Data operazione indica la data che verrà assegnata alla partita che si sta generando; il programma propone quella di sistema. Data documento indica la data riportata sul documento, non può essere superiore alla data operazione, eventuali errori sono segnalati. Documento n. indica il numero del documento che sta generando la partita. Tipo movimento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del documento che sta generando la partita, viene automaticamente posto al valore assegnato nella maschera di creazione nuova partita. Codice causale è un campo di ricerca che accede alle Causali contabili ed indica il codice e la descrizione della causale da utilizzare per il movimento extracontabile, vengono proposte le causali che hanno al loro interno il Tipo movimento uguale a quello indicato nel movimento extracontabile. Descrizione è un campo di ricerca che accede alla tabella delle descrizioni aggiuntive di prima nota ed indica la descrizione da assegnare al movimento extra-contabile che si sta generando. Tipo conto è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il tipo del conto (Conto, Cliente, Fornitore) selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile. Conto è un campo visibile se ho Conto come Tipo conto, è gestito direttamente dal programma ed indica il gruppo, conto, sottoconto e descrizione del Conto selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile. Cliente / Fornitore è un campo visibile se ho Cliente o Fornitore come Tipo conto, è gestito direttamente dal programma ed indica il codice e la denominazione del cliente/fornitore selezionato nella maschera di scelta conto del saldaconto extra-contabile. C.F. è un campo visibile se ho Cliente o Fornitore come Tipo conto, è gestito direttamente dal programma ed indica il codice fiscale del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita. Partita IVA è un campo visibile se ho Cliente o Fornitore come Tipo conto, è gestito direttamente dal programma ed indica la partita IVA del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita. Stato è un campo visibile se ho Cliente o Fornitore come Tipo conto, è gestito direttamente dal programma ed indica lo stato di appartenenza del cliente/fornitore di cui si sta creando la partita. Codice Pagamento Descrizione mancante. Valuta è un campo gestito direttamente dal programma, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente è stata movimentata in valuta, riporta il codice della valuta utilizzato nella partita corrente. Data cambio è una casella di ricerca, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente è stata movimentata in valuta, che accede alla tabella dei cambi giornalieri ed indica la data del cambio da applicare alla valuta selezionata. Cambio è una casella di 15 caratteri, visibile solamente se la partita a cui appartiene la rata presente è stata movimentata in valuta, che indica il cambio al quale la valuta veniva scambiata nella data cambio indicata nel campo precedente. Sezione è una casella di riepilogo che indica la sezione nella quale posizionare l’importo del movimento che si sta inserendo, viene settato dal programma in automatico a seconda del tipo movimento selezionato nella maschera di creazione nuova partita, ma può essere modificato dall’utente. Totale documento si compone di 15 cifre ed indica il totale importo del documento che si sta movimentando. Viene compilato automaticamente alla pressione del tasto F8 prendendo, dalla pagina successiva, il contenuto del campo Importo pagamento. Totale in valuta è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il totale del documento nella valuta indicata nel campo precedente. Rif. partita è un campo gestito direttamente dal programma e riporta il codice assegnato alla partita che si sta gestendo. Cliente:XXXXXX Partita:XXXX XXXXX Riga:XX Rata:XX del XX-XX-XXX è un gruppo che descrive il tipo di rata (le X rappresentano le coordinate) che si sta gestendo. Numero documento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero del documento che ha generato la rata della partita indicata. Data documento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la data del documento che ha generato la rata della partita indicata. Protocollo IVA è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il numero di protocollo IVA assegnato al documento che ha generato la rata della partita indicata. Descrizione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la descrizione assegnata al documento che ha generato la rata della partita indicata. Sezione è un campo gestito direttamente dal programma ed indica la sezione nella quale verrà messo l’importo al momento della generazione della riga nella maschera di estratto conto partite. Importo è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo della rata generato dalla partita. Importo in valuta è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo, nella valuta selezionata, della rata generato dalla partita. Residuo pagamento è un campo gestito direttamente dal programma ed indica l’importo residuo da pagare per estinguere la rata. Nel caso si registri un pagamento a saldo con un residuo diverso da zero viene creato l’abbuono applicato sulla rata corrente. Residuo rata è un campo gestito direttamente dal programma e compilato nel caso si tratti di un acconto di pagamento, indica l’importo rimanente per l’estinzione della rata. Pagamento questo gruppo descrive importo e modalità di pagamento effettuate sulla rata che si sta gestendo. Importo pagamento è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo del pagamento effettuato sulla rata corrente. Nel caso venga premuto il tasto F8 viene riportato il minore tra l’importo del campo Residuo pagamento e quello del campo Residuo rata. Ritenute profess. è un campo numerico di 15 caratteri che indica l’importo delle ritenute professionali applicate al cliente/fornitore al momento del pagamento della rata corrente. Data pagamento è un campo che rappresenta la data nella quale viene effettuato il pagamento per la rata che si sta gestendo. Tipo pagamento è una casella di riepilogo che indica la modalità con la quale viene effettuato il pagamento. Acconto/Saldo sono 2 pulsanti di opzioni che indicano se il pagamento è stato effettuato come acconto sulla rata corrente, oppure ne rappresenta il saldo. Nel caso si tratti di un pagamento a saldo e l’importo non corrisponda all’importo del pagamento da effettuare vengono generate delle righe di abbuoni passivi o attivi a seconda della natura della differenza. Descriz. aggiuntiva è una casella di ricerca che accede alla tabella delle descrizione aggiuntive ed indica il codice e la descrizione dell’eventuale descrizione da aggiungere alla riga che verrà generata. Vs. Banca ABI è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice ABI della banca di riferimento del cliente/fornitore. Vs. Banca CAB è un campo di ricerca sulla tabelle delle banche ed indica il codice CAB della banca di riferimento del cliente/fornitore. Agente è un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la descrizione dell’agente che intrattiene i rapporti con il cliente/fornitore selezionato. Ns. Banca ABI è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice ABI della nostra banca di appoggio. Ns. Banca CAB è un campo di ricerca sulla tabella delle banche ed indica il codice CAB della nostra banca di appoggio.