Appendice: Tracciati files collegamento LEMCO - 1
Attenzione:
per lo stesso argomento esiste anche la parte "2";
prenderne
visione.
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FILE : CGLEMC
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
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Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett CHR 2 3 2 Tipo Dettaglio
DesDett CHR 4 200 197 Dettaglio
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Descrizione File Interfaccia movimenti
contabili.
Lunghezza File : 200
Il file è sequenziale,
una semplice sequenza di byte senza nessun carattere delimitatore di
fine record ne di fine file (la dimensione finale del file deve
essere un multiplo di 200).
Le trasmissioni avvengono senza
limiti di data. Ogni spedizione è identificata da un numero
progressivo che può variare fra 01 e 99: dopo la trasmissione
99 si avrà una nuova spedizione 01.
Il file permette
di eseguire le seguenti operazioni:
1) Importare i dati
anagrafici dei clienti e fornitori, le fatture, i corrispettivi e i
movimenti contabili (prima nota e saldaconto) nella Contabilità
Ordinaria Zucchetti.
2) Esportare i dati anagrafici
dalla contabilità ordinaria Zucchetti (clienti/fornitori,
piano dei conti, sottoconti e causali contabili).
3)
Esportare i movimenti contabili di prima nota dalla contabilità
ordinaria Zucchetti.
Il nome del file relativo
all'importazione dei dati anagrafici e contabili alla contabilità
ordinaria deve essere attribuito da chi lo genera e può
essere:
IM000000.D e contenere i dati di più ditte.
IM + codice ditta.D e contenere i dati di una singola ditta
IM + 6 caratteri liberi.D e contenere i dati di una o più ditte
In fase di
importazione è indispensabile essere a conoscenza del nome
attribuito al file in quanto se diverso da IM000000 viene
richiesto.
Il nome del file relativo all'esportazione dei dati
anagrafici dalla contabilità ordinaria viene attribuito
automaticamente dalla funzione che lo genera con il seguente
nome:
RD + codice ditta.D
Esso contiene i dati
anagrafici (clienti/fornitori, piano dei conti, sottoconti e causali
contabili) relativi alla singola ditta.
Il nome del file
relativo all'esportazione dei movimenti contabili di prima nota viene
attribuito automaticamente dalla funzione che lo genera (Esport.
movimenti prima nota )con il seguente nome:
RM000000.D
Esso contiene i
movimenti contabili della singola ditta.
Il codice ditta è
un codice di 6 cifre assegnato dall'utilizzatore all'anagrafico
dell'azienda nell'ambito della contabilità ordinaria.
Il
file è composto da diversi tipi record che devono essere
previsti nella seguente sequenza:
“I” record di testa generale
(obbligatorio)
“F” record di testa dell'entità
“D” record di dettaglio dell'entità
“E”
record di fine dettaglio dell'entità
“C”
record di coda generale (obbligatorio)
Il tipo
record "D" è a sua volta suddiviso in "tipi di
dettaglio" che devono essere previsti nella sequenza sotto
riportata. Non e' obbligatorio che tutti esistano, devono essere
compilati solo quelli oggetto della spedizione:
Elenco dei
tipi dettaglio che possono essere presenti in ogni file:
“IM000000.D” oppure “IM+codice ditta.D”
oppure “IM+6 caratteri liberi.D”:
10
(CLIEFORN - clienti e fornitori 1 parte)
11 (CLIEFORN -
clienti e fornitori 2 parte)
30 (FATTACQU - testata fattura
acquisti)
30 (FATTVEND - testata fattura vendite)
30 (FATTCORR - testata fattura corrispettivi normali)
30
(FATTVENT - testata fattura corrispettivi ventilati)
31
(FATTACQU - righe fattura acquisti)
31 (FATTVEND - righe
fattura vendite)
31 (FATTCORR - righe fattura corrispettivi
normali)
31 (FATTVENT - righe fattura corrispettivi
ventilati)
40 (CORRNORM - corrispettivo normale)
40
(CORRVENT - corrispettivo ventilato)
50 (MOCONTAB -
movimento contabile di prima nota)
51 (MOCONTAB -
descrizioni aggiuntive prima nota)
60 (SALDACON - movimenti
di saldaconto)
70 (IPPROORD - incassi/pagamenti
professionista)
71 (IPPROORD - descrizione aggiuntive
incassi/pagamenti professionista)
“RD+codice
ditta.D”:
10 (CLIEFORN - clienti e fornitori 1
parte)
11 (CLIEFORN - clienti e fornitori 2 parte)
19 (PIACONTI - conti del piano dei conti)
20 (DESCONTI -
sottoconti del piano dei conti)
21 (CAUSMOVM - causali
movimenti contabili)
“RM000000.D”:
50 (MOCONTAB - movimento contabile di prima nota)
ESEMPIO
sintetico di compilazione del file IM000000 (limitato ai tipi record
e tipo dettaglio:
- record di testa generale(I)
- record
di testa entità (F) (esempio FCLIEFORN)
- dettaglio D10
- dettaglio D11
- record di fine entità (E) (esempio
ECLIEFORN)
- record di testa entità (F) (esempio
FFATTACQU)
- dettaglio D30
- dettaglio D31
- record di
fine entità (E) (esempio EFATTACQU)
- record di testa
entità (F) (esempio FFATTVEND)
- dettaglio D30
-
dettaglio D31
- record di fine entità (E) (esempio
EFATTVEND)
- record di testa entità (F) (esempio
FCORRNORM)
- dettaglio D40
- record di fine entità
(E) (esempio ECORRNORM)
- record di testa entità (F)
(esempio FMOCONTAM)
- dettaglio D50
- dettaglio D51
-
record di fine entità (E) (esempio EMOCONTAB)
- record
di testa entità (F) (esempio FSALDACON)
- dettaglio D60
- record di fine entità (E) (esempio ESALDACON)
- record di testa entità (F) (esempio FIPPROORD)
-
dettaglio D70
- dettaglio D71
- record di fine entità
(E) (esempio EIPPROORD)
- record di fine generale
(C)
Quando il file deve contenere più ditte da
trasferire alla contabilità, occorre semplicemente ripetere la
sequenza dei records per tutte le ditte interessate.
LEGENDA
:
num
Indica un campo numerico (che può contenere solo
caratteri numerici) allineato a destra. La sua dimensione è
indicata dal numero nella colonna Lung. Se necessita di segno sarà
seguito dal campo "segno".
chr
Indica
un campo alfanumerico (può contenere caratteri alfabetici,
numerici ecc.) ed è allineato a sinistra. La sua dimensione è
indicata dal numero nella colonna Lung.
(facoltativo)
Si
intende che i campi possono non essere compilati, lasciando spazio se
alfanumerici, oppure indicando tanti zero quanto è la
lunghezza del campo se numerici.
Importi in EURO
L'importo
prevede 2 decimali; la virgola NON deve essere indicata.
ESEMPIO
tracciato riguardante la riga della
fattura:
CodTipoRec chr 1 Tipo record
CodTipoDett num 2 Tipo dettaglio
PercIva chr 2 Codice Iva
ImpImpnEuro num 9.2 Importo imponibile euro
SegImpImpn chr 1 Segno
ImpImpsEuro num 9.2 Importo imposta euro
SegImpImps chr 1 Segno
CodNor chr 2 Codice norma
CodCenCos num 4 Centro di costo
CodConPart num 6 Contropartita
ImpTotEuro num 9.2 Importo totale euro
SegImpTot chr 1 Segno
ImpVal num 11.2 Importo in valuta
SegImpVal chr 1 Segno
CodTipoVal chr 3 Tipo valuta
CodCee chr 2 Codice cee
filler CHR 128 Nessuna descrizione.
Il record potrà essere così composto:
D312000000066666+00000013334+ 000007010000000080000+0000000000000+
E' utile sapere che:
L1STRU
e L2STRU - Clienti/Fornitori prima e seconda parte
- Per
ogni anagrafico trasmesso viene controllato se già esistente
nel file di destinazione. La verifica avviene attraverso una delle
seguenti informazioni previste nel tracciato, nel seguente ordine:
*
CodSoggClinForn” (codice soggetto)
oppure
* NumPartIva”
(partita IVA)
oppure
* CodFisc” (codice fiscale)
Se
l'anagrafico non risulta esistente con alcuna di queste informazioni,
oppure se nessuna informazione risulta indicata nel file di
interfaccia, l'anagrafico viene creato attribuendo in automatico un
codice soggetto alfanumerico.
- Se si compila il campo CodCom
con il codice catastale del comune (consigliato), si può
evitare la compilazione dei campi: “CodCap”, “NomCom”
e “CodPv”.
L4STRU - Testata fattura -
Automatismi
L'importazione delle fatture effettua alcuni
automatismi previsti dalla registrazione fatture manuale e
precisamente:
a) creazione di rate per la gestione partite
aperte
Se la fattura è una partita e la ditta gestisce
le partite (informazione in anagrafica ditta) se NON risultano rate
da importare (entità LRSTRU) e se non risulta indicata "S"
di pagamento automatico, viene creata una rata pari al totale partita
(meno ritenute e meno imposte se fornitore intracomunitario) oppure
più rate se risulta indicato il codice di pagamento e non la
"S" di pagamento automatico o la data di scadenza.
b)
pagamento immediato della fattura con creazione di un movimento
contabile
Se il campo CodTipoPagm, nell'entità L4STRU
(testata fattura) è compilato con "S" (pagamento
automatico Si), viene creato un movimento contabile a saldo della
fattura, anche se questa è una partita. Le eventuali rate
presenti nell'entità LRSTRU non vengono considerate.
c)
rilevazione delle ritenute di acconto e altre ritenute
Se il
campo ImpRitnAccnEuro e/o ImpAltRitnEuro nell'entità L4STRU
(testata fattura) risultano compilati, vengono create le scritture
contabili di rilevazione debiti/crediti con le modalità
previste dall'anagrafico contabile della ditta.
d)
rilevazioni competenze
Se i campi DataRisc e DataRat,
nell'entità L4STRU (testata fattura), risultano compilati
vengono create le scritture contabili dei G/C e di rilevazione delle
costi e ricavi di competenza.
In particolare:
- se è
compilata solo la DataRisc con una data compresa nell'esercizio
precedente a quello della registrazione, vengono create:
una
scrittura di rilevazione del credito/debito di competenza. La
creazione avviene con data uguale a quella di registrazione della
fattura o con data uguale a fine esercizio in base all'opzione scelta
nella relativa tabella di contabilità
una scrittura di G/C
del debito/credito nell'esercizio di registrazione. Il G/C viene
creato con data uguale a quella di registrazione della fattura.
-
se sono compilati entrambi i campi DataRisc e DataRat, la DataRisc
rientra nell'esercizio precedente a quello di registrazione e DataRat
è compresa nell'esercizio di registrazione, vengono
create:
una scrittura di rilevazione del rateo, con data uguale a
quella di registrazione della fattura o con data uguale a fine
esercizio in base all'opzione scelta nella relativa tabella di
contabilità
una scrittura di G/C del rateo nell'esercizio
di registrazione. Il G/C viene creato con data uguale a quella di
registrazione della fattura.
- se sono compilati entrambi i campi
DataRisc e DataRat, la DataRisc rientra nell'esercizio di
registrazione e DataRat è in un esercizio successivo a quello
di registrazione, vengono create:
una scrittura di rilevazione del
risconto, con data uguale a quella di registrazione della fattura o
con data uguale a fine esercizio in base all'opzione scelta nella
relativa tabella di contabilità
una scrittura di G/C del
risconto nell'esercizio successivo a quello di registrazione. Il G/C
viene creato come scrittura provvisoria e non contabilizzato (il
giroconto verrà contabilizzato dalla funzione “Ripresa
saldi definitiva”).
- se sono compilati entrambi i campi
DataRisc e DataRat, ed entrambe le date fanno parte di un esercizio
successivo a quello di registrazione della fattura, verranno create:
una scrittura di rilevazione del costo o ricavo anticipato, con
data uguale a quella di registrazione della fattura o con data uguale
a fine esercizio in base all'opzione scelta nella relativa tabella di
contabilità
una scrittura di G/C del costo/ricavo
anticipato nell'esercizio successivo a quello di registrazione. Il
G/C viene creato come scrittura provvisoria e non contabilizzato (il
giroconto verrà contabilizzato dalla funzione “Ripresa
saldi definitiva”).
e) g/c Iva autotrasportatori
Per
le attività di autotrasportatore, per le fatture per cui
risulta indicato il mese registro IVA, viene creata una o più
scritture di giro conto da IVA vendite autotrasportatore a Iva
vendite.
La data di registrazione viene impostata uguale
all'ultimo giorno del mese indicato nel campo Mese registro IVA della
testata fattura (campo MMStaRegIva).
La descrizione e i codici
Dare e Avere vengono reperiti automaticamente dalle tabelle previste
in contabilità ordinaria.
h) importazione per il
professionista gestito in partita doppia
Per
le ditte professioniste gestite in partita doppia è necessario
compilare i campi "CodMitt" (mittente) e "CodChiave"
(chiave fattura mittente) presenti nell'entità L4STRU e L7STRU
( se questi ultimi fanno riferimento a debiti/crediti di prima nota).
Tali estremi consentiranno , in fase di importazione dei movimenti di
incasso/pagamento, l'abbinamento corretto al documento di origine.
Si precisa che all'atto dell'importazione delle fatture di
acquisto e di vendita, viene creata automaticamente una sola rata
pari all'importo del netto fattura ignorando l'eventuale codice
pagamento indicato.
Successivamente con il
trasferimento in contabilità degli incassi/pagamenti viene
determinata la rata incassata/pagata creando eventualmente una nuova
rata per la differenza se l'incasso/pagamento risulta
parziale.
LPSTRU
- Movimenti di incasso/pagamento per il professionista gestito in
partita doppia
L'importazione
di tale entità consente di :
-
ricavare la rata da abbinare ad ogni documento/movimento contabile
con le informazioni dell'incasso/pagamento;
- calcolare la rata
residua se il pagamento/incasso è parziale;
- creare la
scrittura dell'incasso/pagamento comprensiva delle rilevazioni delle
ritenute .
Per la compilazione del file di interfaccia è
necessario osservare le seguenti istruzioni:
- riportare i
corretti estremi sulla rata da incassare/pagare (documento di
origine) impostata in precedenza nella fase di importazione delle
entità L4STRU e L7STRU ( se questi ultimi fanno riferimento a
debiti/crediti di prima nota):
“CodMitt”
(mittente)
“CodChiave” (chiave fattura mittente).
-
indicare il corretto codice tipo incasso/pagamento ovvero:
se "I"
= incasso al netto di ritenuta d'acconto o se "L" = incasso
al lordo di ritenuta d'acconto al fine di eseguire la scrittura
automatica delle somme in deposito per il valore della ritenuta.
se "P" = pagamento.
- definire la fine del movimento
complesso qualora si voglia creare un incasso/pagamento riferito a
più rate. Si precisa che non è possibile importare un
movimento complesso che includa l'incasso/pagamento di più
rate della stessa fattura.
- definire il tipo di riga:
"
" = riga normale (rata e/o contropartita finanziaria)
"1"
= riga di abbuono
"2" = riga di maggior pagamento
"3" = riga di insoluto
Nota: sulle righe di tipo
"1","2", "3" occorre compilare sempre i
campi CodMitt e CodChiave indicando la
chiave del documento di
origine.
Sulle righe " " i campi CodMitt e CodChiave
sono da compilare sempre se il movimento è semplice, sono da
compilare sulla riga relativa cliente/fornitore se il movimento è
un diversi.
LRSTRU - Rate per gestione
partite
Come specificato nel commento relativo all'entità
L4STRU, le rate possono essere create automaticamente oppure possono
essere determinate manualmente e previste nel file di interfaccia
compilando nell'entità LRSTRU.
LSSTRU - Movimenti di
saldaconto partite
E' possibile importare nella contabilità
movimenti contabili a saldo di partite aperte.
Per la
compilazione del file di interfaccia è necessario osservare le
seguenti istruzioni:
-
utilizzare una causale contabile (tabella contabilità
ordinaria) con il campo "Genera scritture di saldaconto GEPAA"
compilato con un valore diverso da “N”.
-
riportare i corretti estremi della rata da pagare:
“CodMitt”
(mittente)
“CodChiave” (chiave fattura
mittente)
“NumRata” (numero rata)
- indicare il
corretto codice tipo pagamento che si desidera trasferire:
“0”
= pagamento semplice, verrà creato un movimento di prima nota
semplice.
“1” = pagamento complesso, prima riga. Verrà
creato un movimento di prima nota complesso e questo record
identifica il record principale del pagamento (totale).
“2”
= pagamento complesso, righe di saldaconto delle rate. Verrà
creato un movimento di prima nota complesso e questo record
identifica il record di pagamento legato alla rata (dettaglio), al
quale verrà abbinato in automatico l'eventuale
abbuono.
L'abbuono automatico viene creato quando l'importo del
pagamento risulta minore della rata da pagare e la differenza rientra
nel valore di abbuono previsto nella tabella parametri di saldaconto
della contabilità ordinaria. Quando la differenza non
rientra, il pagamento verrà importato senza abbuono e viene
calcolato il residuo partita. Se l'importo del pagamento risulta
maggiore del valore della rata, viene importato e contabilizzato e la
rata risulta con un residuo negativo.
Attenzione:
per
effetto della creazione automatica degli abbuoni, in fase di
importazione è possibile che un pagamento definito "semplice",
sia trasformato in "complesso" oppure che vengano
modificati gli importi di pagamento delle rate dei pagamenti
"complessi".
ESEMPI
Rata originaria 3.000,00
pagamento nel file 2998,00 (cassa a cliente). Se la differenza di
2,00 rientra nel limite dell'abbuono, la scrittura di pagamento viene
cosi' trasformata:
Rate originarie 3.000,00 e 2.000,00
pagamento nel file 4998,00 (cassa) 2999,00 (fatt.1), 1999,00
(fatt.2). La scrittura viene cosi'
trasformata:
Dare Avere
4998,00 cassa
3000,00 cliente
1,00 abbuono pass.
2000,00 cliente
1,00 abbuono pass.
L4STRU
e L7STRU - Testata fattura e movimento contabile
La
compilazione dei campi CodTipoCodf e CodCodf permette al programma di
importazione di verificare se il codice indicato nel campo
CodClinForn per la fattura o CodSotConDare/CodSotConAve per il
movimento contabile sia effettivamente il codice cliente/fornitore
che risulta abbinato all'anagrafico negli archivi di destinazione.
Se il soggetto (reperito attraverso il tipo codifica e la codifica
indicata) risulta abbinato ad un codice sottoconto diverso, il
CodClinForn indicato in fattura o il CodSotConDare/CodSotConAve
indicato nel movimento contabile viene sostituito con il codice
corretto.
ESEMPIO:
- nei file di destinazione il Rossi Paolo
con p.iva 11111111111 e' abbinato al sottoconto 22002
- se la
fattura di Rossi Paolo viene passata con il CodClinForn uguale a
22005, il campo CodTipoCodf uguale a "P" e CodCodf uguale a
11111111111, il sottoconto 22005 viene modificato in 22002
corrispondente al codice attribuito a Rossi Paolo in contabilità.
Attenzione: il reperimento del codice soggetto avviene con
la prima chiave trovata, nel nostro esempio la partita IVA
11111111111. Se il codice soggetto non viene trovato, il programma di
importazione lo abbina ad un nuovo sottoconto.
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Descrizione
Campi :
Tipo record
Contiene il tipo record. Può
contenere i seguenti valori:
"I" = record di testa
generale.
"F" = record di testa del gruppo da
trasferire.
"D" = record di dettaglio.
"E"
= record di coda del gruppo trasferito.
"C" = record di
coda generale.
Tipo Dettaglio
Parte
variabile
Dettaglio
Parte
variabile
_______________________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : LTSTRU
ID-Formato : (CodTipoRec="I")
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
NumFile NUM 2 4 3 Numero file trasferiti
NumRec NUM 5 17 13 Numero record trasferiti
CodDit NUM 18 23 6 Codice Ditta
NumSped NUM 24 25 2 Numero spedizione
DataSped NUM 26 33 8 Data spedizione
TipoSped CHR 34 34 1 Tipo spedizione
CodUteProvz CHR 35 35 1 Utente provenienza
CodUteDestn CHR 36 36 1 Utente destinazione
NumRel CHR 37 40 4 Release cont. ordinaria
Space1 CHR 41 200 160
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Record di testata generale del
file.
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Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"I".
NumFile :
Indicare il numero di
"gruppi" di dati omogenei trasferiti.
Esempio:
- se
trasferimento di soli cli/for compilare 001
- se trasferimento di
cli/for + corrispettivi compilare 002
- se trasferisce cli/for +
corrispettivi + fatture di acquisto compilare 003.
NumRec
:
Nr. totale dei record del file sottratto di 2.
Esempio:
-
numero record cli/for: 100
- record testa-coda cli/for: 2
-
record testa file: 1
- record coda file: 1
- numero record
corrispettivi: 43
- record testa corrispettivi: 1
- record coda
corrispettivi: 1
scrivere: 149-2=147.
CodDit :
Contiene
il codice della ditta da trasferire. Deve essere uguale al codice
ditta che dà il nome al file se file mono-ditta, altrimenti
identifica la ditta che si sta gestendo.
NumSped :
Inserire
il numero progressivo della nuova spedizione se i dati vengono
trasmessi alla contabilità. Nel caso di ritorno dati da
contabilità indicare il numero dell'ultima spedizione
avvenuta.
DataSped :
Contiene la data di spedizione
del file (AAAAMMGG)
TipoSped :
Indica se il file e'
diretto verso la contabilità o e' di ritorno.
Può
contenere i seguenti valori:
"V" = verso la
Contabilità
"D" = di ritorno al
Cliente
CodUteProvz :
Indica l'utente da cui
proviene il file.
NOTA: al momento non e' gestito.
CodUteDestn
:
Indica l'utente a cui e' diretto il file. Può
contenere i seguenti valori:
"1" = Gestione Aziendale
Zucchetti
"2" = Contabilità Ordinaria
"3"
= Contabilità Semplificata
" " = Altri
pacchetti
NOTA: al momento non e' gestito
NumRel
:
Indicare la release del file di interfaccia (RR/UU
release/upgrade).
NOTA: al momento attuale questo campo non viene
gestito.
Space1 :
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : LFSTRU
ID-Formato : (CodTipoRec="F")
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoFile CHR 2 9 8 Tipo file
Space1 CHR 10 200 191
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Inizio records di
dettaglio.
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"F".
CodTipoFile :
Indica il tipo di file
che segue. Può contenere i seguenti
valori:
"CLIEFORN"
"PIACONTI"
"DESCONTI"
"CAUSMOVM"
"FATTACQU"
"FATTVEND"
"FATTCORR"
"FATTVENT"
"CORRNORM"
"CORRVENT"
"MOCONTAB"
"SALDACON"
"IPPROORD"
Space1
:
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : LDSTRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D")
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
Dett CHR 4 200 197 Dettaglio
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Struttura generica del record di
dettaglio.
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il
discriminante del tipo di dettaglio. Può contenere i seguenti
valori:
"10" = prima parte clienti/fornitori
"11"
= seconda parte clienti/fornitori
"20" = descrizione
sottoconti
"30" = testata fattura
"31" =
riga fattura
"32" = rate
"40" =
corrispettivo
"50" = movimento di prima nota
"51"
= descrizione aggiuntiva per prima nota
"60" = movimenti
di saldaconto
"70" = incassi/pagamenti
professionista
"71" = descrizione aggiuntiva per
incassi/pagamenti professionista
Dett :
Contiene la
parte dati da
trasferire.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : LESTRU
ID-Formato : (CodTipoRec="E")
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoFile CHR 2 9 8 Tipo file
NumRec NUM 10 17 8 Numero record file
Space1 CHR 18 200 183
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Fine records di
dettaglio
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"E".
CodTipoFile :
Indica il tipo di file
trasferito. Può contenere i seguenti
valori:
"CLIEFORN"
"PIACONTI"
"DESCONTI"
"CAUSMOVM"
"FATTACQU"
"FATTVEND"
"FATTCORR"
"FATTVENT"
"CORRNORM"
"CORRVENT"
"MOCONTAB"
"SALDACON"
"IPPROORD"
NumRec
:
Indica il numero dei records scritti per il file trasmesso
escludendo il record "F" ed il record "E".
Space1
:
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : LCSTRU
ID-Formato : (CodTipoRec="C")
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
NumFile NUM 2 4 3 Numero file
NumRec NUM 5 17 13 Numero record
CodDit NUM 18 23 6 Codice Ditta
NumSped NUM 24 25 2 Numero spedizione
DataSped NUM 26 33 8 Data spedizione
TipoSped CHR 34 34 1 Tipo spedizione
CodUteProvz CHR 35 35 1 Utente provenienza
CodUteDestn CHR 36 36 1 Utente destinazione
NumRel CHR 37 40 4 Release contabilità ordinaria
Space1 CHR 41 200 160
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Record di coda. Contiene le stesse informazioni del
record testa file.
Vengono quindi riportate solo le differenze
rispetto al record di
testa.
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"C".
Space1 :
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L1STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=10)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
VFClinForn CHR 4 4 1 Flag cliente/fornitore
CodClinForn NUM 5 10 6 Codice cliente/fornitore
CodSoggClinForn CHR 11 18 8 Codice soggetto
DesDenmn 19 68 50
CogSogg CHR 1 25 25 Cognome
NomSogg CHR 26 50 25 Nome
CodFisc CHR 69 84 16 Codice fiscale
VFCodFisc CHR 85 85 1 Codice fiscale errato
VFSoggCee CHR 86 86 1 Soggetto intracomunitario
VFDesDenmn CHR 87 87 1 Flag compilata denominazione
Space1 CHR 88 200 113
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Clienti/Fornitori 1a parte
Il codice
soggetto corrisponde alla chiave dell'anagrafico unico
clienti/fornitori delle contabilità Zucchetti. Se ne viene
omessa la compilazione, la ricerca dell'anagrafico (per accertarne o
meno l'esistenza nell'anagrafico unico di destinazione) viene
effettuata attraverso la Partita IVA o il Codice Fiscale
(informazioni non univoche dell'anagrafico
unico cli/for delle
contabilità). Se il soggetto non viene trovato, verrà
creato attribuendo in automatico il codice
alfanumerico.
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"10", CLIEFORN 1 parte.
VFClinForn :
Indica
se il record tratta un Cliente oppure un Fornitore. Può
contenere i seguenti valori:
"C" = Cliente.
"F"
= Fornitore.
CodClinForn :
Contiene il codice
sottoconto che identifica il Cliente/Fornitore. Deve essere compreso
nel relativo Conto del piano dei conti della
Contabilità.
CodSoggClinForn :
(facoltativo)
E'
il codice Alfanumerico del soggetto. Se indicato deve corrispondere
al codice soggetto da attribuire o già attribuito
all'anagrafico unico clienti/fornitori delle Contabilità.
DesDenmn
:
Contiene la ragione sociale in caso di società
oppure la denominazione della ditta individuale se non vengono
compilati il Cognome e Nome.
CogSogg :
Contiene il
cognome del soggetto in caso di persona fisica;
NomSogg
:
Contiene il nome del soggetto in caso di persona
fisica;
CodFisc :
(facoltativo)
Contiene il
Codice Fiscale del soggetto. Se si tratta di società occorre
scrivere la Partita Iva allineata a
sinistra lasciando a spazio i
caratteri rimanenti.
VFCodFisc :
(facoltativo)
Indica
se il codice fiscale e' corretto. Può contenere i seguenti
valori:
" " = codice fiscale corretto.
"E"
= codice fiscale errato.
VFSoggCee :
Indica se il
soggetto e' intracomunitario. Può contenere i seguenti
valori:
"S" = soggetto intracomunitario.
" "
= soggetto non intracomunitario.
VFDesDenmn :
Indica se il campo DesDenmn e' stato compilato suddividendo il
cognome dal nome oppure se e' stata compilata la denominazione per
esteso.
Può assumere i seguenti valori:
S = E' stata
inserita la denominazione per esteso.
" " = NON e' stata
inserita la denominazione ma cognome/nome
Il valore "S"
NON e' ammesso se CodTipoSogg (entità D11) e' uguale a
P.
Space1 :
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L2STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=11)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
NomVia CHR 4 35 32 Via di residenza
NumCiv CHR 36 40 5 Numero civico
CodCom CHR 41 44 4 Codice Comune
CodCap CHR 45 49 5 Cap di residenza
NomCom CHR 50 72 23 Comune di residenza
CodPv CHR 73 74 2 Provincia di residenza
NumPartIva CHR 75 85 11 Partita iva
VFPartIva CHR 86 86 1 Partita iva errata
CodTipoSogg CHR 87 87 1 Tipo soggetto
VFSanMar CHR 88 88 1 Flag San Marino
VFBolDogn CHR 89 89 1 Bolla doganale
CodMovmDR770 CHR 90 90 1 Codice Movim. DR770 1/2/3/4/5
VFBlaList CHR 91 91 1 Flag Black List
VFFitt CHR 92 92 1 Flag cliente/fornitore fittizio
CHR 93 200 108
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Clienti/Fornitori 2a
parte
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"11", CLIEFORN 2 parte.
NomVia :
Contiene
la via di residenza del soggetto.
CodCom :
Indica il
codice catastale del comune.
NomCom :
Contiene il
comune di residenza del soggetto.
CodPv :
Contiene
la sigla della provincia di residenza del soggetto.
NumPartIva
:
(facoltativo)
Contiene la partita IVA del
soggetto.
VFPartIva :
(facoltativo)
Indica se la
partita IVA e' corretta. Può contenere i seguenti valori:
"
" = partita IVA corretta.
"E" = partita IVA
errata.
CodTipoSogg :
Indica il tipo di soggetto.
Può assumere i seguenti valori:
P = Privato
S =
Società
D = Ditta individuale
VFSanMar :
Indica
se il soggetto e' di S.Marino. Può assumere i seguenti
valori:
S = E' di S.Marino
" " = NON e''di
S.Marino
VFBolDogn :
Indica se il sottoconto e'
soggetto a Bolla Doganale. Può contenere i seguenti
valori:
"S" = si.
" " = no.
CodMovmDR770
:
Indica se il soggetto deve essere assoggettato alla gestione
del quadro 770/D o 770/D1. Può assumere i seguenti valori:
1
= Lavoro autonomo.
2 = Provv.sogg.senza dipendenti.
3 =
Provv.sogg.con dipendenti.
4 = Venditori porta a porta
5 =
Provvigioni esenti sogg.rit.
VFBlaList :
Indica se
il soggetto rientra in Black List. Può contenere i seguenti
valori:
"S" = si.
" " = no.
VFFitt
:
Indica se il soggetto è
un cliente/fornitore fittizio. Può contenere i seguenti
valori:
"S" = si.
"N" oppure “
“ = no.
Space1 :
Lasciare forzatamente
a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L9STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=19)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
CodCon NUM 4 6 3 Conto
NumProgv NUM 7 14 8 Progressivo
DesCon CHR 15 44 30 Descrizione
CodPriSotCon NUM 45 50 6 Primo sottoconto
CodUltSotCon NUM 51 56 6 Ultimo sottoconto
CodTipoCon CHR 57 57 1 Tipo conto A/P/C/R
VFConOrd CHR 58 58 1 Conto d'ordine
CodTipoConClinForn CHR 59 59 1 Tipo conto C/F/' '
Space1 CHR 60 200 141
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Descrizione Conto - solo per
esportazione
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"19".
NumProgv :
E' il progressivo che
permette di gestire il particolare caso in cui il conto prevede più
range (primo sottoconto/ultimo sottoconto).
Esempio:
conto 160
progressivo 00000001 primo 018000 ult. 024999
conto 160
progressivo 00000002 primo 026000 ult. 027999
CodTipoCon
:
Identifica il tipo del conto in questione. Può
contenere i seguenti valori:
"A" = attività
"P"
= passività
"C" = costo
"R" =
ricavo
VFConOrd :
Identifica se il conto in oggetto
e' o no un conto d'ordine. Può contenere i seguenti
valori:
"S" = si
"N" =
no
CodTipoConClinForn :
Identifica se il conto in
oggetto e' un conto Clienti oppure Fornitori od altro. Può
contenere i seguenti valori:
"C" = Clienti
"F"
= Fornitori
" " = altro
Space1 :
Lasciare
forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L3STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=20)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
CodSotCon NUM 4 9 6 Sottoconto
DesSotCon CHR 10 39 30 Descrizione
DesAbbr CHR 40 49 10 Descrizione abbreviata
CodTipoCon CHR 50 50 1 Tipo conto
VFAcqsVentn CHR 51 51 1 Acquisti per ventilazione
VFAcqsDesRivn CHR 52 52 1 Acquisti destinati alla riv.
PercIndtl NUM 53 57 3.2 Percentuale indetraibilità
Space1 CHR 58 200 143
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Descrizione
Sottoconti
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"20", DESCONTI.
CodSotCon :
Contiene il
codice sottoconto (allineato a destra).
CodTipoCon
:
Contiene il tipo del sottoconto. Può contenere i
seguenti valori:
I = sottoconto iva erario
Q = Sottoconto Iva
Acquisti
N = Sottoconto Iva Vendite
C = Sottoconto Iva
Corrispettivi
J = Sottoconto Iva Sospesi
S = Sottoconto Iva
Sospesi acq.
V = Sottoconto Iva Sospesi vend.
Y = Sottoconto
Iva Detr.fine anno
T = Sottoconto Iva Sospesi Autotr
A =
Altro.
VFAcqsVentn :
Indica se il sottoconto verrà
utilizzato per gli acquisti dei beni soggetti a ventilazione.
"
" = No
S = Si
VFAcqsDesRivn :
Indica se il
sottoconto verrà utilizzato per l'acquisto dei beni destinati
alla rivendita.
" " = No
S = Si
PercIndtl
:
Indica la % di indeducibilità IRPEF/IRES del costo
gestito dal sottoconto.
Space1 :
Lasciare
forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L0STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=21)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
CodCaus NUM 4 6 3 Causale
DesCausMovm CHR 7 35 29 Descrizione
CodLimInfrDare NUM 36 41 6 Limite inferiore dare
CodLimSuprDare NUM 42 47 6 Limite superiore dare
CodLimInfrAve NUM 48 53 6 Limite inferiore avere
CodLimSuprAve NUM 54 59 6 Limite superiore avere
Space1 CHR 60 200 141
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Causali movimenti contabili - solo in
esportazione
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"21"
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L4STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=30)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
CodAttvIva NUM 4 5 2 Attività iva
AAMMRegsn NUM 6 11 6 Anno mese registrazione
AAComp NUM 12 15 4 Anno competenza
MMComp NUM 16 17 2 Mese competenza
CodSezn NUM 18 19 2 Sezione
CodTipoDocm CHR 20 20 1 Tipo documento
CodTipoFatt CHR 21 22 2 Tipo fattura
NumDocm NUM 23 29 7 Numero documento
NumBis CHR 30 30 1 Numero bis
NumFattForn CHR 31 40 10 Numero fattura
DataRegsn NUM 41 48 8 Data registrazione
DataFatt NUM 49 56 8 Data fattura
DataScad NUM 57 64 8 Data scadenza
DataRisc NUM 65 72 8 Data risconto
DataRat NUM 73 80 8 Data rateo
CodPagm NUM 81 83 3 Codice pagamento
CodTipoPagm CHR 84 84 1 Tipo pagamento blk/S
CodCenCos NUM 85 88 4 Centro di costo cli/fore
CodClinForn NUM 89 94 6 Codice cliente/fornitore
CodTipoCodf CHR 95 95 1 Tipo Codifica P/F/S
CodCodf CHR 96 111 16 Codice codifica
DesAltrv CHR 112 140 29 Descr. alternativa/aggiuntiva
CodTipoDescn CHR 141 141 1 Tipo descrizione A=aggiuntiva
VFFattPart CHR 142 142 1 Flag partita
MMStaRegIva NUM 143 144 2 Mese stampa su reg.iva x Auto
ImpAltRitnEuroWrk 145 155 11
ImpAltRitnEuro NUM 1 11 9.2 Importo altre ritenute euro
SegImpAltRitn CHR 156 156 1 Segno
ImpRitnAccnEuroWrk 157 167 11
ImpRitnAccnEuro NUM 1 11 9.2 Importo rit. d'acconto euro
SegImpRitnAccn CHR 168 168 1 Segno
VFContz CHR 169 169 1 Flag contabilizzazione blk/N
CodLeg 170 184 15
CodMitt CHR 1 5 5 Mittente
CodChiave CHR 6 15 10 Chiave fattura mittente
AAMMRifrtWrk 185 190 6 Anno
e mese
fatt.riferimento
AARifrt CHR 1 4 4 Anno
fattura di
riferimento
MMRifrt CHR 5 6 2 Mese
fattura di
riferimento
VFNotaVarzReltAAPrec CHR 191 191 1 Nota di variazione relativa ad anni
precedenti
blk/S
CodChiave2 CHR 192 194 3 Seconda
parte chiave - Riservato
PARCE
VFFornLeas CHR 195 195 1 Fornitore
leasing solo
conge
Space1 CHR 195 200 5
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Testata
fatture
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"30", FATTACQU/FATTVEND/FATTCORR/FATTVENT,
testata.
CodAttvIva :
Indica il numero che
identifica l'attività iva in cui dovranno confluire le
fatture.
AAComp :
Indica l'anno di competenza ai
fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
esportatori.
MMComp :
Indica il mese di competenza
ai fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
esportatori.
CodSezn :
Contiene il codice della
sezione del registro iva della fattura.
CodTipoDocm
:
Indica il tipo di documento. Può contenere i seguenti
valori:
"1" = fattura.
"2" = nota di
accredito. In questo caso l'imponibile, l'IVA ed il totale devono
essere scritti col segno negativo.
CodTipoFatt
:
(facoltativo)
Indica il tipo di fattura. Può
contenere i seguenti valori:
" " = fattura di acquisto
o di vendita.
"FN" = fattura corrispettivo normale.
"FF"
= fattura corrispettivo fiscale.
"FS" = fattura
corrispettivo scontrino.
"FD" = fattura corrispettivo
differita.
NumDocm :
Indica il numero di protocollo
se fattura di acquisto, di documento se fattura di
vendita.
NumFattForn :
(facoltativo)
Numero di
emissione attribuito alla fattura vendita o di acquisto.
DataRegsn
:
Contiene la data di registrazione della fattura
(AAAAMMGG).
DataFatt :
Contiene la data di emissione
della fattura (AAAAMMGG).
DataScad :
(facoltativo)
Contiene
la data di scadenza della fattura (AAAAMMGG).
Da indicare non
obbligatoriamente e solo se la ditta gestiste le partite aperte
(GEPAA) in contabilità ordinaria Zucchetti.
oppure la ditta
è un professionista gestita in partita doppia. Contiene la
data di scadenza della fattura (AAAAMMGG).
DataRisc
:
(facoltativo)
Contiene la data DAL per il calcolo del
G/C ratei e il calcolo dei risconti (AAAAMMGG).
DataRat
:
(facoltativo)
Contiene la data AL per il calcolo dei G/C
ratei e calcolo risconti (AAAAMMGG).
CodPagm
:
(facoltativo)
Indica il codice di pagamento della
fattura. Deve essere presente nell'omonima tabella presente nella
contabilità ordinaria.
Il campo non deve essere compilato
dalle ditte professioniste gestite in partita doppia.
CodTipoPagm :
Indica se la Contabilità debba o
meno generare il movimento di pagamento automatico. Può
contenere i seguenti valori:
" " = non genera alcun
movimento.
"S" = genera la registrazione automatica con
pagamento immediato.
N.B. Pagamento automatico:
Se
risulta compilato il campo "data di scadenza" questa ha
prevalenza
sia sul campo codice di pagamento che sul campo tipo di
pagamento,
quindi la fattura viene trasferita senza codice di
pagamento.
Se il campo "data di scadenza " e' vuoto
e risulta compilato il campo codice di pagamento con un codice che
esiste in tabella (codici di pagamento).
Se la ditta NON
gestisce le partite:viene impostato automaticamente il tipo pagamento
a "S" e crea ilmovimento di pagamento automatico.
Se
la ditta GESTISCE le partite: viene verificato il campo tipo
pagamento :
se e' uguale a "S" crea il movimento di
pag.automatico
se e' uguale a " " NON crea il pag.
automatico e lascia sulla fattura solo il codice di pagamento
(verranno create le rate).
N.B. Il campo non deve
essere compilato dalle ditte professioniste gestite in partita
doppia.
CodTipoCodf :
(facoltativo)
Indica il
tipo di codice che viene indicato nel campo successivo
P= Partita
IVA
F= Codice fiscale
S= Codice soggetto alfanumetico
CodCodf
:
(facoltativo)
Allineare il campo a sinistra.
Indicare
la partita iva se il campo precedente e' uguale a P
Indicare
il codice fiscale se il campo precedente e' uguale a F
Indicare
il codice soggetto se il campo precedente e' uguale a S
DesAltrv
:
(facoltativo)
Indica la descrizione alternativa della
fattura che sostituirà o integrerà la denominazione del
Cliente/Fornitore nella stampa dei registri IVA
CodTipoDescn
:
(facoltativo)
Assume significato solo se risulta
compilato il campo precedente. Può contenere i seguenti
valori:
" " = descrizione alternativa.
"A"
= descrizione aggiuntiva.
VFFattPart :
Indica se la
fattura deve essere considerata partita aperta. Può contenere
i seguenti valori:
" " = fattura non partita.
"S"
= fattura partita aperta.
MMStaRegIva
:
(facoltativo)
Indica il mese in cui deve essere stampata
la fattura sui registri IVA. Valido solo per fatture per attività
autotrasportatore.
ImpAltRitnEuro :
(facoltativo)
Indica
l'importo delle altre ritenute.
Se compilato verrà generata
la scrittura di rilevazione contabile con la data e le contropartite
previste nella contabilità ordinaria. Importo in euro = 9
interi e 2 decimali.
ImpRitnAccnEuro :
Indica
l'importo della ritenuta d'acconto, se compilato verrà
attribuito
il codice sottoconto dalla tabella sottoconti per
registrazioni automatiche. L'importo in euro = 9 interi e 2
decimali.
VFContz :
(facoltativo)
Impostare N se
la fattura non dovrà essere contabilizzata.
CodMitt
:
Codice mittente.
In caso di partita e di fatture del
professionista gestito in partita doppia e si desidera trasferire
anche gli incassi/pagamenti occorre compilare il campo.
Attenzione:
Per le ditte professioniste il campo è sempre
obbligatorio.
Esempio: mittente ditta FIAT CodMitt = FIAT
N.B.
non utilizzare mai i codici seguenti: CONGE, COTRA, LEMCO, BILAN,
PARCE e PAGHE.
CodChiave
:
Codice chiave fattura mittente. In caso di partita o di
fattura del professionista gestito in partita doppia se si desidera
trasferire anche gli incassi/pagamenti occorre compilare il
campo.
Attenzione: Per le ditte professioniste il campo è
sempre obbligatorio.
Esempio: fattura A512 CodChiave =
A512
AARifrt:
(facoltativo)
Anno
fatt.riferimento.
Da compilare solo nelle note di
accredito/addebito per indicare l'anno della fattura a cui si
riferisce la nota di accredito/addebito che si sta compilando .
Nonostante il campo sia previsto come carattere, l'Utente che intende
compilarlo deve indicare esclusivamente numeri; inoltre nel caso in
cui il campo viene compilato è necessario indicare anche il
successivo campo “mese” altrimenti il campo non verrà
importato.
L'utente che desidera compilare il campo deve indicare
l'anno lungo 4 (esempio 2007).
MMRifrt:
(facoltativo)
Mese
fatt.riferimento.
Da compilare solo nelle note di
accredito/addebito per indicare il mese della fattura a cui si
riferisce la nota di accredito/addebito che si sta compilando.
Nonostante il campo sia previsto come carattere, l'Utente che intende
compilarlo deve indicare esclusivamente numeri; inoltre nel caso in
cui il campo viene compilato è necessario indicare anche il
precedente campo “anno” altrimenti il campo non verrà
importato.
L'utente che desidera compilare il campo deve indicare
il mese lungo 2(esempio 01).
VFNotaVarzReltAAPrec
Campo
facoltativo. Da compilare solo, a partire dal 2008, nelle note di
accredito/addebito riferite a fatture datate in anni precedenti
rispetto alla data della nota di variazione (per allegato
clienti/fornitori).
CodChiave2
Campo riservato
all'applicativo PARCE ZUCCHETTI
Impostare la seconda parte della
chiave della fattura del professionista.
VFFornLeas
Solo
per ditte professioniste gestite in partita doppia
Indicare se "S"
se è una fattura leasing può assumere i
valori:
"S"=SI
"N"=NO
Space1
:
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L5STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=31)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
PercIva CHR 4 5 2 Codice IVA
ImpImpnEuroWrk 6 16 11
ImpImpnEuro NUM 1 11 9.2 Importo imponibile euro
SegImpImpn CHR 17 17 1 Segno
ImpImpsEuroWrk 18 28 11
ImpImpsEuro NUM 1 11 9.2 Importo imposta euro
SegImpImps CHR 29 29 1 Segno
CodNor CHR 30 31 2 Codice norma
CodCenCos NUM 32 35 4 Centro di costo
CodConPart NUM 36 41 6 Contropartita
ImpTotEuroWrk 42 52 11
ImpTotEuro NUM 1 11 9.2 Importo totale euro
SegImpTot CHR 53 53 1 Segno
ImpVal NUM 54 66 11.2 Importo in valuta
SegImpVal CHR 67 67 1 Segno
CodTipoVal CHR 68 70 3 Tipo valuta
CodCee CHR 71 72 2 Codice cee
Space1 CHR 73 200 128
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Righe
Fattura
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
PercIva :
Contiene il codice IVA
della tabella codici IVA prevista in contabilità ordinaria
Zucchetti.
ImpImpnEuro :
IMPORTO IMPONIBILE IN
EURO
Euro = 9 interi e 2 decimali
SegImpImpn :
Indica
il segno dell'importo imponibile. Può contenere i seguenti
valori:
"+" = positivo
"-" =
negativo
ImpImpsEuro :
Importo Imposta in EURO
Euro
= 9 interi e 2 decimali
SegImpImps :
Indica il segno
dell'impsta. Può contenere i seguenti valori:
"+"
= positivo
"-" = negativo
CodNor
:
(facoltativo)
Definisce il trattamento IVA e deve essere
compilato con un codice previsto nella tabella Codici Norma della
contabilità ordinaria Zucchetti. Escluso il codice Norma
"EN".
CodCenCos :
(facoltativo)
Centro
di costo della contropartita
CodConPart :
Contropartita
di costo o ricavo della fattura
Per le ditte professioniste
gestite in partita doppia non deve essere indicato un s/conto che
appartiene ad un conto finanziario.
Non
è possibile pertanto indicare come riga di fattura le
cosiddette "somme in deposito".
Tale s/conto in CONGE
viene utilizzato in prima nota per registrare il caricamento delle
somme ricevute dal
cliente:
Cassa a Somme
in deposito
L'utilizzo di tali somme può avvenire sempre
tramite prima nota
Somme in
deposito a Cassa
oppure
dalla gestione del professionista durante la registrazione
dell'incasso
Somme in deposito a Cliente
Invece
possono essere indicate le spese anticipate in nome e per conto del
cliente
:
Esempio:
Cliente a Diversi
a Compenso
professionale
a Spese
anticipate art.15
ImpTotEuro :
Importo
totale in EURO. Da compilare solo sull'ultima riga della
fattura.
Euro = 9 interi e 2 decimali
SegImpTot :
Indica
il segno del totale. Può contenere i seguenti valori:
"+"
= positivo
"-" = negativo
ImpVal
:
(facoltativo)
Contiene l'importo in valuta (11 cifre
intere, 2 decimali)
SegImpVal :
Indica il segno
dell'importo in valuta. Può contenere i seguenti valori:
"+"
= positivo
"-" = negativo
CodTipoVal
:
(facoltativo)
Indica la valuta in cui e' espresso
l'importo in valuta
CodCee :
(facoltativo)
Definisce il trattamento Operazione Intra e deve essere compilato
con un codice previsto nella tabella Codici Operaz. Intracomunitarie
della contabilità ordinaria Zucchetti.
Space1
:
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : LRSTRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=32)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
DataScad NUM 4 11 8 Data scadenza
ImpTotRata NUM 12 22 9.2 Importo totale rata
SegImpTotRata CHR 23 23 1 Segno
Space1 CHR 24 200 177
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura
:
Rate legate alla fattura. Massimo
99.
_______________________________________________________________________________________
Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D".
CodTipoDett :
Contiene il valore
"32", FATTACQU/FATTVEND/FATTCORR/FATTVENT, rate.
DataScad
:
Data scadenza
ImpTotRata :
Importo rata
EURO
SegImpTotRata :
Segno dell'importo
Space1
:
Lasciare forzatamente a
spazi.
_______________________________________________________________________________________
FILE : CGLEMC
Formato : L6STRU
ID-Formato : (CodTipoRec="D") AND (CodTipoDett=40)
Tipo file : Temporaneo
Organizzazione : Sequenziale
Lunghezza record : 200
_______________________________________________________________________________________
Nome Campo K Tipo Inz Fin Lung Descrizione
_______________________________________________________________________________________
CodTipoRec CHR 1 1 1 Tipo record
CodTipoDett NUM 2 3 2 Tipo dettaglio
CodAttvIva NUM 4 5 2 Attività iva
AAMMRegsn NUM 6 11 6 Anno mese registrazione
AAComp NUM 12 15 4 Anno competenza
MMComp NUM 16 17 2 Mese competenza
CodSezn NUM 18 19 2 Sezione
CodTipoCorrv CHR 20 21 2 Tipo corrispettivo
DataRegsn NUM 22 29 8 Data registrazione
PercIva CHR 30 31 2 Codice IVA
ImpTotEuroWrk 32 42 11
ImpTotEuro NUM 1 11 9.2 Importo totale Euro
SegImpTot CHR 43 43 1 Segno
NumDocmDal NUM 44 49 6 Numero documenti dal
NumDocmAl NUM 50 55 6 Numero documenti al
CodNor CHR 56 57 2 Codice norma
CodCenCos NUM 58 61 4 Codice centro di costo
CodConPart NUM 62 67 6 Contropartita
CodCenCosCas NUM 68 71 4 Codice centro di costo
CodCas NUM 72 77 6 Codice cassa
CodCee CHR 78 79 2 Codice cee
VFCaln CHR 80 80 1 Flag corrisp. a calendario
SotConCliDelProftOrdn CHR 81 86 6 Codice cliente/fornitore
CodTipoCodf CHR 87 87 1 Tipo Codifica P/F/S
CodCodf CHR 88 103 16 Codice codifica
Space1 CHR 104 200 97
_______________________________________________________________________________________
Descrizione
Struttura :
Corrispettivi normali e da
ventilare.
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Descrizioni
Campi :
CodTipoRec :
Contiene il carattere
"D"
CodTipoDett :
Contiene il valore "40"
(CORRNORM/CORRVENT)
CodAttvIva :
Indica il numero
che identifica l'attività IVA in cui dovranno confluire
i
corrispettivi.
AAComp :
Indica l'anno di
competenza ai fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
esportatori.
MMComp :
Indica il mese di competenza
ai fini del calcolo o dell'utilizzo del plafond per gli
esportatori.
CodSezn :
Contiene il codice della
sezione del registro IVA del corrispettivo.
CodTipoCorrv
:
Indica il tipo di corrispettivo. Può contenere i
seguenti valori:
"CN" = normale.
"SC" =
scontrino.
"RF" = ricevuta fiscale.
DataRegsn
:
Contiene la data di registrazione del corrispettivo
(AAMMGG).
PercIva :
Contiene il codice Iva relativo
al corrispettivo normale. Deve e essere un elemento della tabella
Codici IVA della contabilità ordinaria
ImpTotEuroWrk
:
Importo totale del corrispettivo normale o
ventilato
ImpTotEuro :
Importo in Euro = 9 interi e
2 decimali.
SegImpTot :
Indica il segno dell'importo
totale del corrispettivo.
Può contenere i seguenti
valori:
"+" = positivo
"-" =
negativo
NumDocmDal :
(facoltativo)
Indica il
numero che identifica il primo di un gruppo di documenti.
NumDocmAl
:
(facoltativo)
Indica il numero che identifica l'ultimo di
un gruppo di documenti
CodNor :
(facoltativo)
Definisce il trattamento IVA e deve essere compilato con un codice
previsto nella tabella Codici Norma della contabilità
ordinaria Zucchetti.
CodCenCos :
(facoltativo)
Centro
di costo della contropartita di ricavo
CodConPart
:
Contropartita di ricavo
CodCenCosCas :
Centro
di costo del sottoconto DARE (cassa/banca)
CodCas
:
(facoltativo)
Codice della contropartita di incasso del
corrispettivo
Se non indicato verrà attribuito in
automatico in relazione alla compilazione della tabella Sottoconti
per registrazioni automatiche della contabilità
ordinaria.
CodCee :
(facoltativo)
Definisce il
trattamento Operazione Intra e deve essere compilato con un codice
previsto nella tabella Codici Operaz. Intracomunitarie della
contabilità ordinaria Zucchetti. Ora non gestito
VFCaln
:
Indica se il corrispettivo e' a calendario. Può
contenere i seguenti valori:
" " = No.
"S"
= Si.
SotConCliDelProftOrdn
Solo per le ditte
professioniste in partita doppia
Indicare il codice del sottoconto
cliente cui il corrispettivo si riferisce. Tale informazione verrà
utilizzata ai fini della stampa delle generalità del cliente
sul registro cronologico.
CodTipoCodf
(facoltativo)
Solo
per le ditte professioniste in partita doppia
Da indicare solo se
il codice cliente indicato nel campo precedente non è quello
definitivo.
Indica il tipo di codice che viene indicato nel campo
successivo.
P= Partita IVA
F= Codice fiscale
S= Codice
soggetto alfanumerico
CodCodf
(facoltativo)
Solo
per le ditte professioniste in partita doppia.
Da indicare solo se
il codice cliente indicato non è quello definitivo.
Allineare
il campo a sinistra.
Indicare la partita iva se il campo
precedente è uguale a P
Indicare il codice fiscale se il
campo precedente è uguale a F
Indicare il codice soggetto
se il campo precedente è uguale a S
Space1
:
Lasciare forzatamente a spazi.
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