura dell’esercizio selezionato. Tale data verrà proposta come data del movimento durante la creazione delle scritture di chiusura.


 Stampa tabelle ditta

 Registri

 Piano dei conti

 Causali

 Clienti/Fornitori

 Cambi giornalieri

 IV Direttiva CEE


 STAMPA REGISTRI

Stampa i registri dell’anno

è un campo di 4 caratteri e indica l’anno d’esercizio di cui si vuole stampare i registri.

Bottone

avvia la stampa della tabella dei registri sul supporto selezionato tramite l’impostazione stampante.

Bottone

annulla l’operazione e ritorna al menù precedente.


 STAMPA PIANO DEI CONTI

Data di stampa

indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.

Tipo di stampa

sono pulsanti di opzione tra cui scegliere il tipo di stampa di effettuare e presenta le seguenti voci:

•	Completa per IV direttiva CEE

•	Conti riclassificati per IV direttiva CEE

•	Conti non collegati IV direttiva CEE

•	Completa per analisi di bilancio

•	Conti riclassificati per analisi di bilancio

•	Conti non collegati analisi di bilancio

Salto pagina per cambio gruppo

è una casella di controllo che attiva il salto all’inizio della pagina successiva tutte le volte che viene stampato un nuovo Gruppo.


 STAMPA CAUSALI

Data di stampa

indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.

Bottone

avvia la stampa della tabella delle causali sul supporto selezionato tramite l’impostazione stampante.

Bottone

annulla l’operazione e ritorna al menù precedente.


 STAMPA CLIENTI/FORNITORI

Data di stampa

indica la data che si vuole sia riportata sui fogli di stampa come intestazione.

Oggetto

è un pulsante di opzioni che consente di scegliere se stampare solo i Clienti, solo i Fornitori o Entrambi, in quest’ultimo caso vengono stampati prima i Clienti poi i Fornitori.

Ordinamento

è un pulsante di opzioni che consente di scegliere se l’elenco da stampare deve essere ordinato per Codice o per Ragione sociale.

da Codice

è un campo di ricerca in cui si indica il codice del Cliente/Fornitore da cui iniziare la stampa, se vuoto significa dal primo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ordinamento-Codice.

a Codice

è un campo di ricerca in cui si indica il codice dell’ultimo Cliente/Fornitore da stampare, se vuoto significa fino all’ultimo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ordinamento-Codice.

da Ragione Sociale/Nominativo

 è un campo di ricerca in cui si indica la Ragione Sociale o il Nominativo del Cliente/Fornitore da cui iniziare la stampa, se vuoto significa dal primo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ragione Sociale.

a Ragione Sociale/Nominativo

è un campo di ricerca in cui si indica la Ragione Sociale o il Nominativo dell’ultimo Cliente/Fornitore da stampare, se vuoto significa fino all’ultimo; è accessibile se è stato attivato il pulsante Ragione Sociale.

Solo movimentati

è una casella di controllo che consente la stampa dei soli Clienti/Fornitori inclusi in almeno un movimento di Prima nota.

Righe interlinea

è una casella di riepilogo in cui scegliere il numero di righe vuote tra due linee di stampa.

Stampa

Consente di scegliere le informazioni da stampare nell’elenco.

Bottone

questo bottone fa partire la stampa dei soli dati anagrafici dell’archivio scelto.

Bottone

questo bottone consente di integrare le anagrafiche con i dati contabili e fiscali quali: Codice Fiscale, Partita IVA, conto di contropartita, Informazioni sull’allegato ecc.

Bottone

questo bottone attiva la stampa delle etichette con il solo indirizzo per la corrispondenza.

Bottone

questo bottone attiva la stampa dei clienti/fornitori riportando tutte le informazioni necessarie per la gestione vendite (pagina da 5 a 8 dell’anagrafica cliente/fornitori).


 STAMPA CLIENTI/FORNITORI-ETICHETTE

Riga di inizio in etichetta

indica il numero della riga sull’etichetta da cui iniziare la stampa (di default 2).

Colonna di inizio in etichetta

indica lo spazio misurato in caratteri tra il bordo sinistro dell’etichetta e il primo carattere stampato, è il margine sinistro (di default 3).

N. totali di righe etichetta

indica il numero totale di righe di cui si compone l’etichetta (standard 9).

N. totali di colonne etichetta

indica il numero totale di caratteri che possono essere stampati su una riga (standard 40).

Bottone

nel caso in cui si siano personalizzate le misure dell’etichetta, li riporta ai valori standard.


 STAMPA CAMBI GIORNALIERI

Da valuta

è un campo di ricerca che accede alla tabella del cambi giornalieri ed indica il codice della valuta da cui iniziare l’intervallo di stampa dei cambi, se viene lasciato vuoto indica dalla prima valuta registrata.

Da data

è un campo di ricerca che accede alla tabella del cambi giornalieri ed indica la data della valuta da cui iniziare l’intervallo di stampa dei cambi, se viene lasciato vuoto indica la prima data registrata.

A valuta

è un campo di ricerca che accede alla tabella del cambi giornalieri ed indica il codice della valuta con cui terminare l’intervallo di stampa dei cambi, se viene lasciato vuoto indica l’ultimo codice registrata.

A data

è un campo di ricerca che accede alla tabella del cambi giornalieri ed indica la data della valuta con cui terminare l’intervallo di stampa dei cambi, se viene lasciato vuoto indica l’ultima data registrata.


Scelta contabilità
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Tabelle ditta

 Prima nota

 Gestione movimenti provvisori

 Visualizzazione mastrini

 Lista movimenti

 Lista fatture per clienti/fornitori

 Stampa mastrini

 Stampa riepiloghi

 Visualizzazione saldi

 Ricalcolo saldi

 Bilancio

 Bilancio IV Direttiva CEE

 Giornale

 Operazioni inizio/fine esercizio

 Servizio

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri di studio: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

 Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Invio e Ricezione: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400


 PRIMA NOTA

Numero operazione

è una campo di ricerca, accede all’archivio dei movimenti inseriti in fase di modifica, è numerato automaticamente dal programma in fase di inserimento, non viene stampato sui bollati e non deve essere azzerato al cambio dell'esercizio contabile.

Data operazione

indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi si tenga presente che il programma non accetta:

•	date successive a quelle di sistema,

•	anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,

•	superiori alla data di fine esercizio della ditta,

Data di competenza

indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno e andranno a far parte del bilancio di competenza dell’anno indicato (il precedente), è utilizzata di solito a cavallo tra due esercizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.

Anno Iva

è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data dell’operazione.

Codice esercizio

è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza.

Causale

divisa in due campi di ricerca: codice e descrizione: sono gli identificativi della causale corrispondente al tipo di movimento che si intende inserire; i codici non presenti nella tabella delle causali sono segnalati e non vengono accettati, se manca può essere aggiunto direttamente; la scelta della causale determina la topologia della maschera successiva.

Bottone

la scelta del bottone nuovo determina una registrazione senza causale, di tipo contabile.

La posizione iniziale del cursore in questa maschera può essere sulla causale o sulla data operazione in dipendenza all’opzione presente nei parametri di studio.

A seconda della causale inserita la seconda pagina assume forme diversa per l a gestione del movimento, precisamente è possibile avere:

Registrazione contabile

Registrazione IVA e contabile

Registrazione con clienti/fornitori occasionali

Registrazione con incasso/pagamento immediato


 REGISTRAZIONE CONTABILE

- 1 -

Data operazione

indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi si tenga presente che il programma non accetta:

•	date successive a quelle di sistema,

•	date anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,

•	date superiori alla data di fine esercizio della ditta.

Operazione n.

è una campo di ricerca, accede all’archivio dei movimenti inseriti in fase di modifica, è numerato automaticamente dal programma in fase di inserimento, non viene stampato sui bollati e non deve essere azzerato al cambio dell'esercizio contabile.

Data di competenza

indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno a far parte del bilancio di competenza dell’anno indicato (il precedente), è utilizzata di solito a cavallo tra due esercizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.

Codice esercizio

è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza.

Causale

è la stessa eventualmente inserita nella prima pagina, eventuali modifiche della causale vengono accettate se congruenti con quella precedente (non deve cambiare il tipo di causale).

Movimento provvisorio

è un campo di riepilogo in cui scegliere se il movimento è un movimento regolamentare (normale) o non definitivo (provvisorio cancellabili o non), quelli provvisori vengono utilizzati per fare delle registrazioni non ancora supportate dalla relativa documentazione ma ugualmente immesse per fare delle simulazioni (saldi, bilancio, ecc.); un programma specifico provvede ad eliminare automaticamente tutte quelle cancellabili. Nel caso sia attivato il saldaconto tale campo viene disabilitato e posto come non provvisorio in quanto non è possibile generare partite da un movimento non definitivo.

Tipo documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di codumento che ha generato la scrittura di prima e viene ricavato dalla tabella delle causali contabili.

Data del documento

indica la data riportata sul documento può essere un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati.

Documento n.

indica il numero del documento oggetto della registrazione, se la causale utilizzata è definita con tipo di documento FV (es.: fattura di vendita) il programma propone una numerazione automatica calcolata sul numero di documento della registrazione precedente con la stessa o analoga causale, tale numero può comunque essere modificato.

Descrizione

è una campo di ricerca che si compone di due campi: il codice e la descrizione, se utilizzati essi devono essere scelti tra quelli presenti nella tabella delle descrizioni aggiuntive , se manca può essere aggiunto direttamente.

Voci per saldaconto

sono dei campi per la gestione del saldaconto

Valuta

è una casella di ricerca, attiva nel caso la causale abbia abilitata la gestione in valuta, che apre la tabelle delle valute e indica il tipo di valuta da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.

Data cambio

è un campo ricerca, attiva nel caso la causale abbia abilitata la gestione in valuta, sulla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data alla quale è stato rilevato il cambio per la valuta indicata.

Cambio

è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso la causale abbia abilitata la gestione in valuta, gestito direttamente dal programma ed indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data della registrazione del movimento.

Totale documento

   è un campo numerico di 15 caratteri che indica il totale del documento che ha generato la registrazione

Totale in valuta

è un campo compilato automaticamente dal programma, attivo nel caso si inserisca un valore bùnel campo cambio, che riporta il totale del documento convertito nella valuta indicata nel campo precedente. Il valore proposto può anche essere modificato dall’utente.

  - 2 -

Residuo

è un campo gestito direttamente dal programma che compare solamente nel caso sia attivata la gestione del saldaconto ed indica la differenza tra gli importi gestiti nelle righe (es. importi pagamenti) ed il totale del documento inserito nella prima pagina.

Riga

è una casella di riepilogo che compare solamente nel caso sia attivata la gestione del saldaconto ed indica il tipo di riga da generare nel foglio-righe-colonne; le scelte possibili sono una riga di saldaconto (Saldaconto) con maschere collegate annesse (es. pagamento di una partita), una riga di spese (Spese) oppure una riga normale di giroconto o altro (Normale).

Il foglio-righe-colonne rappresenta la descrizione delle righe del movimento

Descrizione

è un campo che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive e contiene codice e descrizione di una eventuale descrizione per la riga.

Conto Principale

è un gruppo che contiene la identificazione del conto principale della riga. Nel caso vi siano errori nella creazione delle righe vengono segnalati tramite finestre di dialogo oppure nella barra di stato a fondo pagina.

Dare

è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in dare, secondo la causale specificata. Nel caso sia attivato il saldaconto alla pressione del tasto F8 viene riportato l’importo risultante dalla rata della partita che si sta movimentando.

Avere

è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in avere, secondo la causale specificata. Nel caso sia attivato il saldaconto alla pressione del tasto F8 viene riportato l’importo risultante dalla rata della partita che si sta movimentando.

Tipo

è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.

Gruppo

è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato

Conto

è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato

Sottoconto

è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato

Descrizione

è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione verrà inserita la ragione sociale.

Contropartita

è un gruppo che contiene la identificazione dell’eventuale conto di contropartita della riga

Tipo

è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.

Gruppo

è il codice del Gruppo del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato

Conto

è il codice del Conto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato

Sottoconto

è il codice del Sottoconto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato

Descrizione

è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.

Riga giornale

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della riga corrispondente sul libor giornale

Tipo riga

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo della riga di prima nota.

Bottone

è un bottone attivo solamente nel caso di gestione saldaconto e permette di accedere alla maschera collegata al presente foglio-righe-colonne per la gestione delle partite che fanno riferimento al presente cliente/fornitore.


 REGISTRAZIONE IVA E CONTABILE

- 1 -

Data operazione

è la stessa riportata sulla pagina precedente che comunque può essere modificata.

Anno Iva

è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data operazione.

Data competenza

è la stessa riportata sulla pagina precedente che comunque può essere modificata.

Codice esercizio

è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza.

Registro IVA

è un campo gestito automaticamente dal programma ed indica il codice del registro IVA su cui verrà stampato il movimento; viene aggiornato automaticamente riportato il valore dell’omonimo campo della causale contabile selezionata.

Causale

è la stessa inserita nella prima pagina, eventuali modifiche della causale vengono accettate se congruenti con quella precedente (non deve cambiare il tipo di documento).

Data documento

indica la data riportata sul documento può essere un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati.

Tipo documento

è gestito direttamente dal programma e il contenuto è stabilito dalla causale scelta.

Documento n.

indica il numero del documento oggetto della registrazione, se la causale utilizzata è definita con tipo di documento FV (es.: fattura di vendita) il programma propone una numerazione automatica calcolata sul numero di documento della registrazione precedente con la stessa o analoga causale, tale numero può comunque essere modificato.

Movimento di sola IVA

è una casella di controllo che disattiva la finestra contabile della seconda pagina.

Movimento provvisorio

è un campo di riepilogo in cui scegliere se il movimento è un movimento regolamentare (normale) oppure non definitivo (provvisorio cancellabili o non), quelli provvisori vengono utilizzati per fare delle registrazioni non ancora supportate dalla relativa documentazione ma ugualmente immesse per fare delle simulazioni (saldi, bilancio, ecc.); un programma specifico provvede a gestire automaticamente tutte quelle cancellabili. Nel caso sia attivato la gestione saldaconto questo campo viene posto automaticamente a non provvisorio e disabilitato in quanto le altre opzioni non sono compatibili con la creazione di nuove partite.

Descrizione

è una campo di ricerca che si compone di due campi: il codice e la descrizione, se utilizzati essi devono essere scelti tra quelli presenti nella tabella delle descrizioni aggiuntive, se manca può essere aggiunto direttamente.

Protocollo IVA

si compone di cinque cifre, il programma propone una numerazione automatica sulla base del numero di protocollo precedente che può in ogni caso essere variato.

Riepilogo fino al n.

indica l’ultimo numero con cui sono stati protocollati i documenti riepilogativi, l’utilizzo di questo campo è destinato agli utenti che numerano col protocollo IVA i documenti che fanno parte di un documento riepilogativo, ovviamente tale campo non viene utilizzato se si fa uso di un solo numero di protocollo IVA.

Cliente o Fornitore

si compone di due campi di ricerca: codice e ragione sociale, indica il cliente o il fornitore (in relazione ad una causale di vendita o di acquisto) coinvolto nella registrazione, è una campo obbligatorio e i dati devono essere tra quelli degli archivi Clienti/Fornitori, se manca può essere aggiunto direttamente. Nel caso si tratti di un cliente o fornitore occasionale compare la maschera di clienti/fornitori occasionali.

C.F.

   è un campo di ricerca che indica il codice fiscale del Cliente o Fornitore scelto, la ricerca del Cliente o del Fornitore può essere anche da questo campo.

Partita IVA

è un campo di ricerca che indica la partita IVA del Cliente o Fornitore scelto, la ricerca del Cliente o del Fornitore può essere anche da questo campo.

Stato

è una casella di riepilogo in cui scegliere lo stato CEE o Italia/extra CEE

Codice pagamento

è una campo di ricerca che indica il codice della condizione di pagamento relativa al Cliente o Fornitore Scelto, è riportata in automatico se presente nelle rispettive anagrafica, può essere inserita solo però se già presente nella tabella delle condizioni di pagamento, se manca può essere aggiunto direttamente, è utilizzato nella gestione del saldaconto.

 Valuta

è una casella di ricerca presente nel caso sia prevista la gestione del saldaconto per la ditta corrente, nel caso sia stata attivata la gestione in valuta nei parametri ditta e che la causale indicata preveda un movimento in valuta. Apre la tabelle delle valute e indica il tipo di valuta da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota.

Data cambio

è una casella di ricerca, presente nel caso sia attiva la valuta, che accede alla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data del cambio da applicare alla valuta selezionata.

Cambio

è una casella di 15 caratteri, presente nel caso sia attiva la valuta, gestita direttamente dal programma ed indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data cambio indicata nel campo precedente.

Totale documento

si compone di 15 cifre ed indica il totale importo della fattura al netto di eventuali ritenute (ritenute d’acconto, sociali, ENASARCO, ecc.).

Totale in valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale del documento nella valuta indicata nel campo precedente.

IVA

è una campo di ricerca che indica il codice relativo all’aliquota da applicare, va scelto un codice tra quelli presenti nella tabella dei codici IVA , se manca può essere aggiunto direttamente; va indicato solo se è prevista per la registrazione una sola aliquota, nel caso di fattura con più codici IVA, bisogna suddividere gli importi in corrispondenza delle varie aliquote.

Ritenute fiscali

si compone di 15 cifre ed indica il totale delle ritenute fiscali presenti sulla fattura.

Ritenute sociali

si compone di 15 cifre ed indica il totale delle ritenute sociali presenti sulla fattura.

Data 74/ter

è un campo data attivo nel caso la ditta sia una agenzia di viaggio ed in cui viene inserita la data richiesta dall’articolo 74 ter per la liquidazione IVA.

Rif. partita

si compone di due campi: anno e numero documento o protocollo, in caso di gestione automatica del saldaconto (vedi parametri ditta) sono proposti automaticamente prendendo l’anno della data del documento ed il numero documento che ha generato il movimento, in ogni caso si possono modificare. Per quanto riguarda la registrazione delle note di accredito, il riferimento partita è quello della fattura a cui la nota credito si riferisce, ciò consente la ricostruzione di tutti i movimenti relativi ad una determinata partita.

Valuta intracom.

è un campo di ricerca sulla tabella delle valute, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica il codice della valuta intracomunitaria da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota

Cambio intracom.

è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica l’import del cambio della valuta intracomunitaria da utilizzare nella registrazione del movimento di prima nota

Corrispettivo Lire

è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie, ed indica il corrispettivo della fattura, in lire italiane, nel caso si tratti di una operazione intracomunitaria.

Corrispettivo valuta

è un campo di 15 caratteri, attivo nel caso di operazioni intracomunitarie,  ed indica il corrispettivo della fattura in valuta estera (indicata nel campo valuta intracomunitaria) caso si tratti di una operazione intracomunitaria.

- 2 -

Il primo foglio-righe-colonne rappresenta il movimento dal punto di vista IVA. In esso compaiono i campi:

Imposta

è un gruppo che riepiloga le caratteristiche IVA della riga attiva

IVA

è un campo di ricerca, riporta il codice dell’aliquota IVA immessa nel campo Codice Iva della prima pagina, se le aliquote sono più di una vanno riportate una sotto l’altra a fianco dei rispettivi imponibili, il codice deve essere presente nella tabella dei codici IVA , se manca può essere aggiunto direttamente.

Detraibilità

è una casella di riepilogo in cui scegliere tra il codice corrispondente al normale regime (cella vuota) e quelli corrispondenti all’indetraibilità o alla ventilazione.

Imponibile

è un campo numerico e riporta il valore complessivo dell’imponibile se l’aliquota IVA è una sola, altrimenti, manualmente, vanno riportati uno sotto l’altro i vari imponibili relativi alle diverse aliquote.

Imposta

è un campo numerico calcolato automaticamente dal programma nel momento in cui si passa dalla colonna IVA a Imposta, qualora l’imposta riportata sul documento sia diversa da quella calcolata è sempre possibile digitare quella indicata. É possibile effettuare lo scorporo automatico dell’IVA una volta inseriti i campi Imponibile ed IVA premendo il tasto F8; tale funzione è attivabile solamente quando il presente campo è vuoto in modo di evitare di effettuare più di uno scorporo.

Conto

è il gruppo che mi identifica il conto del piano dei conti movimentato.

Tipo

è una casella di riepilogo che riporta su questa colonna l’indicatore del campo Tipo spesa ricavo imputato a quel conto nel Piano dei conti, esso consente il collegamento con la dichiarazione IVA 11; nel caso in cui all'interno di una stessa fattura vi siano voci che influenzano diversamente la denuncia IVA è necessario modificare i conti a cui l'imponibile è attribuito.

Gruppo

è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato.

Conto

è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato

Sottoconto

è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato

Descrizione

è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.

Il secondo foglio-righe-colonne rappresenta il movimento dal punto di vista contabile (ciò che vine riportao sul libro giornale). In esso compaiono i campi:

Descrizione

è un campo che contiene codice e descrizione di una eventuale descrizione aggiuntiva per la riga.

Conto Principale

è un gruppo che contiene la identificazione del conto principale della riga

Dare

è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in dare, secondo la causale specificata.

Avere

è la colonna in cui vanno riportati gli importi da dichiarare in avere, secondo la causale specificata.

Tipo

è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.

Gruppo

è il codice del Gruppo del mastro movimentato, può essere modificato

Conto

è il codice del Conto del mastro movimentato, può essere modificato

Sottoconto

è il codice del Sottoconto del mastro movimentato, può essere modificato

Descrizione

è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.

Contropartita

è un gruppo che contiene la identificazione dell’eventuale conto di contropartita della riga

Tipo

è un casella di riepilogo che mi indica il tipo del mastro movimentato della riga (Conto normale, Clienti, Fornitori), può essere modificato.

Gruppo

è il codice del Gruppo del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato

Conto

è il codice del Conto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato

Sottoconto

è il codice del Sottoconto del mastro di contropartita movimentato, può essere modificato

Descrizione

è la descrizione riportata sul Piano dei Conti corrispondente al codice Gruppo, Conto, Sottoconto. Nel caso si tratta di conto Clienti/Fornitori al posto della descrizione varrà inserita la ragione sociale.

- 3 -

La terza pagina premette di gestire lo scadenzario ed è attivabile solamente nel caso vi siano le condizione per la gestione del saldaconto.

Imponibili

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale degli importi imponibili risultante dalla compilazione delle due pagine precedenti.

Imposte

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle imposte risultante dalla compilazione delle due pagine precedenti.

Spese

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale delle spese risultante dalla compilazione delle due pagine precedenti.

Opzioni ricalcolo rate

è un gruppo di pulsanti di opzioni, attivi nel caso non si debba effettuare il ricalcolo automatico delle rate, che indica il tipo di calcolo delle rate per la partita corrente. Viene proposta in automatico il tipo di ricalcolo indicata nella condizione di pagamento selezionata per il presente movimento.

Pagamento

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione della condizione di pagamento applicata per il presente movimento.

Tipo prima rata

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di pagamento nella prima rata della presente partita. Tale campo viene preso dall’omonimo campo delle condizione di pagamento.

Mese commerciale

è una casella di controllo che indica se il calcolo delle date di scadenza delle rate debba essere effettuato con il mese commerciale, cioè ogni mese di 30 giorni.

Ricalcolo automatico

è una casella di controllo che indica se abilitare il ricalcolo automatico delle rate per la partita corrente.

Numero rate

è un campo, attivo nel caso si a selezionato il ricalcolo automatico, ed indica il numero delle rate previste dalla condizione di pagamento corrente.

Valuta

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della valuta inserita nella prima pagina del movimento corrente.

Cambio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data e l’importo del cambio applicato.

Ns. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

Vs. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

Agente

è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente per il cliente a cui si riferisce il documento corrente.

Bottone

risistema le descrizioni delle rate riportando tutti i campi della maschera secondo quanto previsto nella condizione di pagamento definita nella prima pagina e di conseguenza ricalcolando gli importi ed il numero delle rate stesse.

Il foglio-righe-colonne rappresenta la descrizione delle rate da creare, in esso compaiono i campi:

Scadenza

è un campo data che indica la data di scadenza della rata corrispondente alla riga selezionata.

Percentuale

è un campo numerico di 6 caratteri attivo nel caso sia attivato il ricalcolo automatico delle rate ed indica la percentuale di importo da assegnare alla rata selezionata.

Importo

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento da effettuare per la rata selezionata.

Importo valuta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento, nella valuta indicata, da effettuare per la rata selezionata.

Tipo pagamento

è una casella di riepilogo che indica il codice del tipo di pagamento concordato per la rata corrente.

Ulteriore classificazione

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle ulteriori classificazioni ed indica una classificazione supplementare da assegnare al pagamento per la rata selezionata.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione della condizione di pagamento selezionata nel campo tipo pagamento.

Ns. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

Ns. banca CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca di presentazione delle ricevute bancarie per le condizioni di pagamento che prevedono tale forma.

Vs. banca ABI

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice ABI della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

Vs. banca CAB

è una casella di ricerca che accede alla tabella della banche ed indica il codice CAB e la descrizione della banca d’appoggio del cliente per ricevute bancarie nel caso le condizioni di pagamento prevedono tale forma.

Non cancellabile

è una casella gestita direttamente dal programma ed indica se la rata selezionata non è cancellabile. Una rata diventa non cancellabile se possiede almeno un pagamento con abbuoni o differenze cambio oppure se hanno tale caratteristica le rate successive alla presente.

Bloccata

è una casella di controllo che indica se sia possibile inserire nuovi pagamenti sulla rata selezionata.

Note

è un campo di 50 caratteri ed indica una eventuale descrizione di note per la rata corrente.


 CLIENTI/FORNITORI OCCASIONALI

Codice Fiscale/Partita IVA/Codice progressivo

è un campo di ricerca di 16 caratteri e indica il codice da attribuire al cliente/fornitore occasionale.

Ragione sociale

è un campo di ricerca di 50 caratteri e indica la ragione sociale del cliente/fornitore occasionale, è un campo obbligatorio.

Dati residenza

è un gruppo che contiene i dati di residenza del cliente/fornitore occasionale.

Indirizzo

è un campo di 40 caratteri per l’indirizzo del cliente/fornitore occasionale.

Numero

è un campo di 6 caratteri per il numero civico dell’indirizzo del cliente/fornitore occasionale.

Stato

è un campo di ricerca di 3 caratteri per il codice dello stato in cui risiede il cliente/fornitore occasionale.

Comune

è un campo di ricerca di 4 caratteri per il codice del comune in cui risiede il cliente/fornitore occasionale.

CAP

è un campo di 5 caratteri per il codice di avviamento postale del comune di residenza del cliente/fornitore occasionale.

Denominazione

è un campo di ricerca di 50 caratteri per la denominazione del comune in cui risiede il cliente/fornitore occasionale

Dati di nascita

è un gruppo che contiene i dati di nascita del cliente/fornitore occasionale.

Data

indica la data di nascita del cliente/fornitore occasionale.

Stato

è un campo di ricerca di 3 caratteri e indica il codice dello stato di nascita del cliente/fornitore occasionale.

Comune

è un campo di ricerca di 4 caratteri e indica il codice del comune di nascita del cliente/fornitore occasionale.

Denominazione

è un campo di ricerca di 50 caratteri e indica la denominazione del comune di nascita del cliente/fornitore occasionale.

Tale maschera viene anche attivata nel casi si intendano modificare i dati del cliente occasionale mediante il bottone Dati anagrafici


Incassi pagamenti immediati
 INCASSI E PAGAMENTI IMMEDIATI

Data dell'operazione

indica la data che verrà riportata sul libro giornale, quindi è la data di riferimento per le elaborazioni e stampe; il programma propone quella di sistema, eventuali correzioni verranno mantenute per le registrazioni successive, in quest’ultima ipotesi si tenga presente che il programma non accetta:

•	date successive a quelle di sistema,

•	anteriori alla data dell’ultimo movimento stampato in definitiva sul giornale,

•	superiori alla data di fine esercizio della ditta,

Data di competenza

indica la data relativa all’anno di esercizio di competenza della registrazione, gli importi verranno registrati sui mastri e andranno e andranno a far parte del bilancio di competenza dell’anno indicato (il precedente), è utilizzata di solito a cavallo tra due esercizi e consente la registrazione nell’esercizio in corso ma la competenza a quello precedente.

Esercizio

è un campo gestito dal programma, l’anno IVA è preso dalla data di competenza.

 Data del documento

indica la data riportata sul documento e viene proposta in automatico la data del documento che ha generato il movimento di incasso o pagamento immediato. É un campo obbligatorio in relazione alle opzioni fissate sulla causale, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati.

Documento n.

indica il numero del documento oggetto della registrazione, viene proposto in automatico il numero del documento che ha generato il movimento di incasso o pagamento immediato.

Descrizione documento

è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione da dare al documento che ha generato l’incasso o il pagamento immediato (es. estremi assegno).

Riga 1

è composto di 5 campi e mi indica il tipo di conto e l’importo da inserire nel movimento di incasso o pagamento immediato; tali campi sono già precompilati a seconda della registrazione precedente (movimento con causale di incasso immediato), ma possono essere modificati. I campi presenti sono:

•	Sezione: è un casella di riepilogo che indica la sezione dell’importo della prima riga,

•	Importo: indica l’importo della prima riga,

•	Tipo: Indica il tipo di conto della prima riga (Conto normale, Clienti o Fornitori),

•	Gruppo: è il codice del gruppo del conto di prima riga,

•	Conto: è il codice del conto della prima riga

•	Sottoconto: è il codice del conto della prima riga (in caso di clienti o fornitori è il codice dell’anagrafica).

Riga 2

come il precedente (senza la possibilità di modificare il tipo del conto).

Riga 3

come il precedente.

Riga 4

come il precedente

Nel caso la causale movimentata durante un registrazione IVA e contabile preveda un incasso o pagamento immediato al momento della registrazione viene presentata una maschera per la compilazione del movimento di incasso correlato al documento appena inserito. La maschera che compare è la seguente:


 GESTIONE MOVIMENTI PROVVISORI

Si segnala che per tutte le stampe contabili previste esiste sempre l’opzione per includere tali movimenti dalla stampa stessa e di conseguenza negli eventuali calcoli che vengono effettuati

Dalla data/causale

indica le coordinate del movimento da cui iniziare la gestione dei movimenti provvisori.

Data

è un campo di ricerca sulla prima nota ed indica la data di inizio sequenza di gestione.

Operazione

è un campo gestito dal programma e indica il numero della prima operazione da gestire.

Causale

è un campo di ricerca sulle causali contabili che non generano movimenti IVA ed indica la causale di inizio gestione dei moviemnti provvisori.

Alla data/causale

indica le coordinate del movimento a cui terminare la gestione dei movimenti provvisori.

Data

è un campo di ricerca sulla prima nota ed indica la data di fine sequenza di gestione.

Operazione

è un campo gestito dal programma e indica il numero dell’ultima operazione da gestire.

Causale

è un campo di ricerca sulle causali contabili che non generano movimenti IVA ed indica la causale di fine gestione dei moviemnti provvisori.

Bottone

permette di confermare i movimenti provvisori selezionati facendoli diventare parte integrante della prima nota.

Bottone

permette di eliminare dalla prima nota le scritture selezionate nell’intervallo.

Bottone

esce dalla gestione dei moviementi provvisori senza fare ulteriori operazioni.


 RICALCOLO SALDI

Codice esercizio

è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno d’esercizio di cui si vuole effettuare il ricalcolo dei saldi.


 VISUALIZZAZIONE MASTRINI

Ditta corrente

è un campo gestito direttamente dal programma che riporta codice e descrizione della ditta selezionata e di cui si intende visualizzare il mastrino.

Conto del mastrino

in questo gruppo vengono riepilogate le coordinate del mastrino da visualizzare

Tipo

è una casella di riepilogo che indica se si tratta di un mastrino contenente un conto (Conto), un’anagrafica cliente (Cliente) oppure una anagrafica fornitore (Fornitore)

Gruppo

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del gruppo di appartenenza del mastrino da visualizzare.

Conto

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice e la descrizione del conto di appartenenza del mastrino da visualizzare.

Sottoconto

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del sottoconto del mastrino da visualizzare. Nel caso si tratti di un mastrino cliente o fornitore accede all’archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice e la ragione sociale dell’anagrafica.

Periodo

in questo gruppo viene riportato il periodo da considerare nella visualizzazione della movimentazione del mastrino.

Esercizio

è un campo di ricerca sull’archivio degli esercizi contabili ed indica il codice dell’esercizio di cui visualizzare la movimentazione del mastrino selezionato.

Dalla data

è un campo data che indica la data di inizio del periodo di visualizzazione. Di default viene riportata la data di inizio dell’esercizio selezionato.

Alla data

è un campo data che indica la data di termine del periodo di visualizzazione. Di default viene riportata la data di fine dell’esercizio selezionato.

Causali

viene indicato l’intervallo di causali da utilizzare per la visualizzazione della movimentazione del mastrino selezionato.

Da causale

è un campo di ricerca sull’archivio delle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della casuale contabili di inizio intervallo da utilizzare per la visualizzazione della movimentazione del mastrino selezionato.

A causale

è un campo di ricerca sull’archivio delle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della casuale contabili di inizio intervallo da utilizzare per la visualizzazione della movimentazione del mastrino selezionato.

Bottone

conferma i dati inseriti e passa alla maschera successiva in cui sono contenuti i dati cercati.

Bottone

apre la maschera di ricerca sull’archivio del piano dei conti, nel caso di conto, oppure sull’anagrafica clienti/fornitori per selezionare il codice del mastrino da visualizzare.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Collegamento mastrini - prima nota
 VISUALIZZAZIONE MASTRINI

Conto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la codifica e la descrizione del conto selezionato nella maschera precedente.

Esercizio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’esercizio di cui visualizzare la movimentazione del mastrino selezionato.

Dalla data

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data di inizio del periodo di visualizzazione.

Alla data

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la data di termine del periodo di visualizzazione.

Il foglio-righe-colonne riporta la descrizione dei movimenti di prima nota che hanno modificato il mastrino selezionato. A differenza degli altri fogli-righe-colonne non sono associate maschere, ma un eventuale selezione di una riga la esploderà visualizzando gli altri conti coinvolti nel movimento

Progr. precedenti

è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il progressivo dare ed il progressivo avere del conto nel periodo precedente a quello selezionato nella maschera precedente.

Tot. riga corrente

è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il totale dare ed il totale avere del conto fino alla riga selezionata.

Tot. periodo

è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il totale dare ed il totale avere del periodo selezionato per il conto.

Tot. attuali

è un campo gestito direttamente dal programma formato da tre parti che riportano rispettivamente il saldo con la sua sezione, il totale dare ed il totale avere del conto aggiornato alla data attuale.

Bottone

permette di attuare il collegamento con il movimento di prima nota relativo alla riga selezionata.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna alla maschera precedente.


 COLORI RIGHE DI PRIMA NOTA

Tipo

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il tipo della riga di prima nota da modificare nella visualizzazione mastrini.

Bottone

apre la maschera standard per la modifica dei colori di Windows ed indica il colore da assegnare allo sfondo del tipo di riga selezionata. Il colore attualmente selezionato e riportato nel rettangolo sopra il bottone stesso.

Bottone

apre la maschera standard per la modifica dei colori di Windows ed indica il colore da assegnare al testo del tipo di riga selezionata. Il colore attualmente selezionato e riportato nel rettangolo sopra il bottone stesso.

Bottone

conferma i dati inseriti e ritorna alla maschera precedente.


 LISTA MOVIMENTI

Data stampa

indica la data in cui viene eseguita la stampa e comparirà nel listato.

Codice esercizio

è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili, è attivo nel caso di stampa per data ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei movimenti.

Scelta stampa

permette di creare un filtro per i movimenti da stampare

Lista movimenti

lista tutti i movimenti (sia quelli IVA che quelli di Prima Nota) dell’anno selezionato.

Lista movimenti di sola prima nota

lista solamente i movimenti di Prima Nota evitando che vengano stampate le registrazioni IVA.

Controllo movimenti errati

è un campo di riepilogo attivo solamente nel caso nella scelta stampa sia selezionata la voce “Lista movimenti”. Permette all'utente di non ricevere la segnalazione per eventuali movimenti errati (No); di controllare tutte le operazioni e segnalare i movimenti errati nella stampa (Si); oppure di stampare solo per le registrazioni errate (Stampa movimenti errati).Nel caso vi sia il controllo degli errori durante la stampa la stessa risulterà più lenta.

Stampa messaggi

compare solamente se è stata selezionata la lista di tutti i movimenti; abilita o disabilita la stampa di particolari messaggi:

anno di competenza

se selezionato controlla l'esattezza nell'inserimento di quei documenti che sono di competenza dell'anno precedente o di quelli che non vanno in allegato.

allegato IVA

se selezionato significa che sul codice IVA devono essere inserite le indicazioni per le colonne Allegati nei movimenti che devono andare in allegato.

Stampa

permette di scegliere il criterio di ordinamento della stampa.

data

permette una stampa ordinata per data.

numero

permette una stampa ordinata per numero.

Stampa mov. dalla data

è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per data, e richiede la data limite superiore da cui eseguire la stampa.

alla data

è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per data, e richiede la data limite inferiore alla quale eseguire la stampa.

Stampa mov. dal numero

è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per numero, e richiede il numero dell’operazione per il limite superiore dal quale eseguire la stampa.

al numero

è un campo di ricerca sull’archivio di prima nota, attivo in caso di ordine per numero, e richiede il numero dell’operazione per il limite inferiore allla quale eseguire la stampa.

Stampa dalla causale

è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed indica il codice della causale da cui iniziare la stampa dei movimenti, in caso non venga inserita si assume la prima.

alla causale

è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed india il codice della causale a cui ha termine la stampa dei movimenti, in caso non venga inserita si assume l’ultima (es. è possibile stampare solo gli acquisti scegliendo tale causale in questi due campi).

Stampa dal registro Iva

è un campo di ricerca sulla tabella dei registri, attivo nel caso si scelga la voce “Lista movimenti” nel campo Scelta stampa, ed indica il codice registro iniziale da cui iniziare la stampa dei movimenti.

al reg. Iva

è un campo di ricerca sulla tabella dei registri, attivo nel caso si scelga la voce “Lista movimenti” nel campo Scelta stampa, ed indica il codice registro finale a cui terminare la stampa dei movimenti.

Stampa imponibili, imposte e codici iva

è una casella di controllo che consente di abilitare anche la stampa degli imponibili, delle imposte e dei codici iva del movimento in questione.

Tipo lista

è un campo di riepilogo che indica il tipo di movimenti da stampare: quelli di prima nota (Normale), tutti i movimenti compresi quelli provvisori (Globale) o solamente i movimenti provvisori (Solo provvisori).


 LISTA FATTURE PER CLIENTI/FORNITORI

Data stampa

indica la data in cui viene eseguita la stampa e comparirà nel listato.

Codice esercizio

è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei movimenti.

Stampa movimenti dalla data

indica la data limite superiore da cui eseguire la stampa.

alla data

indica la data limite inferiore fino cui eseguire la stampa.

Tipo elenco

è un campo di riepilogo che permette di selezionare la stampa dei soli clienti, dei soli fornitori o di entrambe.

Stampa dal codice

è un campo di ricerca sull’archivio clienti/fornitori ed indica il codice cliente/fornitore dal quale cominciare la stampa per una lista parziale.

al codice

è un campo di ricerca sull’archivio clienti/fornitori ed indica il codice cliente/fornitore a cui ha termina la stampa per una lista parziale.

Cambio pagina per cliente fornitore

è una casella di controllo che se attivata fa in modo che tra i movimenti clienti e quelli fornitori venga eseguito un salto pagina separatore


 STAMPA MASTRINI

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Codice esercizio

è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei mastrini.

Ricerca

è un campo di riepilogo che permette di selezionare i mastrini che si vogliono selezionare: solo clienti (Clienti), solo fornitori (Fornitori) oppure una ricerca sul piano dei conti (Gruppo/Conto/Sottoconto).

Da Gruppo - Conto - Sottoconto

è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il codice del conto da cui iniziare l’intervallo di stampa; nel caso sia selezionata la ricerca per cliente o fornitore la ricerca verrà fatta solamente sui conti che si riferiscono a tali soggetti.

Ricerca

è un campo di riepilogo che permette di selezionare i mastrini che si vogliono selezionare: solo clienti (Clienti), solo fornitori (Fornitori) oppure una ricerca sul piano dei conti (Gruppo/Conto/Sottoconto).

A Gruppo - Conto - Sottoconto

è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il codice del conto a cui terminare l’intervallo di stampa; nel caso sia selezionata la ricerca per cliente o fornitore la ricerca verrà fatta solamente sui conti che si riferiscono a tali soggetti.

Dalla data operazione

indica la data della prima operazione da includere nell’intervallo di stampa dei mastrini

Alla data operazione

indica la data dell’ultima operazione da includere nell’intervallo di stampa dei mastrini

Stampa totali documenti IVA

è una casella di controllo che permette di stampare, se selezionata, per i conti clienti e fornitori un totale per ogni tipo di documento IVA.

Stampa progressivi attuali

è una casella di controllo che consente, se selezionata, di stampare in fondo al tabulato la data dell'ultima operazione, i progressivi e i saldi attuali, indipendentemente dalla data di fine periodo impostata.

Stampa movimenti provvisori

è una casella di controllo che consente, se selezionata, di stampare la parte IVA con le indicazioni dettagliate dell'imponibile, codice IVA e imposta. Tale lista risulta comoda in quanto evita di dover elaborare più stampati per il controllo dei mastrini.

Stampa numerazione

è una casella di ripilogo che permette, in funzione del valore scelto, di: stampare il numero di registrazione attribuito dal sistema (Operazione), stampare il numero di riferimento del libro bollato (Riga Giornale), oppure nessuna delle du opzioni precedenti (Nessuna).

Tipo stampa

è una casella di riepilogo che permette di ottenere: la stampa dei conti movimentati nel periodo (Mastrini movimentati nel periodo), la stampa dei conti movimentati che presentano un saldo diverso da zero nel periodo richiesto (Mastrini con saldi diversi da 0) oppure la stampa di tutti i conti movimentati nell'esercizio (Completa).

Memorizza scelte

è una casella di controllo che permette di memorizzare le scelte appena definite riproponendole le volte successive.

- 2 -

Numero caratteri

è una casella di ripilogo che permette di scegliere il numero di caratteri del foglio su cui verrà eseguita la stampa, visualizza la scelta già inserita nei parametri di studio che può comunque essere variata. Nella stampa a 198 crt. vengono riportate più informazioni (es. il saldo progressivo dei movimenti).

Formato modulo di stampa

è una casella di ripilogo che indica la misure del foglio su cui andranno stampati i mastrini.

Numero mastrini per pagina

è una casella di ripilogo che permette di scegliere il numero di mastrini che andranno stampati nella stessa pagina del tabulato.


 STAMPA DEI RIEPILOGHI

Data stampa

è la data in cui viene eseguita la stampa e che verrà stampata sui tabulati.

Cod. esercizio

è una casella di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole fare la lista dei movimenti.

Scelta stampa

Stampa riepilogo conti

se selezionato stampa il riepilogo a livello dei conti

Stampa riepilogo gruppi

se selezionato stampa il riepilogo a livello dei gruppi

Richiesta stampa

Stampa progressivi attuali

se selezionato stampa il riepilogo gruppi/conti relativi a tutti i movimenti attualmente registrati

Stampa progressivi movimenti eliminati

se selezionato stampa il riepilogo gruppi/conti relativi a tutti i movimenti eliminati


 VISUALIZZAZIONE SALDI

Cod. esercizio

è un campo di ricerca sugli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui visualizzare il saldo del movimento.

Solo saldi dei movimenti scaricati

è una casella di controllo che indica se del conto che si andrà a selezionare saranno visualizzati solamente i saldi corrispondenti a movimenti scaricati con il programma di scarico su disco

Tipo

è una casella di riepilogo che indica se visualizzare i saldi relativi ai clienti (Clienti), ai fornitori (Fornitori) oppure ad un generico conto del piano dei conti (Conto)

Gruppo

 è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il gruppo della voce di cui visualizzare i saldi.

Conto

è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il conto della voce di cui visualizzare i saldi .

Sottoconto

è un campo di ricerca sul piano dei conti ed indica il sottoconto della voce di cui visualizzare i saldi. Nel caso di tipo cliene o fornitore la ricerca avverrà per codice sull’archivio Clienti/Fornitori.

Descrizione

è un campo di ricerca sul piano dei conti (nel caso di visualizzazione conto) oppure sull’anagrafica clienti/fornitori (nel caso di visualizzazione clienti o fornitori) ed indica la descrizione della voce di cui visualizzare i saldi.

- foglio-righe-colonne -

Codice esercizio

è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno d’esercizio di cui ci interessa visualizzare il saldo; è lo stesso di quello inserito nella maschera principale.

Saldo iniziale

è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del saldo iniziale del conto selezionato.

Progr.Attuali-Dare

indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato nella sezione dare.

Progr.Attuali-Avere

indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato nella sezione avere.

Progr.Attuali-Saldo

è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del progressivo alla data attuale del conto selezionato.

Saldo complessivo

è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del progressivo alla data attuale del conto selezionato risultante da tutti i movimenti.

Saldo di chiusura

è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del saldo del conto selezionato prima di effettuare le scritture di chiusura.

Ultima data operazione

indica la data dell’ultima operazione che ha movimentato il conto selezionato.

Ultimo numero operazione

indica il numero dell’ultima operazione che ha movimentato il conto selezionato.

Progr. Mov. provvisori-Dare

indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti provvisori, della sezione dare.

Progr. Mov. provvisori-Avere

indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti provvisori, della sezione avere.

Progr. Mov. provvisori-Saldo

è un campo formato da due informazioni che indicano rispettivamente il valore e la sezione del progressivo alla data attuale del conto selezionato risultante dai movimenti provvisori.

 Progr. Mov. Eliminati-Dare

indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti eliminati, della sezione dare.

Progr. Mov. Eliminati-Avere

indica il progressivo alla data attuale del conto selezionato, risultante dai soli movimenti eliminati, della sezione avere.


Stampa bilancio
 STAMPA DEL BILANCIO

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Data di stampa

indica la data in cui viene effettuata la stampa e comparirà nel tabulato.

Codice esercizio

è un campo di ricerca sugli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole ottenere la stampa del bilancio.

Tipo bilancio

permette di scegliere il tipo di stampa del bilancio tra:

Bilancio a sezione contrapposte

selezionando la stampa del bilancio a sezioni contrapposte permette di ottenere bilanci suddivisi per stato patrimoniale e conto economico. É possibile ottenere diversi tipi di bilanci in base ai saldi ed ai movimenti che si vogliono includere nell'elaborazione.

Bilancio di verifica

selezionando la stampa di un bilancio di verifica si ottiene un listato in ordine di conto, quindi non suddiviso tra situazione patrimoniale ed economica come il bilancio a sezioni contrapposte.

Tipo stampa

Per data limite

inserendo una determinata data si può ottenere una situazione di bilancio di un periodo ben preciso. Se viene indicata come data limite la data di fine esercizio dell'anno precedente e viene richiesto il controllo competenza, si ottiene un bilancio a tale data comprendendo le eventuali registrazioni effettuate nell'anno in corso, ma con data di competenza dell’anno precedente. Se non si vuole il controllo di competenza si avrà un bilancio di tutte le registrazioni inserite nell'anno richiesto.

Indicando nei parametri Ditta le causali utilizzate per le aperture e le chiusure dei conti, se viene richiesta la stampa che ha come data inizio calcolo la data di esercizio in corso, la colonna “progressivi precedenti” viene chiamata “Saldo iniziale” ed in questa colonna vengono indicati (per i conti patrimoniali) i saldi di apertura. Nella colonna “movimenti del periodo”, invece, vengono indicati i progressivi dell’anno in corso.

Se viene indicata come data fine calcolo la data della fine dell’esercizio precedente e viene richiesto il controllo competenza, si ottiene un bilancio a tale data comprendendo le eventuali registrazioni effettuate nell’anno in corso, ma con data di competenza dell’anno precedente.

All'ultima immissione

selezionando questa funzione si ottiene un bilancio comprendente i saldi dell'esercizio selezionato. Nel caso si tratti di esercizio in corso e non è ancora stata effettuata la chiusura dell'anno precedente verrà evidenziato in stampa lo sbilancio dell'anno ancora aperto.

Data limite

è un campo attivo nella stampa del bilancio a sezioni contrapposte e con il tipo stampa a “Per date limite”. Indica il periodo del quale si vuole la situazione, ottenendo un bilancio dove nelle colonne dei progressivi del periodo saranno indicati i movimenti del periodo richiesto e nei precedenti precedenti i totali progressivi dell’anno richiesto.

Non stampare totali per gruppi

è un campo attivo per stampa dei bilanci a sezioni contrapposte. Se selezionato nel listato che si otterrà non verranno stampati i totali dei diversi gruppi.

Non stampare codice conti

è un campo attivo per stampa dei bilanci a sezioni contrapposte. Se selezionato si ottiene un listato con le indicazioni della sola descrizione dei conti.

Non stampare movimenti con saldo a zero

è un campo attivo per stampa dei bilanci a sezioni contrapposte. Se selezionato non vengono stampati quei sottoconti che sono stati movimentati ma hanno come saldo zero.

Dalla data operazione

è un campo attivo per i bilanci di verifica e con tipo di stampa su “Per date limite”. Indica la data del movimento da cui iniziare a conteggiare i saldi per la stampa del bilancio.

Alla data operazione

è un campo attivo per i bilanci di verifica e con tipo di stampa su “Per date limite”. Indica la data del movimento a cui terminare di conteggiare i saldi per la stampa del bilancio.

Bilancio

è una casella di riepilogo che indica se stampare tutti i conti (Globale), solamente quelli movimentati da movimenti provvisori (Solo provvisori) oppure un bilancio con tutti i conti movimentati tranne quelli generati da movimenti provvisori (Normali).

Stampa su modulo stretto

è una casella di riepilogo che indica se stampare il bilancio su moduli stretti (132 caratteri) oppure su moduli normali (198 caratteri).

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Nel caso si desideri stampare il bilancio di verifica compare una seconda pagina come la seguente:

Stampa bilancio di verifica

permette di scegliere il tipo di bilancio di verifica da stampare.

Bilancio

richiedendo la stampa di un bilancio di verifica si ottiene un listato in ordine di conto, quindi non suddiviso tra situazione patrimoniale ed economica come il bilancio a sezioni contrapposte.

Saldi di mastro

richiedendo la stampa di un bilancio di verifica a saldi di mastro si ottiene un listato che riportato i saldi dei mastri dei conti selezionati.

Sitauzione C/F

se selezionato indica la stampa dei saldi per i soli Clienti/Fornitori.

Tipo stampa

indica il quali conti stampare.

Conti movimentati

se selezionato stampa tutti i conti movimentati nel periodo compressi quelli con saldo nullo.

Conti con saldo diverso da zero

se selezionato stampa tutti quei conti che siano stati movimentati e che non abbiano un saldo nel periodo uguale a zero.

Tutti i conti

non è attivo nel caso di stampa di stampa situazione C/F è permette di stampare tutti i conti presenti nel piano dei conti.

Tipo situazione

è una campo attivo nel caso di stampa situazione C/F e indica se stampare solamente le anagrafiche dei clienti, solo quello dei fornitori oppure entrambe.

Tipo ordinamento

è un campo attivo nel caso di stampa situazione C/F e indica il criterio di ordinamento nella stampa.


 STAMPA BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

Data stampa

indica la data in cui viene effettuata la stampa e verrà stampata sul tabulato.

Codice esercizio

è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed indica l’anno dell’esercizio di cui si vuole ottenere la stampa del bilancio

Codice esercizio da raffrontare

è un campo di ricerca sulla tabella degli esercizi contabili ed è attivo per la stampa del bilancio scalare. Indica, nel caso si voglia una stampa del bilancio raffrontata, l’anno dell’esercizio con cui fare il raffronto.

Tipo bilancio

è una casella di riepilogo che permette di scegliere tra i due diversi tipi di bilancio descritti nell’introduzione alla funzione ('Bilancio Scalare' e 'Bilancio di Verifica').

Tipo stampa

è una casella di riepilogo che permette di ottenere diversi tipi di bilancio in base ai saldi ed ai movimenti che si vogliono includere nell’elaborazione:

•	Per data limite: inserendo una determinata data si può ottenere una situazione si bilancio di un periodo ben preciso.

•	All’ultima emissione esercizio in corso: si ottiene un bilancio comprendente i saldi dell’esercizio attuale

Data limite

è attiva per la stampa del bilancio scalare per data limite e rappresentata la data al quale porre termine la elaborazione.

Data bil. da raffrontare

rappresenta la data dell’esercizio che si vuole raffrontare con la data limite nel caso si voglia una stampa bilancio raffrontata

Dalla data operazione

è attiva per la stampa del bilancio di verifica per data e indica la data del movimento da cui iniziare a fare l’elaborazione del bilancio.

Alla data operazione

è attiva per la stampa del bilancio di verifica per data e indica la data del movimento a cui terminare l’elaborazione del bilancio.

Stampa intera struttura

è una caella di cointrollo che, se selezionata, permette di ottenere la stampa del bilancio completa dell’intera struttura.

Non stampare codici conto

è una casella di controllo che, se selezionata, permette di ottenere un listato con le indicazioni della sola descrizione dei conti.

Non stampare movimenti con saldo a 0

è una casella di controllo che, se selezionata, permette di non stampare quei sottoconti che sono stati movimentati ma hanno come saldo zero.

Bilancio

è una casella di riepilogo che indica se stampare tutti i conti (Globale), solamente quelli movimentati da movimenti provvisori (Solo provvisori) oppure un bilancio con tutti i conti movimentati tranne quelli generati da movimenti provvisori (Normali).

Stampa su modulo stretto

è una casella di controllo attiva per la stampa del bilancio di verifica e indica che la stampa viene effettuata con caratteri compressi per la stampa su moduli di stampa stretti.


Stampa giornale
 STAMPA DEL GIORNALE

Dalla data

questo campo è abilitato solamente nel caso si faccia una stampa su fogli semplici (non vidimati) e indica la data di inizio della stampa del giornale.

Alla data

indica la data fino a cui stampare il giornale.

Codice registro

è un campo di ricerca sulla tabella dei registri ed indica il codice del libro giornale da stampare.

Stampa definitiva su bollato

se selezionato indica che la stampa viene fatta sul bollato, altrimenti indica una stampa di controllo su fogli di carta semplice.

Formato pagina

indica il formato dei fogli adibiti a stampa del giornale.

Numero di colonne

è una casella di riepilogo ed indica la larghezza in colonne dei fogli di stampa.

Numero di righe

è un campo di 3 caratteri ed indica la lunghezza in righe dei fogli di stampa.


 Servizio

 Copia archivi

 Ripristino stampa registri

 Operazioni di aggiornamento

 Rinumerazione numero protocollo


 COPIA ARCHIVI

Copia da

tale gruppo indica l’origine degli archivi da duplicare.

Archivi Comuni

se selezionato indica la duplicazione degli archivi comuni.

Arichivi Ditta

 se selezionato indica la duplicazione degli archivi propri della ditta.

Ditta

è abilitato nel caso di duplicazione degli archivi della ditta e indica il codice e la ragione sociale della ditta da cui copiare gli archivi.

Copia su

indica la destinazione della copia.

Ditta

è il codice e la ragione sociale della ditta nella quale copiare gli archivi selezionati.

Archivi da duplicare

indica quali archvi si vogliano duplicare.

Piano dei conti

è una casella di controllo e indica la duplicazione del piano dei conti.

Causali

è una casella di controllo e indica la duplicazione delle causali.

Clienti/fornitori

è una casella di controllo e indica la duplicazione dei clienti/fornitori.

IV Direttiva C.E.E.

è una casella di controllo e indica la duplicazione della IV Direttiva C.E.E..


 RIPRISTINO STAMPA REGISTRI

Ditta

è un campo di ricerca sull’archivio delle ditte e indica il codice e la ragione sociale della ditta di cui si vuole ripristinare la stampa del registro.

Anno

è un campo di 4 caratteri e indica l’anno di ripristino della stampa.

Registro

è un campo di ricerca sull’archivio dei registri e indica il codice e il nome del registro di cui ripristinare la stampa.

Mese

è un campo di riepilogo è indica il mese di ripristino della stampa.


Ripristino stampa inidici libro unico
Macro jump_rip_indici_lu


Operazioni di inzio/fine es.

 Operazioni di inizio/fine esercizio

 Apertura esercizio

 Apertura esercizio IVA

 Chiusura apertura conti


 APERTURA ESERCIZIO

Nuovo codice esercizio

è un campo di 4 caratteri che indica l’anno che si intende aprire.

Data inizio nuovo esercizio

indica la data da cui ha inizio il nuovo anno che si sta aprendo.

Data fine nuovo esercizio

indica la data a cui ha termine il nuovo anno che si sta aprendo.

Vedi anche:

Esercizi contabili


 APERTURA ESERCIZIO IVA

Nuovo anno esercizio IVA

è un campo di 4 caratteri che indica l’anno del nuovo esercizio IVA che si intende aprire.

Frequenza versamenti (M/T)

è un campo di riepilogo che indica la frequenza dei versamenti IVA (Mensile o Trimestrale).

Vedi anche

Esercizi contabili


Chiusura/apertura conti
 CHIUSURA APERTURA CONTI

Codice causale chiusura

è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed indica la causale che genererà in Prima nota il movimento di chiusura.

Data/Anno chiusura

indica la data (l’anno sarà dato in automatico) in cui si desidera effettuare la chiusura.

Codice causale apertura

è un campo di ricerca sulla tabella delle causali contabili ed indica il codice della causale che genererà in prima nota il movimento di riapertura.

Data/Anno aperture

indica la data (l’anno sarà data in automatico) in cui si desidera effettuare la riapertura.

Codici sottoconto

sono campi che accedo all’archivio del piano dei conti ed indicano i codici dei conti utilizzati nelle scruitture di riepilogo e di riapertura

Bilancio di chiusura

indica il codice del piano dei conti che fa riferimento al bilancio di chiusura

Profitti e perdite

indica il codice del piano dei conti che fa riferimento al conto Profitti e perdite.

Utile d’esercizio c/to patrim.

indica il conto del piano dei conti che rappresenta l’utile d’esercizio da riportare nello stato patrimoniale.

Perdite d’esercizio c/to patr.

indica il conto del piano dei conti che rappresenta la perdita d’esercizio da riportare nello stato patrimoniale.

Utile d’esercizio c/to econom.

indica il conto del piano dei conti che rappresenta l’utile d’esercizio da riportare nel conto economico.

Perdita d’esercizio c/to econ.

indica il conto del piano dei conti che rappresenta la perdita d’esercizio da riportare nel conto economico.


Invio e Ricezione contabilità
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri di studio: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

  Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Invio e Ricezione: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400

 Invio contabilità

 Ricezione contabilità


 Invio contabilità

 Tabella studio per invio

 Tabella ditta per invio

 Invio archivi

 Ripristino movimenti da inviare


 TABELLA STUDIO PER INVIO

Nome simbolico studio per trasferimenti

è un campo chiave di 10 caratteri ed indica il nome da assegnare al Sistema ricevente i dati; il nome può essere scelto a piacere dall’utente e verrà utilizzato anche in fase di ricezione per identificare il Sistema da cui provengono i dati.

Eventuale ultimo invio non completato

è un gruppo i cui campi sono gestiti direttamente dal programma ed indicano i dati riguardanti l’ultimo invio al sistema selezionato non andato a buon fine.

Ditta inviante

è un campo gestito direttamente dal programma composto da due parti che indicano il codice e la ragione sociale della ditta di cui è stato effettuato l’ultimo invio non completato.

Numero invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio non andato a completamento.

Data ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio non andato a completamento.

Stato invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato dell’ultimo invio non completato. Tali valori dovranno essere forniti al servizio di assistenza PRASSI per risalire all’eventuale errore occorso.


 TABELLA DITTA PER INVIO

Codice ditta inviante

è un campo chiave di ricerca che accede all’archivio delle ditte ed indica la ditta della quale designare le procedure di invio a sistema.

Archivi da inviare

è un gruppo ci caselle di controllo che indicano quali archivi inviare al sistema e quali no. Le opzioni possibili sono:

•	Tabelle causali

•	Anagrafica Clienti/Fornitori

•	Anagrafica piano dei conti

•	Movimenti prima nota

•	Movimenti IVA

•	Scadenze fatture/pagamento rate

Nel caso di invio a Sistema AS/400 delle Tabelle Causali bisognerà accertarsi che tutti i codici siano numerici, diversamente verrà segnalato un errore dal programma di Lista controllo movimenti.

Imposta il flag di bollato

è una casella di controllo che indica se negli archivi da inviare deve essere selezionato il flag di movimento già stampato su bollato in modo da potere dare una ulteriore indicazione sulle operazioni già stampate in definitiva dalla ditta inviante.

Numero ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio effettuato.

Data ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio effettuato.

Stato ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma, formato da tre parti, che indica lo stato dell’ultimo invio effettuato dalla ditta selezionata. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza PRASSI per risalire alle operazioni svolte.


Invio a PC o Sistema
 INVIO ARCHIVI

Sia nel caso si selezioni l'opzione di Invio a Sistema che quella di Invio a PC i campi sono:

Codice ditta inviante

è un campo di ricerca che accede alla tabella ditta per invio ed indica il codice della ditta su PC da cui prelevare i dati da inviare al sistema remoto.

Numero ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio effettuato.

Data ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio effettuato.

Stato ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato di riuscita dell’ultimo invio effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza PRASSI per risalire alle operazioni svolte

Data limite invio

è un campo data che indica la data limite fino alla quale inviare i dati. I dati inviati saranno esclusivamente quelli indicati nella tabella ditta invio per la ditta corrente e fino alla data indicata.

Prima di indicare la destinazione dei file viene generata una stampa uguale a quella della Lista controllo movimenti.

Vedi anche:

Destinazione invio


 DESTINAZIONE INVIO

Disco

è una casella di riepilogo in cui sono indicati le lettere delle unità sulla quale archiviare i dati da inviare al sistema remoto.

Dimensione dischi

è una casella di riepilogo, attiva nel caso nel campo precedente sia selezionato “A:” oppure “B:”, in cui sono indicate tutte le dimensioni possibili dei supporti magnetici standard presenti sul mercato ed indica la dimensione del disco su cui archiviare i dati da inviare al sistema remoto.

Indirizzario

è un campo di 30 caratteri, presente nel caso nel campo Disco non sia selezionato “A:” oppure “B:”, ed indica il percorso sul quale archiviare i dati da inviare al Sistema, tale percorso deve essere già presente.

Bottone

inizia le operazione di invio degli archivi a sistema remoto.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 RIPRISTINO MOVIMENTI DA INVIARE

Codice ditta inviante

è una casella di ricerca sulla tabella delle ditte ed indica il codice della ditta inviante di cui si desidera operare il ripristino dei movimenti.

Ragione sociale

è un campo gestito automaticamente dal programma ed indica la ragione sociale della ditta inviante di cui si desidera operare il ripristino dei dati.

Ripristino movimenti di prima nota

è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei movimenti di prima nota.

Ripristino movimenti di iva

è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei movimenti IVA.

Ripristino movimenti di saldaconto

è una casella di controllo che indica se operare il ripristino dei movimenti di saldaconto.

Data inizio ripristino

è un campo che indica la data da cui iniziare il ripristino dei movimenti e, di conseguenza, indica la data dalla quale cominciare ad elaborare le operazioni di trasferimento dei movimenti per i successivi invii.


Ricezione archivi

 Ricezione contabilità

 Tabella ditta per ricezione

 Ricezione archivi

 Scelta ditta per ricezione

 Ricezione tabelle e movimenti

 Lista controllo movimenti

 Visualizzazione stato ricezione

 Variazione prima nota da ricevere

 Annullamento movimenti da ricevere

 Variazione saldaconto da ricevere


 TABELLE DITTE PER RICEZIONE

Nome simbolico Sistema inviante

è un campo chiave di ricerca di 10 caratteri che accede alla tabella studio per invio ed indica il nome da assegnare al sistema inviante i dati.

Codice ditta inviante

è un campo chiave di ricerca di 5 caratteri ed indica il codice della ditta su sistema che invia i dati.

Ditta ricevente

è un campo di ricerca di 5 caratteri che accede all’archivio delle ditte ed indica il codice della ditta su cui scaricare i dati da ricevere.

Aggiornamento causali già presenti

è un casella di riepilogo che indica se aggiornare, nelle causali già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Aggiornamento Clienti/Fornitori già presenti

è un casella di riepilogo che indica se aggiornare, negli archivi Clienti/Fornitori già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Aggiornamento voci Piano dei Conti già presenti

è un casella di riepilogo che indica se aggiornare, nel piano dei conti già presente sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Aggiornamento classi Piano dei Conti già presenti

è un casella di riepilogo che indica se aggiornare nelle classi del piano dei conti già presenti sugli archivi della ditta ricevente, tutti i campi (Tutto) oppure non fare nessun aggiornamento (No).

Riattribuzione num. protocollo su fatture emesse

è una casella di controllo che indica se procedere con la riattribuzione del numero di protocollo delle fatture emesse.

Riattribuzione num. protocollo su fatture ricevute

come il precedente, ma per le fatture ricevute.

Numero ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio effettuato.

Data ultimo invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio effettuato.


Ricezione archvi da PC o Sistema
 RICEZIONE ARCHIVI

Disco

è una casella di riepilogo che indica il nome del drive nel quale sono contenuti i dati per la ricezione.

Percorso

è un campo di 30 caratteri che indica il percorso completo nel quale sono conservati i dati per la ricezione da sistema (es.: pc\ditta1\dati).

Bottone

inizia la procedure di ricezione archivi creando i file temporanei sul PC che riceverà i dati.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.

Vedi anche:

Riepilogo ricezione da effettuare


Riepilogo ricezione da effettuare
 RIEPILOGO RICEZIONE DA EFFETUARE

Nome simbolico del sistema inviante

indica il nome assegnato al sistema inviante che ha spedito i dati.

Codice ditta inviante

indica il codice della ditta a cui appartengono i dati inviati.

Ditta ricevente

indica il codice della ditta che riceverà i dati inviati.

Ragione sociale

indica la ragione sociale della ditta che riceverà i dati inviati.

Presente su dischetto

indicano i dati dell’invio presente sul dischetto

Numero invio

è il numero progressivo assegnato all’invio presente sul disco.

Data limite trasferimento

è la data limite inserita all’invio presente sul disco

Ultimo intrapreso

indicano i dati dell’ultimo invio effettuato

Numero invio

è il numero progressivo assegnato all’ultimo invio effettuato.

Data limite trasferimento

è la data limite inserita all’ultimo invio effettuato.

Stato del trasferimento

e lo stato raggiunto dall’ultimo invio effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza PRASSI per risalire alle operazioni svolte.


 SCELTA DITTA PER RICEZIONE

Codice

è un campo di ricerca di 5 caratteri che accede all’archivio delle ditte ed indica il codice della ditta sulla quale scaricare i dati.

Rag. Soc.

è un campo di ricerca di 50 caratteri che accede all’archivio delle ditte ed indica la ragione sociale della ditta sulla quale scaricare i dati.

Bottone

conferma la ricezione degli archvi sulla ditta indicata.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


Ricezione tabelle e movimenti
 RICEZIONE TABELLE E MOVIEMENTI

Ditta ricevente

indica il codice della ditta che riceverà le tabelle o i movimenti contenuti nell’invio da caricare.

Ragione sociale

indica la ragione sociale della ditta che riceverà le tabelle o i movimenti contenuti nell’invio da caricare.

Numero invio

indica il numero progressivo dell’invio da cui saranno recuperati i dati per la ricezione.

Data del trasferimento

indica la data di trasferimento dell’invio da cui recuperare i dati per la ricezione.

Stato del trasferimento

indica lo stato di trasferimento dell’invio da cui recuperare i dati per la ricezione. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza PRASSI per risalire alle operazioni svolte


 LISTA CONTROLLO MOVIMENTI

Ditta ricevente

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice della ditta che riceverà i trasferimenti e di cui verranno utilizzati i dati per procedere con il controllo dei movimenti.

Ragione sociale

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la ragione sociale della ditta che riceverà i trasferimenti e di cui verranno utilizzati i dati per procedere con il controllo dei movimenti.

Scelta controllo

è un gruppo di pulsanti di opzioni che indicano il tipo di stampa da effettuare per il controllo: una stampa di tutti i movimenti da ricevere (Lista controllo tutti movim.) tra cui sono indicati quelli errati, oppure dei soli movimenti che non sono corretti (Lista controllo movim. errati).

Numero invio

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio effettuato per la ditta ricevente selezionata.

Data limite trasferimento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio effettuato per la ditta ricevente selezionata.

Stato della ricezione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato dell’ultimo invio effettuato per la ditta ricevente selezionata. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza PRASSI per risalire alle operazioni svolte

Bottone

iniziano, consecutivamente, la stampa dei movimenti di prima nota e dei file di saldaconto presenti sugli archivi temporanei di ricezione.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 VISUALIZZAZIONE STATO RICEZIONE

Ditta ricevente

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della ditta su cui saranno scaricati i dati da ricevere.

Ragione sociale

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la ragione sociale della ditta su cui saranno scaricati i dati da ricevere.

Numero ultimo invio ricevuto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero progressivo dell’ultimo invio ricevuto per la ditta indicata.

Data ultimo invio ricevuto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data dell’ultimo invio ricevuto per la ditta indicata.

Stato del trasferimento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica lo stato dell’ultimo trasferimento effettuato. Tali valori dovranno essere forniti, in caso di problemi, al servizio di assistenza PRASSI per risalire alle operazioni svolte

Aggiornamento causali già presenti

è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, nelle causali già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Aggiornamento Clienti/Fornitori già presenti

è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, negli archivi Clienti/Fornitori già presenti sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Aggiornamento voci Piano dei Conti già presenti

è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare, nel piano dei conti già presente sugli archivi della ditta ricevente, solamente le descrizioni (Descr.), tutti i dati (Tutto) oppure non procedere a nessun aggiornamento (No).

Aggiornamento classi Piano dei Conti già presenti

è un casella di riepilogo, gestita direttamente dal programma, che indica se aggiornare nelle classi del piano dei conti già presenti sugli archivi della ditta ricevente, tutti i campi (Tutto) oppure non fare nessun aggiornamento (No).

Riattribuzione num. protocollo su fatture emesse

è una casella di controllo, gestita direttamente dal programma, che indica se procedere con la riattribuzione del numero di protocollo delle fatture emesse.

Riattribuzione num. protocollo su fatture ricevute

come il precedente, ma per le fatture ricevute.


 VARIAZIONE PRIMA NOTA DA RICEVERE

Numero di registrazione

è un campo numerico di 6 caratteri ed indica il numero della registrazione da modificare. Tale numero si ricava agevolmente dalla Lista controllo movimenti.

Numeri di riga

è un campo numerico di 2 caratteri ed indica il numero della riga della registrazione da modificare. Tale numero si ricava agevolmente dalla Lista controllo movimenti.

Bottone

passa alla maschera di modifca del movimento prima nota o del movimento IVA da ricevere.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente.


 MODIFICA MOVIMENTO DA RICEVERE

Numero registrazione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della registrazione selezionata nella maschera precedente.

Numero di riga

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di riga della registrazione selezionata nella maschera precedente.

Data registrazione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di registrazione della registrazione selezionata.

Data competenza

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data relativa all’anno di competenza della registrazione selezionata.

Codice

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice dell’esercizio della registrazione selezionata.

Data del documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la registrazione selezionata.

Numero documento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la registrazione selezionata.

Registro IVA

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del registro IVA in cui è inserita la registrazione selezionata.

Numero protocollo iva

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato alla registrazione selezionata.

Ultimo protoc. riepilog.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’ultimo numero con cui sono stati protocollati i documenti riepilogativi.

Codice causale

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice della causale per la registrazione selezionata.

Codice pagamento

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del pagamento per la registrazione selezionata.

Sottoconto partita

è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul piano dei conti, della partita della riga selezionata nella registrazione corrente.

Descrizione partita

è un gestito direttamente dal programma che indica la descrizione. sul piano dei conti, della partita della riga selezionata nella registrazione corrente.

Sezione

è una casella di riepilogo che indica la sezione di appartenenza del conto per la riga della registrazione corrente.

Descrizione aggiuntiva

è un campo di 30 caratteri che indica una eventuale descrizione aggiuntiva da inserire nella riga selezionata per la registrazione corrente.

Importo

è un campo numerico di 30 caratteri che indica l’importo di riga per la registrazione corrente.

Sottoconto controp.

è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul piano dei conti, dell’eventuale contropartita della riga selezionata nella registrazione corrente.

Descrizione c/partita

è un gestito direttamente dal programma che indica la descrizione. sul piano dei conti, dell’eventuale contropartita della riga selezionata nella registrazione corrente.


 MODIFICA MOVIMENTO IVA DA RICEVERE

Numero registrazione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della registrazione IVA selezionata nella maschera precedente.

Numero di riga

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di riga della registrazione IVA selezionata nella maschera precedente.

Codice C/F

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice la ragione sociale dei cliente/fornitore utilizzato nella registrazione IVA selezionata.

Data reg. 74TER

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data di registrazione, secondo l’articolo 74 TER per la liquidazione IVA, della registrazione IVA selezionata.

Cliente occasionale

è un gruppo gestito direttamente dal programma che riepiloga i dati dell’eventuale cliente occasionale inserito nella registrazione IVA corrente.

Ragione sociale

indica la ragione sociale del cliente occasionale

Indirizzo

indica l’indirizzo di residenza del cliente occasionale

Località

indica la località di residenza del cliente occasionale

CAP

indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del cliente occasionale

Provincia

indica la provincia di residenza del cliente occasionale

Imponibile

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo della riga selezionata per la registrazione IVA corrente.

Codice IVA

è un campo di 2 caratteri che indica il codice IVA applicato sulla riga selezionata per la registrazione IVA corrente.

Imposta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo dell’imposta della riga selezionata per la registrazione IVA corrente.

Tipo detraibilità

è una casella di riepilogo che indica il codice di identificazione per una eventuale indetraibilità di imposta per la riga selezionata.

Tipo Costo/Ricavo

è una casella di riepilogo che indica il codice di identificazione del tipo di conto di costo/ricavo per la riga selezionata.

Sottoconto controp.

è un campo formato da tre parti che indica il codice, sul piano dei conti, del costo/ricavo della riga selezionata nella registrazione IVA corrente.

Descrizione c/partita

è un gestito direttamente dal programma che indica la descrizione. sul piano dei conti, del costo/ricavo della riga selezionata nella registrazione IVA corrente.


 ANNULLAMENTO MOVIMENTI DA RICEVERE

Numero di registrazione

è un campo numerico di 6 caratteri ed indica il numero della registrazione da eliminare dagli archivi temporanei. Tale numero si ricava agevolmente dalla Lista controllo movimenti.


 VARIAZIONE SALDACONTO DA RICEVERE

Tipo Conto

è una casella di riepilogo che indica il tipo di conto (Conto, Clienti, Fornitori) identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Gruppo

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Conto

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Sottoconto

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Descrizione

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Anno riferimento partita

è un campo di 4 caratteri ed indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare

Numero riferimento partita

è un campo di 6 caratteri ed indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare

Numero riga riferimento partita

è un campo di 4 caratteri ed indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.

Bottone

passa alla maschera successiva che riepiloga tutte le righe della partita selezionata.

Bottone

annulla i dati inseriti e ritorna al menù precedente


 MODIFICA PARTITA DA RICEVERE

Tipo Conto

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il tipo di conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Gruppo

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Conto

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del sottoconto identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Sottoconto

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma che indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Riferimento partita

sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.

Anno

è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.

Numero

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare

Numero riga

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.

Data documento

indica la data del documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Numero documento

è un campo di 6 caratteri che indica il numero del documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Causale

è una casella di ricerca sulle causali contabili ed indica il codice e la descrizione della causale che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Numero operazione

è un campo di 7 caratteri che indica il numero dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Numero riga

è un campo di 4 caratteri che indica il numero della riga dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Data operazione

è un campo di che indica la data dell’operazione di prima nota che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Codice conto C/F

è un campo formato da due caselle di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indicano rispettivamente il gruppo ed il conto del mastro rappresentante l’archivio dei Clienti/Fornitori utilizzato nel movimento di saldaconto selezionato.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del mastro rappresentante l’archivio dei Clienti/Fornitori utilizzato nel movimento di saldaconto selezionato.

Tipo movimento

è una casella di riepilogo che indica il tipo di documento che ha generato il movimento di saldaconto selezionato.

Descrizione

è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione del movimento di saldaconto selezionato.

Sezione

è una casella di riepilogo che indica la sezione della riga della partita selezionata.

Data pagamento

è un campo che rappresenta la data dell’eventuale pagamento effettuato per la riga seleziona della partita selezionata.

Tipo pagamento

è un campo di 1 carattere che rappresenta il tipo dell’eventuale pagamento effettuato per la riga seleziona della partita selezionata.

Codice valuta

è un campo di ricerca sulla tabella delle valute ed indica il codice della valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento i divisa estera per la riga della partita selezionata.

Data cambio

è un campo che indica la data del cambio per la valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento in valuta per la riga della partita selezionata.

Cambio

è un campo che indica l’importo del cambio per la valuta utilizzata nel caso sia stato effettuato un eventuale pagamento in valuta per la riga della partita selezionata.

Bottone

conferma i dai inseriti e ritorna alle righe del foglio-righe-colonne

Bottone

elimina la riga ritorna alle righe del foglio-righe-colonne

Bottone

annulla i dai inseriti e ritorna alle righe del foglio-righe-colonne

Bottone

apre un altro foglio-righe-colonne che varia a seconda del tipo di riga della partita. Nel caso si tratti di rate al foglio-righe-colonne è associata una maschera di modifica rate, altrimenti di modifica pagamenti.


 MODIFICA RATE PARTITA DA RICEVERE

Tipo Conto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto, Clienti, Fornitori) identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Gruppo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Conto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Sottoconto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Riferimento partita

sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.

Anno

è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.

Numero

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare

Numero riga

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.

Numero rata

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare.

Data scadenza

è un campo che indica la data di scadenza della rata selezionata.

Cod. pagamento

è una campo di ricerca sull’archivio delle condizioni di pagamento ed indica il codice del pagamento previsto per la rata selezionata.

Tipo pagamento

è un campo di 1 carattere ed indica il codice del tipo di pagamento previsto per la rata selezionata.

Ulteriore classificazione

è un campo di 1 carattere ed indica il codice dell’ulteriore classificazione di pagamento previsto per la rata selezionata.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del pagamento previsto per la rata selezionata.

Importo

è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione del pagamento, mentre la seconda è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo della rata selezionata.

Importo in valuta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta della rata nel caso si tratti di un’operazione in divisa estera.

Descrizione

è un campo di 50 caratteri che indica la descrizione della rata selezionata.

Codice ns. banca

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (CAB e ABI) della nostra banca di appoggio per la partita selezionata.

Codice vs. banca

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (CAB e ABI) della banca di appoggio del cliente/fornitore per la partita selezionata.

Codice agente

è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita selezionata.

Data sollecito

è un campo che indica la data dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata.

Numero sollecito

è un campo che indica il numero dell’eventuale ultimo sollecito di pagamento inviato per la rata selezionata.


 MODIFICA PAGAMENTI PARTITA DA RICEVERE

Tipo Conto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo di conto (Conto, Clienti, Fornitori) identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Gruppo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del gruppo identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Conto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del conto identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Sottoconto

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il codice del sottoconto, nel caso di Conti, o del cliente/fornitore, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del sottoconto, nel caso di Conti, o la ragione sociale, nel caso di anagrafiche, identificante il movimento di saldaconto da modificare.

Riferimento partita

sono lo coordinate del movimento di saldaconto selezionato.

Anno

è un campo gestito direttamente dal programma che indica l’anno di riferimento della partita identificante il movimento da modificare.

Numero

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il codice di riferimento della partita identificante il movimento da modificare

Numero riga

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero di riga della partita identificante il movimento da modificare.

Numero rata

è un campo gestito direttamente dal programma che indica il numero della rata per la partita identificante il movimento da modificare.

Numero rata fatt.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della rata della fattura che ha generato il pagamento selezionato.

Numero riga fatt.

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero della riga della fattura che ha generato il pagamento selezionato.

Acconto/Saldo

è un campo di 1 carattere che indica il pagamento selezionato è stato eseguito in acconto (A) oppure a saldo (S) della rata.

Importo pagato

è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Lit. del pagamento selezionato.

Importo in valuta

è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo in valuta del pagamento selezionato.

Ritenute prof.

è un campo formato da due parti, la prima è gestita direttamente dal programma ed indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Lit. delle eventuali ritenute professionali applicate sul pagamento selezionato.

Abbuoni

è un campo formato da due parti, la prima indica la sezione, mentre la seconda indica l’importo in Lit. dell’abbuono applicato sul pagamento selezionato.

Attivo/passivo

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica se l’abbuono del campo precedente è passivo (P) oppure attivo (A).

Cod. contropartita

è un campo di ricerca sull’archivio del piano dei conti ed indica il gruppo, conto e sottoconto del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione del conto utilizzato come contropartita per il pagamento selezionato.

Codice ns. banca

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (CAB e ABI) della nostra banca di appoggio per il pagamento selezionato.

Codice vs. banca

è un campo di ricerca sulla tabella delle banche e rappresenta il codice (CAB e ABI) della banca di appoggio del cliente/fornitore per il pagamento selezionato.

Codice agente

è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice dell’agente che ha trattato la partita del pagamento selezionato.


Libro unico
INDICE CONTABILITA' GENERALE

 Anagrafiche: dati anagrafici relativi a tutti i clienti dello studio commercialista

 Scelta contabilità: descrizione degli strumenti di prima nota (Giornale, Mastrini, ecc.) per la ditta

 Saldaconto: procedure di gestione e stampe di incassi e pagamenti, e loro previsione, per le partite create

 IVA: elaborazioni periodiche ed annuali per gli adempimenti IVA

 Parametri di studio: parametri che fissano le modalità operative standard di lavoro

 Gestione Libro unico: procedure di gestione del libro unico di studio per la stampa dei registri IVA delle varie ditte

 Gestione libro unico

 Gestione indici libro unico

 Tabella vidimazioni

 Stampa indici libro unico

 Stampa indici libro unico per ditta

 Ripristino indici libro unico

 Tabelle di studio: elenchi dei dati necessari a svolgere le attività dello studio

 Invio e Ricezione: precedure per spedire e ricevere gli archivi di contabilità a e da PC o Sitema AS/400


Partite
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Gestione pagamento rate
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