[FieldDescr]
ANNO = Anno
BLOCCATA = Scadenza non pagabile (bloccata) solo acquisti
CODABI = Codice ABI
CODABIPR = Codice ABI banca di presentazione
CODAG = Codice agente
CODCAB = Codice CAB
CODCABPR = Codice CAB banca di presentazione
CODPAG = Codice Pagamento
CONTO = Conto
DATASCAD = Data scadenza
DATASOLL = Data sollecito
DESCR = Descrizione
GGRIT = Giorni di ritardo
GRUPPO = Gruppo
IMPORTO = Importo in lire
IMPORTOANT = Importo anticipato
IMPORTOPAG = Importo pagato
IMPORTOVAL = Importo valuta
MOTIVO = Motivo del blocco
NRATA = Numero rata
NRIGA = Numero riga
NSOLL = Numero sollecito
NUMPART = Numero partita
PAGATA = Scadenza pagata
SOTTOCONTO = Sottoconto o codice cliente / fornitore
TIPOC = Tipo <C>liente <F>ornitore
TIPOPAG = Tipo pagamento
TNRATA = Numero temporaneo di rata
TNRIGA = Numero temporaneo di riga partita
ULTCLASS = Ulteriore classificazione